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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,219,968,362

  • 基金在外流通單位數(單位)

    37,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    32.3719

資料日期：2025/07/17

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 3,870,000 113,853,857 9.3325
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 3,800,000 113,437,549 9.2984
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,800,000 113,140,326 9.274
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 3,850,000 111,795,606 9.1638
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 3,950,000 111,665,292 9.1531
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 3,850,000 110,396,696 9.0491
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,547,000 101,284,088 8.3021
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,134,000 87,645,757 7.1842
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,137,000 86,719,656 7.1083
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 2,896,000 84,599,755 6.9345
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 2,900,000 83,969,616 6.8829
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 2,936,000 78,637,788 6.4458
債券合計 1,197,145,986
項目 金額
現金 (TWD) 1,380,433
現金 (USD) 17,339,781
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(含息)(%) 99.30 100.00 -0.70
平均到期殖利率(%) 4.33 4.35 -0.02
平均票息率(%) 3.98 3.98 0.00
平均有效存續期間(年) 6.97 7.07 -0.10
平均到期日(年) 8.46 8.48 -0.02
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 29.4380 TWD 更新時間：20250717

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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