富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

897,946,442
基金在外流通單位數(單位)

47,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.91

資料日期：2026/02/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIG6F	2026/02H股指數期貨	53	98,667,193	10.988
期貨合計			98,667,193	10.988

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	112,478	72,429,521	8.0661
700 HK	騰訊控股	28,645	63,137,312	7.0313
939 HK	建設銀行	1,882,527	61,709,996	6.8723
1810 HK	小米集團－Ｗ	356,619	53,215,124	5.9263
1398 HK	工商銀行	1,613,459	42,571,453	4.7409
3690 HK	美團－Ｗ	107,621	38,460,166	4.2831
2318 HK	中國平安	131,355	38,303,752	4.2657
1211 HK	比亞迪股份	72,149	28,772,642	3.2042
3988 HK	中國銀行	1,391,351	26,414,075	2.9416
9999 HK	網易－Ｓ	27,908	21,888,703	2.4376
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	118,000	20,655,114	2.3002
6160 HK	百濟神州	23,700	20,227,882	2.2526
2628 HK	中國人壽	145,927	20,026,330	2.2302
1024 HK	快手－Ｗ	59,224	16,888,873	1.8808
857 HK	中國石油股份	412,603	15,566,534	1.7335
3968 HK	招商銀行	76,622	15,261,275	1.6995
9618 HK	京東集團－ＳＷ	34,312	15,153,225	1.6875
9992 HK	泡泡瑪特	14,400	14,769,282	1.6447
9888 HK	百度集團－ＳＷ	24,206	14,049,021	1.5645
1288 HK	農業銀行	571,602	12,851,749	1.4312
9987 HK	百勝中國	7,100	12,725,071	1.4171
1801 HK	信達生物	32,000	11,538,702	1.285
1088 HK	中國神華	62,832	11,195,444	1.2467
386 HK	中國石油化工股份	446,214	9,888,980	1.1012
1378 HK	中國宏橋	65,500	9,673,879	1.0773
2020 HK	安踏體育	27,529	9,323,076	1.0382
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	31,762	8,987,287	1.0008
2328 HK	中國財險	136,000	8,921,740	0.9935
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,698	8,431,392	0.9389
2015 HK	理想汽車－Ｗ	27,244	8,196,514	0.9128
175 HK	吉利汽車	119,083	8,113,718	0.9035
1109 HK	華潤置地	62,633	8,061,389	0.8977
9633 HK	農夫山泉	39,384	7,803,168	0.869
2057 HK	中通快遞－Ｗ	8,650	6,742,587	0.7508
1093 HK	石藥集團	157,494	6,638,684	0.7393
267 HK	中信股份	113,388	5,837,592	0.6501
992 HK	聯想集團	145,963	5,536,192	0.6165
6618 HK	京東健康	21,910	5,384,437	0.5996
6690 HK	海爾智家	47,580	5,224,488	0.5818
3328 HK	交通銀行	170,902	4,825,485	0.5373
1658 HK	郵儲銀行	213,629	4,450,888	0.4956
688 HK	中國海外發展	74,969	4,447,649	0.4953
2319 HK	蒙牛乳業	60,850	4,229,227	0.4709
2313 HK	申洲國際	16,147	4,143,518	0.4614
291 HK	華潤啤酒	31,534	3,460,033	0.3853
2382 HK	舜宇光學科技	13,908	3,322,828	0.37
股票合計			799,455,997	89.0294

項目	金額
保證金 (HKD)	65,611,407
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	17,772,106
現金 (TWD)	27,126,415
現金 (USD)	5,221,341
應付受益權單位買回款 (TWD)	37,346,998

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.81550 HKD 更新時間：20260211
1 USD = 31.4350 TWD 更新時間：20260211

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。