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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

14,584,158,606
基金在外流通單位數(單位)

838,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.39

資料日期：2025/12/02

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	8,585,075	2,814,941,561	19.3013
VHM VN	VINHOMES JSC	11,213,184	1,427,883,573	9.7906
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	39,598,995	1,251,188,182	8.579
MSN VN	MASAN GROUP CORP	9,776,396	916,207,677	6.2822
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	11,609,919	797,341,317	5.4671
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	18,815,960	724,638,658	4.9686
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	8,846,100	685,579,459	4.7008
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	20,348,000	593,189,135	4.0673
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,226,845	578,548,557	3.9669
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	12,355,180	514,123,079	3.5252
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	7,751,700	456,579,598	3.1306
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	18,889,547	382,880,334	2.6253
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,184,702	339,210,437	2.3258
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	14,858,500	331,290,644	2.2715
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	7,622,167	304,904,322	2.0906
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	7,409,165	300,359,090	2.0594
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,550,900	294,415,986	2.0187
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,324,966	260,931,728	1.7891
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	11,406,500	232,563,262	1.5946
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,255,000	230,888,769	1.5831
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	7,659,540	203,200,747	1.3932
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	890,250	153,912,035	1.0553
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	7,054,750	120,705,241	0.8276
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,433,000	115,224,491	0.79
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,438,000	114,374,666	0.7842
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,829,778	114,320,018	0.7838
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	5,403,595	98,252,867	0.6736
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,306,500	80,536,464	0.5522
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	945,900	39,304,349	0.2695
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	679,900	35,101,488	0.2406
股票合計			14,512,597,734	99.5077

項目	金額
現金 (TWD)	230,527,257
現金 (USD)	1,666,063
現金 (VND)	60,780,808
應付受益權單位買回款 (TWD)	339,593,875

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.4510 TWD 更新時間：20251202
1 USD = 26378.0 VND 更新時間：20251202

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。