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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

1,074,441,421
基金在外流通單位數(單位)

62,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.20

資料日期：2025/07/18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIN5F	2025/07H股指數期貨	69	116,085,784	10.8042
期貨合計			116,085,784	10.8042

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	2,823,527	89,441,192	8.3244
1810 HK	小米集團－Ｗ	406,219	86,595,896	8.0596
700 HK	騰訊控股	42,745	82,968,817	7.722
9988 HK	阿里巴巴－SW	189,678	82,146,250	7.6454
3690 HK	美團－Ｗ	143,521	68,329,159	6.3595
1398 HK	工商銀行	2,151,459	49,806,491	4.6355
1211 HK	比亞迪股份	96,149	45,452,112	4.2303
3988 HK	中國銀行	2,182,351	38,278,920	3.5626
2318 HK	中國平安	174,855	34,560,918	3.2166
9999 HK	網易－Ｓ	36,108	28,790,742	2.6796
9618 HK	京東集團－ＳＷ	45,612	21,869,023	2.0353
1024 HK	快手－Ｗ	78,724	20,815,593	1.9373
3968 HK	招商銀行	101,622	19,725,014	1.8358
2015 HK	理想汽車－Ｗ	36,344	16,922,491	1.575
6160 HK	百濟神州	23,500	16,057,156	1.4944
1288 HK	農業銀行	761,602	15,238,565	1.4182
857 HK	中國石油股份	550,603	14,846,910	1.3818
2628 HK	中國人壽	193,927	14,258,834	1.327
9961 HK	攜程集團－Ｓ	7,148	13,313,005	1.239
2020 HK	安踏體育	36,529	12,794,043	1.1907
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	148,000	11,595,993	1.0792
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	42,162	11,345,254	1.0559
175 HK	吉利汽車	158,083	11,185,838	1.041
9888 HK	百度集團－ＳＷ	33,206	10,680,147	0.994
386 HK	中國石油化工股份	628,214	10,196,698	0.949
1088 HK	中國神華	83,832	10,142,531	0.9439
2328 HK	中國財險	172,000	9,944,894	0.9255
1109 HK	華潤置地	83,633	8,867,332	0.8252
9633 HK	農夫山泉	52,584	8,456,376	0.787
992 HK	聯想集團	209,963	7,962,381	0.741
1093 HK	石藥集團	211,494	7,269,019	0.6765
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	186,400	6,762,074	0.6293
2057 HK	中通快遞－Ｗ	11,550	6,570,122	0.6114
3328 HK	交通銀行	228,902	6,352,076	0.5911
1658 HK	郵儲銀行	284,629	6,237,908	0.5805
267 HK	中信股份	151,388	6,193,997	0.5764
6690 HK	海爾智家	63,380	5,890,346	0.5482
2382 HK	舜宇光學科技	18,608	5,306,422	0.4938
6618 HK	京東健康	29,210	5,210,893	0.4849
2319 HK	蒙牛乳業	81,850	5,191,666	0.4831
688 HK	中國海外發展	99,969	5,009,938	0.4662
2688 HK	新奧能源	20,628	4,929,696	0.4588
2313 HK	申洲國際	21,547	4,565,086	0.4248
291 HK	華潤啤酒	42,534	4,255,223	0.396
9901 HK	新東方－Ｓ	19,900	2,969,533	0.2763
6862 HK	海底撈	51,294	2,670,349	0.2485
股票合計			957,972,923	89.1575

項目	金額
保證金 (HKD)	58,466,352
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	16,629,458
現金 (TWD)	26,105,962
現金 (USD)	4,500,700

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84910 HKD 更新時間：20250718
1 USD = 29.3550 TWD 更新時間：20250718

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。