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00692 富邦公司治理

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基金淨資產(新台幣)

41,516,096,820
基金在外流通單位數(單位)

659,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

62.92

資料日期：2026/01/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXF6F	2026/01台股指數期貨	16	100,723,200	0.2426
WMTF6F	2026/01小型臺指期貨	1	1,573,800	0.0037
期貨合計			102,297,000	0.2463

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2330	台積電	14,154,100	24,628,134,000	59.3218
2317	鴻海	7,585,000	1,778,682,500	4.2843
2308	台達電	1,417,300	1,594,462,500	3.8405
2454	聯發科	869,900	1,309,199,500	3.1534
3711	日月光投控	2,406,900	730,494,150	1.7595
2881	富邦金	7,598,912	721,896,640	1.7388
2382	廣達	2,096,000	606,792,000	1.4615
2882	國泰金	7,958,113	606,408,211	1.4606
2412	中華電	4,208,200	559,690,600	1.3481
2891	中信金	10,660,300	538,345,150	1.2967
2303	聯電	6,829,500	399,525,750	0.9623
6669	緯穎	101,000	386,325,000	0.9305
2886	兆豐金	8,047,579	329,145,981	0.7928
2383	台光電	194,000	315,250,000	0.7593
2885	元大金	7,232,073	302,300,651	0.7281
2887	台新新光金	13,490,213	294,761,154	0.7099
2884	玉山金	8,774,558	286,489,319	0.69
2880	華南金	7,550,015	250,282,997	0.6028
3231	緯創	1,725,548	250,204,460	0.6026
3037	欣興	854,961	234,259,314	0.5642
2892	第一金	7,800,078	232,442,324	0.5598
2890	永豐金	7,862,170	230,361,581	0.5548
3045	台灣大	2,019,700	218,127,600	0.5254
2301	光寶科	1,257,000	208,662,000	0.5026
2357	華碩	403,400	205,734,000	0.4955
5880	合庫金	8,506,043	203,719,730	0.4907
4904	遠傳	1,905,300	173,572,830	0.418
2207	和泰車	302,000	165,496,000	0.3986
2883	凱基金	9,209,191	163,463,140	0.3937
3665	貿聯-KY	106,235	148,729,000	0.3582
2379	瑞昱	278,000	141,502,000	0.3408
2395	研華	469,611	135,013,163	0.3252
2801	彰銀	6,384,088	129,916,191	0.3129
3034	聯詠	330,000	124,740,000	0.3004
2912	統一超	564,000	124,080,000	0.2988
1590	亞德客-KY	109,000	111,180,000	0.2677
2618	長榮航	2,930,000	110,021,500	0.265
5876	上海商銀	2,637,000	104,425,200	0.2515
2609	陽明	1,894,000	103,223,000	0.2486
1101	台泥	4,097,000	102,425,000	0.2467
3036	文曄	685,502	102,139,798	0.246
4958	臻鼎-KY	564,400	98,205,600	0.2365
5871	中租-KY	928,623	96,576,792	0.2326
2356	英業達	1,946,000	86,305,100	0.2078
2834	臺企銀	5,273,697	83,851,782	0.2019
1402	遠東新	2,903,200	82,450,880	0.1985
1102	亞泥	1,924,100	70,806,880	0.1705
1476	儒鴻	149,000	62,580,000	0.1507
8210	勤誠	66,000	61,248,000	0.1475
3706	神達	720,100	59,984,330	0.1444
2347	聯強	905,000	59,096,500	0.1423
3702	大聯大	911,000	58,759,500	0.1415
9910	豐泰	536,000	55,744,000	0.1342
9904	寶成	1,598,000	50,576,700	0.1218
2385	群光	412,000	49,028,000	0.118
6409	旭隼	47,782	47,782,000	0.115
6789	采鈺	173,000	47,056,000	0.1133
2371	大同	1,167,150	45,343,778	0.1092
2353	宏碁	1,654,000	44,906,100	0.1081
2838	聯邦銀	2,355,909	44,408,885	0.1069
1477	聚陽	133,820	43,625,320	0.105
3005	神基	337,000	39,429,000	0.0949
2633	台灣高鐵	1,426,000	39,001,100	0.0939
6472	保瑞	67,787	37,079,489	0.0893
5434	崇越	103,773	34,919,615	0.0841
2845	遠東銀	2,640,882	33,671,246	0.0811
2889	國票金	1,972,232	33,330,721	0.0802
6005	群益證	1,178,000	32,984,000	0.0794
6176	瑞儀	252,000	31,374,000	0.0755
8454	富邦媒	144,029	28,877,815	0.0695
2606	裕民	458,000	27,938,000	0.0672
2006	東和鋼鐵	396,570	27,839,214	0.067
3023	信邦	130,000	25,350,000	0.061
9941	裕融	312,470	25,028,847	0.0602
2855	統一證	868,300	24,355,815	0.0586
2504	國產	640,000	24,096,000	0.058
2211	長榮鋼	226,000	23,165,000	0.0557
6414	樺漢	75,000	22,800,000	0.0549
2467	志聖	85,000	21,250,000	0.0511
6592	和潤企業	338,310	21,042,882	0.0506
4766	南寶	65,000	20,897,500	0.0503
2201	裕隆	581,000	18,650,100	0.0449
2204	中華	301,000	17,638,600	0.0424
6214	精誠	148,000	17,390,000	0.0418
1609	大亞	425,729	17,263,311	0.0415
8926	台汽電	397,000	16,872,500	0.0406
8131	福懋科	240,000	16,680,000	0.0401
9933	中鼎	483,986	16,407,125	0.0395
3042	晶技	172,000	14,706,000	0.0354
2439	美律	137,188	14,610,522	0.0351
2362	藍天	337,000	13,092,450	0.0315
2515	中工	871,258	11,718,420	0.0282
1707	葡萄王	81,000	10,003,500	0.024
4961	天鈺	66,000	9,834,000	0.0236
9930	中聯資源	135,000	9,625,500	0.0231
3592	瑞鼎	41,000	9,204,500	0.0221
6806	森崴能源	149,325	7,018,275	0.0169
2103	台橡	447,000	6,772,050	0.0163
5515	建國	109,000	3,695,100	0.0089
股票合計			41,415,572,278	99.7527

項目	金額
保證金 (TWD)	37,125,896
附買回債券	14,767,413
現金 (TWD)	32,012,861
應付受益權單位買回款 (TWD)	123,948,084

附買回債券

代號	名稱	金額
B644C6	P10鴻海2B	6,267,413
B85412	P13中龍1	6,000,000
B99603	P12國壽1A	2,500,000