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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

10,480,464,240
基金在外流通單位數(單位)

591,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.73

資料日期：2026/10/19

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	3,706,550	963,099,271	9.1894
VHM VN	VINHOMES JSC	12,523,568	947,929,931	9.0447
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	32,418,894	836,259,119	7.9792
VPB VN	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	23,507,914	708,200,422	6.7573
MCH VN	MASAN CONSUMER CORP	3,070,000	538,736,490	5.1403
MSN VN	MASAN GROUP CORP	5,803,396	527,413,957	5.0323
FPT VN	FPT CORP	7,195,300	515,722,239	4.9207
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	6,674,919	470,883,163	4.4929
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	17,140,982	426,021,714	4.0649
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	5,579,100	402,682,574	3.8422
HDB VN	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	13,767,000	393,143,916	3.7512
VCK VN	VPS SECURITIES JSC	9,921,000	348,693,882	3.327
ACB VN	ASIA COMMERCIAL BANK JSC	13,645,000	346,840,189	3.3093
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	4,431,700	343,787,178	3.2802
CTG VN	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL	8,919,000	341,465,514	3.2581
TCB VN	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMER	6,963,000	290,615,578	2.7729
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,808,198	289,392,329	2.7612
MBB VN	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOC	10,446,000	258,313,494	2.4647
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,382,277	227,343,195	2.1692
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	6,981,180	201,990,345	1.9273
VPL VN	VINPEARL JSC	1,998,000	200,639,444	1.9144
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	14,614,301	193,535,819	1.8466
TCX VN	TECHCOM SECURITIES JSC	3,467,960	121,017,931	1.1547
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,086,295	111,767,130	1.0664
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,155,500	102,546,350	0.9784
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,579,610	101,173,573	0.9653
VPX VN	VP BANK SECURITIES LTD CO	2,944,000	84,071,743	0.8021
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,045,778	56,184,189	0.536
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	754,900	33,307,773	0.3178
股票合計			10,382,778,452	99.0667

項目	金額
現金 (TWD)	11,987,475
現金 (USD)	806,979
現金 (VND)	94,995,579

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.5060 TWD 更新時間：20261019
1 USD = 25896.0 VND 更新時間：20261019

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。