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基金淨資產(新台幣)

7,637,861,428
基金在外流通單位數(單位)

141,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

53.82

資料日期：2026/10/07

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ6F	2026/12小型那斯達克100指數	3	60,043,614	0.7861
期貨合計			60,043,614	0.7861

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	195,500	1,479,484,169	19.3703
2330	台積電	552,000	1,426,920,000	18.6821
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	41,100	845,931,152	11.0754
TSLA US	TESLA INC	65,090	783,686,794	10.2605
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	29,200	268,909,068	3.5207
ETN US	EATON CORP PLC	16,192	222,569,151	2.914
6501 JP	Hitachi Ltd	183,400	208,553,444	2.7305
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	98,300	171,818,442	2.2495
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	72,700	158,585,206	2.0763
IFX GY	Infineon Technologies AG	69,355	151,241,166	1.9801
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	5,466	148,591,614	1.9454
GM US	GENERAL MOTORS CO	55,700	143,761,106	1.8822
FCX US	FREEPORT-MCMORAN INC	59,400	136,028,048	1.7809
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	48,900	131,851,588	1.7262
6752 JP	Panasonic Corp	137,400	129,111,237	1.6904
PWR US	QUANTA SERVICES INC	5,500	122,879,343	1.6088
RIO LN	Rio Tinto PLC	39,344	116,665,594	1.5274
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	65,158	111,683,820	1.4622
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	6,600	92,944,297	1.2168
F US	FORD MOTOR CO	231,000	89,221,477	1.1681
GRMN US	GARMIN LTD	10,100	88,886,735	1.1637
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	106,300	83,967,016	1.0993
6762 JP	TDK Corp	116,500	82,784,130	1.0838
1211 HK	比亞迪股份	222,900	67,478,373	0.8834
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	7,841	62,714,692	0.8211
2327	國巨*	96,000	62,112,000	0.8132
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	28,200	58,934,444	0.7716
2360	致茂	22,000	52,800,000	0.6912
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	3,726	49,846,852	0.6526
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	12,673	31,621,314	0.414
股票合計			7,581,582,272	99.2617

項目	金額
保證金 (TWD)	107,622
保證金 (USD)	24,445,493
現金 (TWD)	28,402,045
現金 (USD)	24,950,636
應付受益權單位買回款 (TWD)	25,803,523

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.42210 CAD 更新時間：20261007
1 USD = 0.8907 EUR 更新時間：20261007
1 USD = 0.7547 GBP 更新時間：20261007
1 USD = 7.84780 HKD 更新時間：20261007
1 USD = 158.310 JPY 更新時間：20261007
1 USD = 1338.74 KRW 更新時間：20261007
1 USD = 31.8680 TWD 更新時間：20261007

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。