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基金淨資產(新台幣)

8,226,298,795
基金在外流通單位數(單位)

154,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

53.27

資料日期：2026/06/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM6F	2026/06小型那斯達克100指數	3	58,028,670	0.7054
期貨合計			58,028,670	0.7054

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	213,000	1,494,536,183	18.1677
2330	台積電	601,000	1,430,380,000	17.3878
TSLA US	TESLA INC	70,790	944,591,504	11.4825
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	45,100	740,690,587	9.0039
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	31,800	308,545,822	3.7507
IFX GY	Infineon Technologies AG	75,511	243,776,299	2.9633
ETN US	EATON CORP PLC	17,692	232,664,906	2.8283
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	107,000	215,824,112	2.6235
6501 JP	Hitachi Ltd	199,900	200,342,669	2.4353
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	79,300	178,846,385	2.174
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	5,959	166,338,764	2.022
GM US	GENERAL MOTORS CO	60,500	155,707,501	1.8928
RIO LN	Rio Tinto PLC	42,836	151,044,011	1.8361
FCX US	FREEPORT-MCMORAN INC	64,700	146,122,543	1.7762
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	53,300	144,729,898	1.7593
PWR US	QUANTA SERVICES INC	6,000	133,402,976	1.6216
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	8,548	129,231,108	1.5709
F US	FORD MOTOR CO	250,700	127,496,870	1.5498
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	70,942	127,212,051	1.5464
6752 JP	Panasonic Corp	149,800	106,182,087	1.2907
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	7,200	105,068,022	1.2772
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	115,800	101,717,767	1.2364
6762 JP	TDK Corp	126,800	96,229,386	1.1697
1211 HK	比亞迪股份	241,900	94,023,762	1.1429
2327	國巨*	104,000	87,984,000	1.0695
GRMN US	GARMIN LTD	10,900	82,731,379	1.0056
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	30,600	68,030,280	0.8269
2360	致茂	24,000	58,080,000	0.706
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	4,044	50,487,360	0.6137
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	13,797	46,070,199	0.56
股票合計			8,168,088,431	99.2907

項目	金額
保證金 (TWD)	94,561
保證金 (USD)	24,008,136
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	67,708,366
現金 (USD)	40,271,329
應付受益權單位買回款 (TWD)	52,325,346

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.38370 CAD 更新時間：20260602
1 USD = 0.8584 EUR 更新時間：20260602
1 USD = 0.7419 GBP 更新時間：20260602
1 USD = 7.83830 HKD 更新時間：20260602
1 USD = 159.710 JPY 更新時間：20260602
1 USD = 1518.44 KRW 更新時間：20260602
1 USD = 31.4900 TWD 更新時間：20260602

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。