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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

533,830,153
基金在外流通單位數(單位)

31,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.96

資料日期：2026/09/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIU6F	2026/09H股指數期貨	33	54,897,481	10.2836
期貨合計			54,897,481	10.2836

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,140,527	44,878,744	8.4069
9988 HK	阿里巴巴－SW	99,178	43,028,313	8.0603
700 HK	騰訊控股	24,845	42,955,519	8.0466
1398 HK	工商銀行	1,014,459	31,156,572	5.8364
1810 HK	小米集團－Ｗ	222,219	23,640,525	4.4284
3988 HK	中國銀行	875,351	21,355,466	4.0004
3690 HK	美團－Ｗ	68,421	20,737,665	3.8846
2318 HK	中國平安	82,355	17,947,925	3.3621
9999 HK	網易－Ｓ	21,708	15,953,658	2.9885
1211 HK	比亞迪股份	45,149	14,549,684	2.7255
6160 HK	百濟神州	14,900	12,399,536	2.3227
992 HK	聯想集團	91,963	11,616,839	2.1761
2628 HK	中國人壽	91,927	10,981,592	2.0571
857 HK	中國石油股份	260,603	10,496,402	1.9662
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	74,000	10,398,986	1.9479
3968 HK	招商銀行	48,122	10,089,270	1.8899
1288 HK	農業銀行	359,602	9,222,914	1.7276
9618 HK	京東集團－ＳＷ	19,062	8,170,026	1.5304
1801 HK	信達生物	20,500	7,739,771	1.4498
1088 HK	中國神華	39,332	7,320,923	1.3713
9888 HK	百度集團－ＳＷ	19,256	6,924,275	1.297
2328 HK	中國財險	84,000	5,776,694	1.0821
9987 HK	百勝中國	4,250	5,759,704	1.0789
9992 HK	泡泡瑪特	9,000	5,557,308	1.041
386 HK	中國石油化工股份	278,214	5,361,457	1.0043
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,298	5,304,377	0.9936
175 HK	吉利汽車	80,083	5,209,978	0.9759
2020 HK	安踏體育	17,129	5,008,422	0.9382
1024 HK	快手－Ｗ	37,324	4,708,772	0.882
1109 HK	華潤置地	39,633	4,664,176	0.8737
2423 HK	貝殼－Ｗ	25,600	4,603,791	0.8624
267 HK	中信股份	71,388	3,955,726	0.741
9633 HK	農夫山泉	24,784	3,950,927	0.7401
1378 HK	中國宏橋	42,500	3,859,241	0.7229
3328 HK	交通銀行	107,902	3,522,967	0.6599
1093 HK	石藥集團	99,494	3,497,402	0.6551
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	20,062	3,347,151	0.627
9926 HK	康方生物	9,000	3,279,901	0.6144
2015 HK	理想汽車－Ｗ	16,744	3,131,452	0.5866
2057 HK	中通快遞－Ｗ	4,750	3,113,222	0.5831
1658 HK	郵儲銀行	134,629	2,944,885	0.5516
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	143,400	2,448,049	0.4585
3692 HK	翰森製藥	18,000	2,376,929	0.4452
688 HK	中國海外發展	46,969	2,365,682	0.4431
6618 HK	京東健康	13,810	1,936,217	0.3627
2313 HK	申洲國際	10,147	1,473,429	0.276
股票合計			478,722,464	89.675

項目	金額
保證金 (HKD)	21,718,556
保證金 (TWD)	5,019,530
現金 (HKD)	8,658,014
現金 (TWD)	21,090,551
現金 (USD)	6,562,826
應付受益權單位買回款 (TWD)	8,604,766

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84180 HKD 更新時間：20260911
1 USD = 31.6480 TWD 更新時間：20260911

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。