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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

633,369,333
基金在外流通單位數(單位)

36,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.36

資料日期：2026/04/28

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIK6F	2026/05H股指數期貨	43	74,498,346	11.7622
期貨合計			74,498,346	11.7622

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,393,527	49,810,263	7.8643
9988 HK	阿里巴巴－SW	93,278	47,442,923	7.4905
700 HK	騰訊控股	24,645	46,948,915	7.4125
1398 HK	工商銀行	1,194,459	34,482,391	5.4442
1810 HK	小米集團－Ｗ	264,219	31,785,373	5.0184
3690 HK	美團－Ｗ	79,721	25,738,899	4.0638
2318 HK	中國平安	97,355	23,505,687	3.7112
1211 HK	比亞迪股份	53,149	22,160,295	3.4987
3988 HK	中國銀行	1,030,351	21,210,790	3.3488
857 HK	中國石油股份	306,603	14,386,294	2.2713
9999 HK	網易－Ｓ	20,608	14,317,964	2.2606
6160 HK	百濟神州	17,600	12,659,738	1.9987
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	86,000	12,226,789	1.9304
3968 HK	招商銀行	56,622	11,405,770	1.8008
2628 HK	中國人壽	107,927	11,308,531	1.7854
9618 HK	京東集團－ＳＷ	23,112	10,714,416	1.6916
1288 HK	農業銀行	423,602	10,508,600	1.6591
1088 HK	中國神華	46,332	8,979,037	1.4176
9888 HK	百度集團－ＳＷ	17,956	8,901,729	1.4054
175 HK	吉利汽車	95,083	8,326,499	1.3146
1801 HK	信達生物	24,000	7,970,635	1.2584
9987 HK	百勝中國	5,150	7,673,868	1.2115
1024 HK	快手－Ｗ	43,824	7,449,870	1.1762
1378 HK	中國宏橋	50,500	6,769,532	1.0688
2020 HK	安踏體育	20,329	6,661,550	1.0517
9992 HK	泡泡瑪特	10,800	6,652,490	1.0503
386 HK	中國石油化工股份	328,214	6,057,194	0.9563
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	23,562	5,835,721	0.9213
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,498	5,805,789	0.9166
1109 HK	華潤置地	46,633	5,801,167	0.9159
2328 HK	中國財險	100,000	5,649,084	0.8919
9633 HK	農夫山泉	29,184	5,456,315	0.8614
2015 HK	理想汽車－Ｗ	20,144	5,426,530	0.8567
2057 HK	中通快遞－Ｗ	6,350	5,162,459	0.815
2423 HK	貝殼－Ｗ	30,500	5,047,506	0.7969
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	169,800	4,929,201	0.7782
992 HK	聯想集團	97,963	4,659,598	0.7356
267 HK	中信股份	84,388	4,373,562	0.6905
1093 HK	石藥集團	117,494	3,972,953	0.6272
3328 HK	交通銀行	126,902	3,734,920	0.5896
1658 HK	郵儲銀行	158,629	3,310,180	0.5226
6690 HK	海爾智家	35,180	3,066,598	0.4841
6618 HK	京東健康	16,260	2,924,948	0.4618
688 HK	中國海外發展	55,469	2,734,277	0.4317
2382 HK	舜宇光學科技	10,308	2,588,264	0.4086
2313 HK	申洲國際	11,947	2,301,851	0.3634
股票合計			558,836,965	88.2301

項目	金額
保證金 (HKD)	24,703,809
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	15,631,198
現金 (TWD)	20,291,282
現金 (USD)	5,995,577
應付受益權單位買回款 (TWD)	8,754,787

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83570 HKD 更新時間：20260428
1 USD = 31.5050 TWD 更新時間：20260428

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。