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00695B 富邦美債7-10

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    1,357,997,025

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    38,186,000

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    35.5627

資料日期：2026/04/16

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 4,000,000 125,852,309 9.2674
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,080,000 125,615,025 9.25
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 3,860,000 125,080,472 9.2106
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 3,970,000 125,045,388 9.208
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 3,960,000 125,042,628 9.2078
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 3,910,000 124,851,041 9.1937
US91282CPJ44 T 4 11/15/35 4,040,000 124,423,384 9.1622
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 3,680,000 114,696,097 8.4459
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,510,000 113,202,773 8.336
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,337,000 103,545,253 7.6248
US91282CPZ85 T 4 1/8 02/15/36 2,410,000 74,875,964 5.5137
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 1,377,000 41,458,710 3.0529
US912810FT08 T 4 1/2 02/15/36 280,000 9,008,344 0.6633
債券合計 1,332,697,388
項目 金額
現金 (TWD) 51,780,874
現金 (USD) 11,202,083
應付受益權單位買回款 (TWD) 53,733,621
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 13 13 0
持債比重(含息)(%) 99.33 100.00 -0.67
平均到期殖利率(%) 4.20 4.22 -0.02
平均票息率(%) 4.15 4.14 0.01
平均有效存續期間(年) 6.96 7.03 -0.07
平均到期日(年) 8.48 8.46 0.02
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.5370 TWD 更新時間：20260416

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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