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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

493,391,219
基金在外流通單位數(單位)

29,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.46

資料日期：2026/10/27

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIX6F	2026/11H股指數期貨	36	57,864,019	11.7278
期貨合計			57,864,019	11.7278

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,069,527	44,306,365	8.9799
9988 HK	阿里巴巴－SW	92,978	37,361,672	7.5724
700 HK	騰訊控股	23,245	37,092,850	7.5179
1398 HK	工商銀行	952,459	29,987,085	6.0777
1810 HK	小米集團－Ｗ	208,419	22,154,825	4.4903
3988 HK	中國銀行	820,351	20,594,284	4.174
3690 HK	美團－Ｗ	64,121	19,085,407	3.8682
2318 HK	中國平安	77,355	15,599,595	3.1617
9999 HK	網易－Ｓ	20,308	15,016,882	3.0436
6160 HK	百濟神州	14,000	12,620,056	2.5578
1211 HK	比亞迪股份	42,649	12,376,315	2.5084
857 HK	中國石油股份	244,603	10,193,754	2.066
3968 HK	招商銀行	45,122	9,832,149	1.9927
1288 HK	農業銀行	337,602	9,412,272	1.9076
2628 HK	中國人壽	85,927	8,479,022	1.7185
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	70,000	8,026,727	1.6268
992 HK	聯想集團	85,963	7,969,775	1.6153
9618 HK	京東集團－ＳＷ	17,912	7,349,756	1.4896
1088 HK	中國神華	36,832	6,362,616	1.2895
1801 HK	信達生物	19,000	6,351,869	1.2873
9987 HK	百勝中國	4,000	5,889,139	1.1936
9888 HK	百度集團－ＳＷ	18,106	5,644,213	1.1439
2328 HK	中國財險	80,000	5,242,891	1.0626
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,998	5,174,021	1.0486
386 HK	中國石油化工股份	260,214	4,964,033	1.0061
2020 HK	安踏體育	16,129	4,814,108	0.9757
9992 HK	泡泡瑪特	8,400	4,593,329	0.9309
1109 HK	華潤置地	37,133	4,547,145	0.9216
2423 HK	貝殼－Ｗ	24,000	4,527,710	0.9176
175 HK	吉利汽車	75,083	4,332,785	0.8781
1024 HK	快手－Ｗ	34,924	3,935,204	0.7975
9633 HK	農夫山泉	23,184	3,926,211	0.7957
3328 HK	交通銀行	100,902	3,490,283	0.7074
267 HK	中信股份	67,388	3,386,240	0.6863
1378 HK	中國宏橋	39,500	3,231,756	0.655
1093 HK	石藥集團	93,494	3,063,618	0.6209
9926 HK	康方生物	9,000	3,014,372	0.6109
2057 HK	中通快遞－Ｗ	4,450	2,905,297	0.5888
1658 HK	郵儲銀行	125,629	2,870,184	0.5817
2015 HK	理想汽車－Ｗ	15,744	2,833,213	0.5742
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	18,762	2,740,538	0.5554
3692 HK	翰森製藥	18,000	2,374,214	0.4812
688 HK	中國海外發展	44,469	2,289,828	0.464
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	134,400	2,007,146	0.4068
6618 HK	京東健康	12,960	1,992,908	0.4039
2313 HK	申洲國際	9,547	1,474,406	0.2988
股票合計			435,438,068	88.2524

項目	金額
保證金 (HKD)	18,830,422
保證金 (TWD)	5,019,530
現金 (HKD)	2,364,842
現金 (TWD)	41,047,264
現金 (USD)	6,835,549
應付受益權單位買回款 (TWD)	17,138,674

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84360 HKD 更新時間：20261027
1 USD = 32.4930 TWD 更新時間：20261027

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。