基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    37,699,782,186

  • 基金在外流通單位數(單位)

    108,786,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    346.55

資料日期:2026/06/03

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXM6F 2026/06台股指數期貨 8,042 75,364,798,800 199.9077
期貨合計 75,364,798,800 199.9077
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 67,139,533.3 1,120,122,404 2.9711
基金合計 1,120,122,404 2.9711
項目 金額
保證金 (TWD) 31,877,265,356
附買回債券 1,136,920,089
現金 (TWD) 4,085,340,337
應付受益權單位買回款 (TWD) 508,749,719
附買回債券
代號 名稱 金額
A15202 115央債乙2 450,000,000
B30463 P14統一1 200,000,000
B644DC P13鴻海3A 40,000,000
B85702 P11隆大1 30,124,444
B86912 P14和潤2A 70,557,709
B95136 P12中租1B 25,177,771
B99603 P12國壽1A 100,688,756
B9AW01 P14星宇航1 120,123,446
HA1007 110北建債7 100,247,963
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