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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

965,394,568
基金在外流通單位數(單位)

49,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

19.31

資料日期：2026/01/28

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIG6F	2026/02H股指數期貨	57	108,981,570	11.2888
期貨合計			108,981,570	11.2888

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	118,178	82,194,249	8.514
700 HK	騰訊控股	30,045	74,794,408	7.7475
939 HK	建設銀行	1,977,527	63,656,578	6.5938
1810 HK	小米集團－Ｗ	374,619	54,543,244	5.6498
1398 HK	工商銀行	1,695,459	44,789,687	4.6395
3690 HK	美團－Ｗ	113,121	44,598,774	4.6197
2318 HK	中國平安	137,855	39,208,502	4.0613
1211 HK	比亞迪股份	75,649	31,174,652	3.2292
3988 HK	中國銀行	1,461,351	27,357,521	2.8338
9999 HK	網易－Ｓ	29,308	24,907,341	2.58
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	124,000	22,249,338	2.3046
2628 HK	中國人壽	152,927	21,566,781	2.2339
6160 HK	百濟神州	24,900	21,001,504	2.1754
1024 HK	快手－Ｗ	62,224	20,528,777	2.1264
9618 HK	京東集團－ＳＷ	36,062	16,812,598	1.7415
857 HK	中國石油股份	434,603	16,115,351	1.6693
9888 HK	百度集團－ＳＷ	25,456	15,929,363	1.65
3968 HK	招商銀行	80,122	15,307,742	1.5856
9992 HK	泡泡瑪特	15,200	14,099,777	1.4605
1288 HK	農業銀行	600,602	13,482,801	1.3966
9987 HK	百勝中國	7,500	12,032,162	1.2463
1088 HK	中國神華	65,832	11,479,729	1.1891
1801 HK	信達生物	33,500	11,354,388	1.1761
1378 HK	中國宏橋	68,500	11,044,294	1.144
386 HK	中國石油化工股份	468,214	10,229,307	1.0595
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	33,362	10,003,661	1.0362
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,948	9,826,323	1.0178
2328 HK	中國財險	142,000	9,295,652	0.9628
2020 HK	安踏體育	28,929	8,929,547	0.9249
175 HK	吉利汽車	125,083	8,393,809	0.8694
9633 HK	農夫山泉	41,384	8,328,015	0.8626
1109 HK	華潤置地	66,133	7,900,232	0.8183
2015 HK	理想汽車－Ｗ	28,644	7,865,559	0.8147
1093 HK	石藥集團	165,494	6,999,065	0.7249
2057 HK	中通快遞－Ｗ	9,100	6,318,218	0.6544
6618 HK	京東健康	23,060	6,045,641	0.6262
267 HK	中信股份	119,388	6,030,267	0.6246
992 HK	聯想集團	153,963	5,597,949	0.5798
6690 HK	海爾智家	49,980	5,141,126	0.5325
3328 HK	交通銀行	179,902	4,896,785	0.5072
1658 HK	郵儲銀行	224,629	4,646,445	0.4813
688 HK	中國海外發展	78,969	4,365,421	0.4521
2313 HK	申洲國際	17,047	4,305,205	0.4459
2319 HK	蒙牛乳業	63,850	4,169,532	0.4318
2382 HK	舜宇光學科技	14,608	3,736,085	0.387
291 HK	華潤啤酒	33,534	3,479,005	0.3603
股票合計			856,732,410	88.7421

項目	金額
保證金 (HKD)	68,641,321
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	13,045,625
現金 (TWD)	27,864,173
現金 (USD)	5,191,022
應付受益權單位買回款 (TWD)	18,759,447

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.80150 HKD 更新時間：20260128
1 USD = 31.2740 TWD 更新時間：20260128

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。