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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

521,241,751
基金在外流通單位數(單位)

37,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.91

資料日期：2024/05/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIK4F	2024/05H股指數期貨	40	57,410,360	11.0141
期貨合計			57,410,360	11.0141

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	29,545	48,207,993	9.2486
3690 HK	美團－Ｗ	90,721	46,844,197	8.987
939 HK	建設銀行	1,655,527	40,006,457	7.6752
9988 HK	阿里巴巴－SW	111,178	39,358,418	7.5508
1398 HK	工商銀行	1,195,459	23,259,135	4.4622
1810 HK	小米集團－Ｗ	268,419	22,109,370	4.2416
3988 HK	中國銀行	1,279,351	20,399,287	3.9135
2318 HK	中國平安	102,355	19,216,794	3.6867
9618 HK	京東集團－ＳＷ	26,762	14,824,679	2.8441
1211 HK	比亞迪股份	15,883	14,604,802	2.8019
1024 HK	快手－Ｗ	46,524	11,185,052	2.1458
857 HK	中國石油股份	322,603	10,087,934	1.9353
3968 HK	招商銀行	59,622	9,703,775	1.8616
2015 HK	理想汽車－Ｗ	21,144	8,376,136	1.6069
386 HK	中國石油化工股份	372,214	8,010,662	1.5368
2020 HK	安踏體育	21,729	8,006,497	1.536
1088 HK	中國神華	51,832	7,675,825	1.4726
9999 HK	網易－Ｓ	10,608	7,133,881	1.3686
1288 HK	農業銀行	446,602	7,028,839	1.3484
1109 HK	華潤置地	49,133	6,667,248	1.2791
2628 HK	中國人壽	113,927	6,117,979	1.1737
9633 HK	農夫山泉	30,784	5,900,394	1.1319
992 HK	聯想集團	121,963	5,148,930	0.9878
9888 HK	百度集團－ＳＷ	10,806	4,950,334	0.9497
6690 HK	海爾智家	37,180	4,791,836	0.9193
9961 HK	攜程集團－Ｓ	2,598	4,704,871	0.9026
2313 HK	申洲國際	12,647	4,239,494	0.8133
688 HK	中國海外發展	58,469	3,990,007	0.7654
267 HK	中信股份	111,388	3,934,073	0.7547
175 HK	吉利汽車	92,083	3,887,482	0.7458
2688 HK	新奧能源	12,128	3,857,606	0.74
291 HK	華潤啤酒	25,034	3,831,391	0.735
1093 HK	石藥集團	137,494	3,759,929	0.7213
3328 HK	交通銀行	133,902	3,440,452	0.66
2319 HK	蒙牛乳業	47,850	3,320,697	0.637
2331 HK	李寧	36,157	3,285,890	0.6303
1658 HK	郵儲銀行	151,629	2,862,440	0.5491
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	21,662	2,850,007	0.5467
960 HK	龍湖集團	35,367	2,235,258	0.4288
1177 HK	中國生物製藥	173,021	2,208,489	0.4236
6618 HK	京東健康	17,060	2,135,303	0.4096
6862 HK	海底撈	25,294	2,083,438	0.3997
2382 HK	舜宇光學科技	10,908	1,980,350	0.3799
20 HK	商湯－Ｗ	307,038	1,775,653	0.3406
2618 HK	京東物流	40,416	1,706,248	0.3273
968 HK	信義光能	74,697	1,626,117	0.3119
股票合計			463,331,649	88.8877

項目	金額
保證金 (HKD)	23,464,669
現金 (HKD)	5,371,806
現金 (TWD)	27,591,095
現金 (USD)	1,111,270

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.80060 HKD 更新時間：20240517
1 USD = 32.2230 TWD 更新時間：20240517

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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