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基金淨資產(新台幣)

7,059,910,509
基金在外流通單位數(單位)

141,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

49.92

資料日期：2026/10/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ6F	2026/12小型那斯達克100指數	3	57,188,217	0.81
期貨合計			57,188,217	0.81

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	194,800	1,352,695,440	19.1602
2330	台積電	549,000	1,328,580,000	18.8186
TSLA US	TESLA INC	64,790	745,293,292	10.5566
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	40,900	701,305,501	9.9336
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	29,100	260,909,725	3.6956
6501 JP	Hitachi Ltd	182,700	216,462,805	3.066
ETN US	EATON CORP PLC	16,192	205,441,607	2.9099
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	72,400	165,171,922	2.3395
GM US	GENERAL MOTORS CO	55,300	150,567,458	2.1327
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	48,700	140,983,423	1.9969
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	97,900	138,707,742	1.9647
FCX US	FREEPORT-MCMORAN INC	59,200	133,502,670	1.8909
IFX GY	Infineon Technologies AG	69,084	131,854,165	1.8676
RIO LN	Rio Tinto PLC	39,190	115,305,251	1.6332
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	64,904	113,383,251	1.606
PWR US	QUANTA SERVICES INC	5,500	112,698,233	1.5963
6752 JP	Panasonic Corp	136,800	111,152,969	1.5744
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	5,444	103,860,792	1.4711
F US	FORD MOTOR CO	229,400	92,469,413	1.3097
GRMN US	GARMIN LTD	10,000	92,354,549	1.3081
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	6,600	91,226,604	1.2921
6762 JP	TDK Corp	116,000	70,040,316	0.992
1211 HK	比亞迪股份	221,300	67,443,505	0.9553
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	106,300	66,529,943	0.9423
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	7,841	59,531,045	0.8432
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	28,000	58,573,980	0.8296
2327	國巨*	95,000	53,865,000	0.7629
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	3,700	47,719,408	0.6759
2360	致茂	22,000	44,000,000	0.6232
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	12,673	31,708,646	0.4491
股票合計			7,003,338,655	99.1972

項目	金額
保證金 (TWD)	107,622
保證金 (USD)	20,963,431
現金 (TWD)	36,995,253
現金 (USD)	26,207,131
應付受益權單位買回款 (TWD)	26,106,060

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.41750 CAD 更新時間：20261016
1 USD = 0.8902 EUR 更新時間：20261016
1 USD = 0.7513 GBP 更新時間：20261016
1 USD = 7.84760 HKD 更新時間：20261016
1 USD = 157.930 JPY 更新時間：20261016
1 USD = 1332.65 KRW 更新時間：20261016
1 USD = 32.4290 TWD 更新時間：20261016

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。