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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,393,067,215

  • 基金在外流通單位數(單位)

    40,186,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    34.6655

資料日期：2026/09/03

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,080,000 122,807,920 8.8156
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 4,000,000 122,746,215 8.8112
US91282CPZ85 T 4 1/8 02/15/36 4,050,000 122,710,239 8.8086
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 3,960,000 122,089,728 8.764
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 3,970,000 122,042,737 8.7607
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 3,860,000 122,019,205 8.759
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 3,910,000 121,967,059 8.7552
US91282CPJ44 T 4 11/15/35 4,040,000 121,423,205 8.7162
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 3,680,000 112,167,377 8.0518
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,510,000 110,606,317 7.9397
US91282CQQ77 T 4 3/8 05/15/36 3,500,000 107,994,554 7.7522
US91282CRF04 T 4 5/8 08/15/36 1,600,000 50,315,448 3.6118
US912810FT08 T 4 1/2 02/15/36 280,000 8,792,670 0.6311
債券合計 1,367,682,674
項目 金額
現金 (TWD) 9,802,597
現金 (USD) 5,226,473
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 13 13 0
持債比重(含息)(%) 98.96 100.00 -1.04
平均到期殖利率(%) 4.67 4.72 -0.05
平均票息率(%) 4.21 4.25 -0.04
平均有效存續期間(年) 6.89 7.01 -0.12
平均到期日(年) 8.43 8.51 -0.08
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.8150 TWD 更新時間：20260903

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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