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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,473,683,990

  • 基金在外流通單位數(單位)

    41,186,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    35.7812

資料日期：2025/12/02

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 4,300,000 137,056,873 9.3002
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,100,000 134,708,077 9.1409
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,290,000 133,641,906 9.0685
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,230,000 133,392,757 9.0516
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 4,170,000 133,077,080 9.0302
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,160,000 133,043,956 9.0279
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,110,000 132,917,890 9.0194
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 4,060,000 132,596,520 8.9976
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,927,000 123,143,580 8.3561
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,547,000 107,779,313 7.3135
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,334,000 102,338,351 6.9443
US91282CPJ44 T 4 11/15/35 1,600,000 49,921,715 3.3875
債券合計 1,453,618,018
項目 金額
現金 (TWD) 5,100,781
現金 (USD) 5,190,463
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(含息)(%) 99.34 100.00 -0.66
平均到期殖利率(%) 3.95 3.98 -0.03
平均票息率(%) 4.08 4.10 -0.02
平均有效存續期間(年) 7.05 7.16 -0.11
平均到期日(年) 8.50 8.55 -0.05
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.4220 TWD 更新時間：20251202

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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