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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

10,435,272,331
基金在外流通單位數(單位)

591,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.65

資料日期：2026/10/08

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	3,706,550	1,038,720,634	9.9539
VHM VN	VINHOMES JSC	12,523,568	1,011,317,439	9.6913
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	32,418,894	802,910,789	7.6942
VPB VN	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	23,507,914	677,565,038	6.493
MCH VN	MASAN CONSUMER CORP	3,070,000	541,482,375	5.1889
MSN VN	MASAN GROUP CORP	5,803,396	529,273,512	5.0719
FPT VN	FPT CORP	7,195,300	527,979,774	5.0595
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	6,674,919	464,361,793	4.4499
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	17,140,982	401,351,349	3.8461
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	5,579,100	397,042,282	3.8048
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	4,431,700	366,589,031	3.5129
HDB VN	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	10,590,000	364,458,464	3.4925
ACB VN	ASIA COMMERCIAL BANK JSC	13,645,000	341,296,632	3.2706
VCK VN	VPS SECURITIES JSC	9,921,000	328,021,099	3.1433
CTG VN	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL	8,919,000	320,105,447	3.0675
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,808,198	285,590,108	2.7367
TCB VN	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMER	6,963,000	273,011,616	2.6162
MBB VN	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOC	10,446,000	242,664,291	2.3254
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,382,277	224,264,118	2.149
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	6,981,180	198,214,246	1.8994
VPL VN	VINPEARL JSC	1,998,000	196,708,012	1.885
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	14,614,301	180,525,334	1.7299
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,086,295	121,389,595	1.1632
TCX VN	TECHCOM SECURITIES JSC	3,467,960	116,154,124	1.113
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,155,500	110,637,272	1.0602
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,579,610	101,089,073	0.9687
VPX VN	VP BANK SECURITIES LTD CO	2,944,000	82,502,422	0.7906
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,045,778	55,271,596	0.5296
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	754,900	34,887,618	0.3343
股票合計			10,335,385,083	99.0415

項目	金額
現金 (TWD)	11,987,475
現金 (USD)	792,406
現金 (VND)	93,017,914

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.9190 TWD 更新時間：20261008
1 USD = 25969.0 VND 更新時間：20261008

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。