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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

14,653,156,581
基金在外流通單位數(單位)

772,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.97

資料日期：2026/01/16

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	15,279,150	2,934,349,117	20.0253
VHM VN	VINHOMES JSC	9,877,184	1,472,207,584	10.047
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	34,734,995	1,151,437,707	7.8579
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	10,183,919	892,898,147	6.0935
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	20,957,152	821,825,426	5.6085
MSN VN	MASAN GROUP CORP	8,195,396	801,232,345	5.4679
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	7,759,100	648,611,603	4.4264
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	25,860,295	625,853,450	4.2711
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	17,848,000	529,481,310	3.6134
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	6,799,700	476,943,269	3.2548
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,953,845	431,789,479	2.9467
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	10,837,180	416,514,754	2.8424
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	16,569,547	325,381,245	2.2205
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	13,033,500	320,906,890	2.19
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	4,610,000	282,934,528	1.9308
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	6,499,165	270,863,922	1.8485
GEX VN	GELEX GROUP JSC	5,424,702	265,827,663	1.8141
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	6,686,167	238,906,692	1.6304
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	5,547,966	237,218,150	1.6188
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	10,005,500	209,099,103	1.4269
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	1,003,250	186,769,085	1.2745
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	6,711,540	185,401,884	1.2652
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,236,900	177,318,737	1.2101
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,398,610	126,627,818	0.8641
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	6,188,750	110,380,795	0.7532
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,012,000	106,718,843	0.7282
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,146,500	101,485,892	0.6925
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,605,778	101,253,241	0.6909
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	828,900	51,768,980	0.3532
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	595,900	34,354,114	0.2344
股票合計			14,536,361,773	99.2012

項目	金額
現金 (TWD)	355,622,242
現金 (USD)	1,577,752
現金 (VND)	87,147,835
應付受益權單位買回款 (TWD)	435,603,971

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.5470 TWD 更新時間：20260116
1 USD = 26266.0 VND 更新時間：20260116

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。