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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,487,760,889

  • 基金在外流通單位數(單位)

    41,186,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.1230

資料日期：2026/03/03

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 4,300,000 138,233,001 9.2913
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,160,000 137,697,080 9.2553
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,380,000 137,603,688 9.249
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 4,270,000 137,373,980 9.2336
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,260,000 137,304,698 9.2289
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,210,000 137,169,229 9.2198
US91282CPJ44 T 4 11/15/35 4,240,000 133,456,648 8.9703
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,030,000 128,120,408 8.6116
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,860,000 126,909,280 8.5302
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,737,000 118,141,114 7.9408
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,377,000 103,524,906 6.9584
US91282CPZ85 T 4 1/8 02/15/36 730,000 23,193,496 1.5589
US912810FT08 T 4 1/2 02/15/36 280,000 9,208,616 0.6189
債券合計 1,467,936,144
項目 金額
現金 (TWD) 23,181,370
現金 (USD) 5,079,710
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 13 13 0
持債比重(含息)(%) 99.39 100.00 -0.61
平均到期殖利率(%) 3.93 3.96 -0.03
平均票息率(%) 4.12 4.14 -0.02
平均有效存續期間(年) 7.03 7.15 -0.12
平均到期日(年) 8.48 8.54 -0.06
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.6040 TWD 更新時間：20260303

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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