基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    16,953,599,841

  • 基金在外流通單位數(單位)

    229,286,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    73.94

資料日期:2025/06/03

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXM5F 2025/06台股指數期貨 8,088 33,927,542,400 200.1199
期貨合計 33,927,542,400 200.1199
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 97,465,170 1,602,181,197 9.4503
基金合計 1,602,181,197 9.4503
項目 金額
保證金 (TWD) 11,539,747,595
附買回債券 1,567,494,452
現金 (TWD) 2,360,969,500
應付受益權單位買回款 (TWD) 110,911,263
附買回債券
代號 名稱 金額
A04111 104央債甲11 100,912,418
A12111 112央甲11 36,000,000
A14103 114央債甲3 545,732,588
A14104 114央債甲4 54,526,316
B20166 P12亞泥1 120,084,684
B618C1 P09台積5B 100,162,765
B87105 P09日勝2 60,067,321
B903Z4 P12台電3D 100,097,245
B95136 P12中租1B 50,114,994
B99907 P12合迪1B 100,058,808
G11474 P10中信銀1 65,477,303
HA1003 110北建債3 200,260,010
HB1203 112高市債3 34,000,000
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