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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

10,927,713,161
基金在外流通單位數(單位)

612,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.85

資料日期：2026/07/20

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	8,123,550	2,204,049,332	20.1693
VHM VN	VINHOMES JSC	8,510,284	1,436,813,082	13.1483
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	32,653,894	829,573,693	7.5914
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	8,044,919	562,545,308	5.1478
MSN VN	MASAN GROUP CORP	6,400,396	511,487,027	4.6806
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	6,723,100	485,040,730	4.4386
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	17,215,152	481,936,136	4.4102
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	5,341,700	480,900,387	4.4007
VCK VN	VPS SECURITIES JSC	11,957,000	437,956,979	4.0077
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	23,057,800	363,982,589	3.3308
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,995,198	324,797,519	2.9722
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	6,071,000	277,022,299	2.535
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	8,413,180	241,232,551	2.2075
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	10,238,500	217,178,863	1.9874
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	8,683,822	214,187,282	1.96
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	13,581,301	197,640,595	1.8086
TCX VN	TECHCOM SECURITIES JSC	3,759,800	193,817,862	1.7736
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,178,367	177,153,375	1.6211
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	4,357,966	145,111,013	1.3279
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	7,859,500	141,029,733	1.2905
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,929,610	132,508,548	1.2125
VPX VN	VP BANK SECURITIES LTD CO	3,548,000	119,672,321	1.0951
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	5,299,167	116,326,961	1.0645
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	5,272,540	116,067,565	1.0621
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,719,295	113,065,556	1.0346
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	827,762	112,190,466	1.0266
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,260,778	73,544,895	0.673
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	900,500	64,522,714	0.5904
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	650,900	27,533,484	0.2519
股票合計			10,798,888,865	98.8199

項目	金額
現金 (TWD)	57,345,694
現金 (USD)	1,065,040
現金 (VND)	60,187,238
應付受益權單位買回款 (TWD)	82,523,313
應收(付)證券款 (VND)	20,992,256,640

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.4050 TWD 更新時間：20260720
1 USD = 26276.0 VND 更新時間：20260720

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。