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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

14,089,302,646
基金在外流通單位數(單位)

751,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.74

資料日期：2026/03/04

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	14,852,150	2,800,596,343	19.8774
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	25,233,295	1,157,421,237	8.2148
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	33,892,995	1,137,735,514	8.0751
VHM VN	VINHOMES JSC	9,638,184	1,092,089,979	7.7511
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	20,449,152	835,135,225	5.9274
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	9,936,919	758,654,254	5.3846
MSN VN	MASAN GROUP CORP	7,996,396	736,477,500	5.2272
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	7,571,100	595,463,681	4.2263
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	6,634,700	536,288,794	3.8063
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	17,416,000	445,330,530	3.1607
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,905,845	376,928,807	2.6752
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	10,574,180	358,803,217	2.5466
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	6,342,165	313,964,970	2.2283
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	16,167,547	303,687,858	2.1554
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	12,717,500	289,741,826	2.0564
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	4,498,000	248,562,662	1.7641
GEX VN	GELEX GROUP JSC	5,293,702	224,853,219	1.5959
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	5,413,966	215,199,355	1.5273
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	6,524,167	207,541,989	1.473
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	9,763,500	204,693,113	1.4528
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	979,250	194,383,356	1.3796
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,182,900	187,556,308	1.3311
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	6,549,540	178,584,974	1.2675
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,218,610	135,155,480	0.9592
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,118,500	108,437,020	0.7696
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	6,038,750	99,892,136	0.7089
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	2,939,000	88,150,826	0.6256
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,566,778	87,340,745	0.6199
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	808,900	68,128,878	0.4835
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	581,900	33,178,717	0.2354
股票合計			14,019,978,513	99.5062

項目	金額
現金 (TWD)	146,333,740
現金 (USD)	1,404,558
現金 (VND)	43,486,496
應付受益權單位買回款 (TWD)	234,408,349

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.7640 TWD 更新時間：20260304
1 USD = 26211.0 VND 更新時間：20260304

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。