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基金資產

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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

11,957,017,888
基金在外流通單位數(單位)

647,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.47

資料日期：2026/06/03

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VHM VN	VINHOMES JSC	9,289,284	1,643,780,553	13.7474
VIC VN	VINGROUP JSC	6,295,550	1,483,365,979	12.4058
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	37,550,894	1,081,347,082	9.0436
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	9,198,919	678,977,121	5.6784
MSN VN	MASAN GROUP CORP	7,402,396	662,887,680	5.5439
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	18,930,152	616,232,281	5.1537
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	25,795,800	550,591,786	4.6047
VCK VN	VPS SECURITIES JSC	13,411,000	514,925,893	4.3064
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	7,009,100	487,257,472	4.075
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	6,141,700	484,080,686	4.0485
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,764,845	359,436,462	3.006
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	9,789,180	350,766,805	2.9335
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	9,997,822	292,078,225	2.4427
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	16,463,301	270,909,167	2.2656
GEX VN	GELEX GROUP JSC	7,105,367	266,038,114	2.2249
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	11,773,500	251,998,373	2.1075
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	4,164,000	208,042,680	1.7399
TCX VN	TECHCOM SECURITIES JSC	4,297,800	206,528,002	1.7272
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	5,011,966	179,589,230	1.5019
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	9,037,500	169,190,377	1.4149
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	6,039,167	164,907,428	1.3791
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	6,062,540	152,533,336	1.2756
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	4,281,295	142,176,575	1.189
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	906,250	138,428,287	1.1577
VPX VN	VP BANK SECURITIES LTD CO	4,073,000	128,945,631	1.0784
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,070,610	98,084,261	0.8203
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,035,500	86,061,830	0.7197
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,449,778	82,115,059	0.6867
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	2,720,000	69,408,135	0.5804
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	748,900	34,960,955	0.2923
股票合計			11,855,645,465	99.1507

項目	金額
現金 (TWD)	178,806,366
現金 (USD)	1,121,318
現金 (VND)	35,332,463
應付受益權單位買回款 (TWD)	122,479,262

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.4130 TWD 更新時間：20260603
1 USD = 26344.0 VND 更新時間：20260603

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。