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基金淨資產(新台幣)

7,137,220,504
基金在外流通單位數(單位)

162,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

43.81

資料日期：2026/04/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM6F	2026/06小型那斯達克100指數	3	50,119,704	0.7022
期貨合計			50,119,704	0.7022

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2330	台積電	653,000	1,361,505,000	19.0761
NVDA US	NVIDIA CORP	209,800	1,312,375,357	18.3877
TSLA US	TESLA INC	74,890	918,506,326	12.8692
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	56,600	496,692,486	6.9591
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	42,900	301,840,312	4.2291
ETN US	EATON CORP PLC	18,692	231,510,252	3.2437
6501 JP	Hitachi Ltd	211,100	218,854,744	3.0663
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	83,700	201,880,195	2.8285
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	56,400	164,902,053	2.3104
GM US	GENERAL MOTORS CO	64,700	159,256,646	2.2313
IFX GY	Infineon Technologies AG	88,771	152,028,751	2.13
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	15,200	145,069,443	2.0325
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	76,075	117,232,493	1.6425
1211 HK	比亞迪股份	249,800	113,912,029	1.596
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	113,200	107,735,905	1.5094
F US	FORD MOTOR CO	265,100	104,004,106	1.4572
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	9,026	103,207,959	1.446
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	48,975	97,265,416	1.3627
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	7,600	96,545,984	1.3527
6752 JP	Panasonic Corp	158,100	94,074,281	1.318
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	6,292	92,963,915	1.3025
GRMN US	GARMIN LTD	11,100	92,542,047	1.2966
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	27,700	69,824,841	0.9783
6762 JP	TDK Corp	132,600	66,892,044	0.9372
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	121,200	66,569,227	0.9327
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	31,100	56,708,685	0.7945
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	14,017	46,669,854	0.6538
6902 JP	Denso Corp	118,700	45,204,672	0.6333
APTV US	APTIV PLC	15,000	27,210,123	0.3812
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	84,900	23,940,679	0.3354
VGNT US	VERSIGENT LTD	5,066	5,209,984	0.0729
股票合計			7,092,135,809	99.3668

項目	金額
保證金 (TWD)	5,094,561
保證金 (USD)	24,814,197
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	74,326,592
現金 (USD)	28,072,076
應付受益權單位買回款 (TWD)	105,586,950

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37170 CAD 更新時間：20260416
1 USD = 0.8472 EUR 更新時間：20260416
1 USD = 0.7365 GBP 更新時間：20260416
1 USD = 7.82870 HKD 更新時間：20260416
1 USD = 158.790 JPY 更新時間：20260416
1 USD = 1472.80 KRW 更新時間：20260416
1 USD = 31.5370 TWD 更新時間：20260416

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。