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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

620,483,953
基金在外流通單位數(單位)

34,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.74

資料日期：2026/07/28

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIQ6F	2026/08H股指數期貨	38	66,462,031	10.7113
期貨合計			66,462,031	10.7113

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,335,527	50,434,432	8.1282
700 HK	騰訊控股	26,045	48,175,900	7.7642
9988 HK	阿里巴巴－SW	95,678	44,323,474	7.1433
1398 HK	工商銀行	1,145,459	34,870,730	5.6199
1810 HK	小米集團－Ｗ	252,219	30,525,009	4.9195
3690 HK	美團－Ｗ	77,221	28,842,098	4.6483
3988 HK	中國銀行	987,351	22,257,263	3.587
2318 HK	中國平安	92,855	21,930,325	3.5343
1211 HK	比亞迪股份	51,149	18,998,406	3.0618
9999 HK	網易－Ｓ	22,008	18,169,576	2.9282
6160 HK	百濟神州	16,800	13,571,104	2.1871
857 HK	中國石油股份	292,603	11,909,062	1.9193
2628 HK	中國人壽	102,927	11,894,861	1.917
9618 HK	京東集團－ＳＷ	22,112	11,350,199	1.8292
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	84,000	11,271,035	1.8164
3968 HK	招商銀行	54,122	11,139,299	1.7952
1288 HK	農業銀行	405,602	10,401,488	1.6763
992 HK	聯想集團	93,963	9,102,223	1.4669
9888 HK	百度集團－ＳＷ	21,006	8,827,562	1.4226
1801 HK	信達生物	23,000	8,552,463	1.3783
1088 HK	中國神華	44,332	7,862,774	1.2672
1024 HK	快手－Ｗ	42,324	7,412,099	1.1945
9987 HK	百勝中國	4,900	7,280,079	1.1732
175 HK	吉利汽車	90,083	7,124,172	1.1481
9992 HK	泡泡瑪特	10,200	6,868,442	1.1069
2328 HK	中國財險	96,000	6,440,591	1.0379
1109 HK	華潤置地	44,633	6,199,269	0.9991
2020 HK	安踏體育	19,329	6,160,070	0.9927
386 HK	中國石油化工股份	314,214	5,601,527	0.9027
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,848	5,557,929	0.8957
2423 HK	貝殼－Ｗ	29,400	5,136,590	0.8278
9633 HK	農夫山泉	27,984	4,845,211	0.7808
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	22,562	4,625,009	0.7453
1378 HK	中國宏橋	48,500	4,613,954	0.7436
2057 HK	中通快遞－Ｗ	5,350	4,208,894	0.6783
267 HK	中信股份	80,388	4,009,980	0.6462
2015 HK	理想汽車－Ｗ	19,444	3,995,498	0.6439
9926 HK	康方生物	10,000	3,970,771	0.6399
1093 HK	石藥集團	111,494	3,915,280	0.631
3328 HK	交通銀行	121,902	3,781,602	0.6094
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	162,600	3,362,747	0.5419
1658 HK	郵儲銀行	151,629	3,123,312	0.5033
3692 HK	翰森製藥	22,000	2,941,018	0.4739
688 HK	中國海外發展	52,969	2,935,826	0.4731
6618 HK	京東健康	15,610	2,450,941	0.395
2313 HK	申洲國際	11,447	2,060,555	0.332
股票合計			553,030,649	89.1264

項目	金額
保證金 (HKD)	23,792,144
保證金 (TWD)	5,019,530
現金 (HKD)	18,839,535
現金 (TWD)	9,642,885
現金 (USD)	6,716,742

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84170 HKD 更新時間：20260728
1 USD = 32.4350 TWD 更新時間：20260728

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。