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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,491,845,828

  • 基金在外流通單位數(單位)

    41,186,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.2222

資料日期：2026/03/04

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 4,300,000 138,595,726 9.2902
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,160,000 138,047,579 9.2534
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,380,000 137,978,559 9.2488
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 4,270,000 137,734,711 9.2325
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,260,000 137,644,761 9.2264
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,210,000 137,533,682 9.219
US91282CPJ44 T 4 11/15/35 4,240,000 133,799,806 8.9687
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,030,000 128,473,028 8.6116
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,860,000 127,249,262 8.5296
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,737,000 118,446,195 7.9395
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,377,000 103,800,851 6.9578
US91282CPZ85 T 4 1/8 02/15/36 730,000 23,253,679 1.5587
US912810FT08 T 4 1/2 02/15/36 280,000 9,233,292 0.6189
債券合計 1,471,791,131
項目 金額
現金 (TWD) 3,856,206
現金 (USD) 5,604,899
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 13 13 0
持債比重(含息)(%) 99.39 100.00 -0.61
平均到期殖利率(%) 3.97 3.99 -0.02
平均票息率(%) 4.12 4.14 -0.02
平均有效存續期間(年) 7.03 7.14 -0.11
平均到期日(年) 8.48 8.54 -0.06
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.7650 TWD 更新時間：20260304

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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