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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

675,820,560
基金在外流通單位數(單位)

45,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.70

資料日期：2024/11/21

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIX4F	2024/11H股指數期貨	52	76,468,512	11.3149
期貨合計			76,468,512	11.3149

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
3690 HK	美團－Ｗ	95,121	68,745,818	10.1721
939 HK	建設銀行	2,103,527	52,377,239	7.7501
700 HK	騰訊控股	29,945	51,078,253	7.5579
9988 HK	阿里巴巴－SW	141,278	49,899,308	7.3835
1810 HK	小米集團－Ｗ	348,819	41,091,886	6.0802
1398 HK	工商銀行	1,556,459	30,418,102	4.5009
2318 HK	中國平安	133,355	25,754,822	3.8108
3988 HK	中國銀行	1,666,351	25,592,346	3.7868
1211 HK	比亞迪股份	20,883	23,141,335	3.4241
9618 HK	京東集團－ＳＷ	31,662	18,271,750	2.7036
1024 HK	快手－Ｗ	60,524	11,752,308	1.7389
3968 HK	招商銀行	77,622	11,645,323	1.7231
2015 HK	理想汽車－Ｗ	27,444	10,192,795	1.5082
857 HK	中國石油股份	420,603	9,874,447	1.4611
2628 HK	中國人壽	147,927	9,632,401	1.4252
1288 HK	農業銀行	581,602	9,613,920	1.4225
2020 HK	安踏體育	28,129	9,370,114	1.3864
1088 HK	中國神華	67,332	9,312,590	1.3779
386 HK	中國石油化工股份	486,214	8,484,790	1.2554
9999 HK	網易－Ｓ	13,808	7,904,864	1.1696
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	114,000	7,337,342	1.0856
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,398	7,131,351	1.0552
175 HK	吉利汽車	120,083	6,753,957	0.9993
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	32,062	6,353,136	0.94
1109 HK	華潤置地	64,133	6,320,479	0.9352
992 HK	聯想集團	159,963	6,158,641	0.9112
267 HK	中信股份	145,388	5,481,897	0.8111
6690 HK	海爾智家	48,380	5,456,350	0.8073
9633 HK	農夫山泉	40,184	5,171,015	0.7651
9888 HK	百度集團－ＳＷ	14,106	4,949,763	0.7324
2319 HK	蒙牛乳業	62,850	4,508,101	0.667
688 HK	中國海外發展	76,469	4,358,530	0.6449
3328 HK	交通銀行	173,902	4,271,891	0.6321
2313 HK	申洲國際	16,447	4,253,561	0.6293
2382 HK	舜宇光學科技	15,308	3,645,091	0.5393
291 HK	華潤啤酒	32,534	3,635,182	0.5378
1093 HK	石藥集團	165,494	3,594,406	0.5318
2688 HK	新奧能源	15,728	3,471,950	0.5137
1658 HK	郵儲銀行	177,629	3,397,095	0.5026
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	131,600	3,216,224	0.4758
2331 HK	李寧	46,157	3,140,767	0.4647
1177 HK	中國生物製藥	206,021	2,914,109	0.4311
6618 HK	京東健康	22,260	2,664,212	0.3942
6862 HK	海底撈	39,294	2,548,798	0.3771
9901 HK	新東方－Ｓ	13,500	2,511,210	0.3715
960 HK	龍湖集團	40,367	1,892,003	0.2799
股票合計			599,291,472	88.6735

項目	金額
保證金 (HKD)	29,260,790
現金 (HKD)	9,479,033
現金 (TWD)	43,079,898
現金 (USD)	2,065,834
應付受益權單位買回款 (TWD)	7,300,279

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.78240 HKD 更新時間：20241121
1 USD = 32.5680 TWD 更新時間：20241121

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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