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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,428,417,335

  • 基金在外流通單位數(單位)

    40,186,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    35.5451

資料日期：2026/02/11

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,160,000 132,159,027 9.2521
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,110,000 132,024,053 9.2426
US91282CPJ44 T 4 11/15/35 4,240,000 131,410,155 9.1997
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,010,000 130,820,843 9.1584
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 4,120,000 130,605,024 9.1433
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 4,100,000 129,830,021 9.089
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,180,000 129,427,325 9.0608
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,030,000 126,326,817 8.8438
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,860,000 125,225,712 8.7667
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,737,000 116,518,130 8.1571
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,377,000 102,108,798 7.1483
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 434,000 13,259,086 0.9282
債券合計 1,399,714,991
項目 金額
現金 (TWD) 2,603,653
現金 (USD) 5,679,931
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(含息)(%) 99.43 100.00 -0.57
平均到期殖利率(%) 4.06 4.07 -0.01
平均票息率(%) 4.11 4.09 0.02
平均有效存續期間(年) 6.97 7.02 -0.05
平均到期日(年) 8.48 8.43 0.05
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.4350 TWD 更新時間：20260211

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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