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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

603,670,670
基金在外流通單位數(單位)

35,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.01

資料日期：2026/06/12

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIM6F	2026/06H股指數期貨	42	70,921,771	11.7484
期貨合計			70,921,771	11.7484

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	26,045	48,725,298	8.0715
939 HK	建設銀行	1,335,527	48,396,697	8.017
9988 HK	阿里巴巴－SW	95,678	42,548,122	7.0482
1398 HK	工商銀行	1,145,459	33,373,631	5.5284
1810 HK	小米集團－Ｗ	252,219	26,666,487	4.4173
3690 HK	美團－Ｗ	77,221	24,275,020	4.0212
3988 HK	中國銀行	987,351	22,033,496	3.6499
2318 HK	中國平安	92,855	21,414,515	3.5473
1211 HK	比亞迪股份	51,149	17,864,503	2.9593
9999 HK	網易－Ｓ	22,008	17,726,697	2.9364
2628 HK	中國人壽	102,927	12,510,394	2.0723
857 HK	中國石油股份	292,603	12,220,974	2.0244
3968 HK	招商銀行	54,122	10,789,157	1.7872
6160 HK	百濟神州	16,800	10,772,584	1.7845
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	84,000	10,643,774	1.7631
9618 HK	京東集團－ＳＷ	22,112	10,047,387	1.6643
1288 HK	農業銀行	405,602	9,918,807	1.643
9888 HK	百度集團－ＳＷ	21,006	9,799,139	1.6232
992 HK	聯想集團	93,963	8,470,845	1.4032
1088 HK	中國神華	44,332	8,107,631	1.343
1024 HK	快手－Ｗ	42,324	7,836,043	1.298
9992 HK	泡泡瑪特	10,200	7,532,480	1.2477
1801 HK	信達生物	23,000	7,095,647	1.1754
175 HK	吉利汽車	90,083	6,961,428	1.1531
9987 HK	百勝中國	4,900	6,817,891	1.1294
1109 HK	華潤置地	44,633	6,714,577	1.1122
2328 HK	中國財險	96,000	6,024,047	0.9979
2020 HK	安踏體育	19,329	5,947,520	0.9852
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,848	5,760,971	0.9543
386 HK	中國石油化工股份	314,214	5,350,873	0.8863
1378 HK	中國宏橋	48,500	5,276,529	0.874
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	22,562	5,253,396	0.8702
2423 HK	貝殼－Ｗ	29,400	5,208,331	0.8627
9633 HK	農夫山泉	27,984	4,975,549	0.8242
2015 HK	理想汽車－Ｗ	19,444	4,472,468	0.7408
267 HK	中信股份	80,388	4,252,855	0.7044
2057 HK	中通快遞－Ｗ	5,350	3,864,502	0.6401
3328 HK	交通銀行	121,902	3,797,649	0.629
9926 HK	康方生物	10,000	3,712,569	0.6149
688 HK	中國海外發展	52,969	3,353,755	0.5555
1093 HK	石藥集團	111,494	3,257,443	0.5396
1658 HK	郵儲銀行	151,629	3,181,796	0.527
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	162,600	3,083,935	0.5108
3692 HK	翰森製藥	22,000	2,661,589	0.4409
6618 HK	京東健康	15,610	2,378,601	0.394
2313 HK	申洲國際	11,447	2,074,077	0.3435
股票合計			533,151,679	88.3158

項目	金額
保證金 (HKD)	22,631,022
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	15,988,380
現金 (TWD)	26,020,020
現金 (USD)	6,023,648
應付受益權單位買回款 (TWD)	8,307,890

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83590 HKD 更新時間：20260612
1 USD = 31.6210 TWD 更新時間：20260612

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。