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基金淨資產(新台幣)

7,241,746,561
基金在外流通單位數(單位)

147,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

48.96

資料日期：2026/07/20

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU6F	2026/09小型那斯達克100指數	3	55,728,323	0.7695
期貨合計			55,728,323	0.7695

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	204,000	1,338,374,379	18.4813
2330	台積電	575,000	1,334,000,000	18.4209
TSLA US	TESLA INC	67,890	809,758,123	11.1818
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	42,900	697,220,160	9.6277
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	30,500	279,626,293	3.8613
ETN US	EATON CORP PLC	16,892	218,837,656	3.0218
6501 JP	Hitachi Ltd	191,300	179,316,757	2.4761
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	75,800	176,554,465	2.438
IFX GY	Infineon Technologies AG	72,336	170,853,322	2.3592
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	102,500	155,454,126	2.1466
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	5,701	146,359,629	2.021
GM US	GENERAL MOTORS CO	57,900	141,644,776	1.9559
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	51,000	139,134,183	1.9212
PWR US	QUANTA SERVICES INC	5,800	118,408,400	1.635
RIO LN	Rio Tinto PLC	41,035	118,141,512	1.6313
FCX US	FREEPORT-MCMORAN INC	62,000	117,638,084	1.6244
6752 JP	Panasonic Corp	143,300	113,706,562	1.5701
F US	FORD MOTOR CO	240,200	108,453,485	1.4976
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	6,900	102,150,406	1.4105
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	67,959	99,333,934	1.3716
1211 HK	比亞迪股份	231,800	86,023,259	1.1878
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	110,900	84,229,119	1.1631
GRMN US	GARMIN LTD	10,500	82,953,701	1.1454
6762 JP	TDK Corp	121,500	71,660,561	0.9895
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	8,178	71,172,758	0.9828
2327	國巨*	100,000	63,000,000	0.8699
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	29,300	51,726,382	0.7142
2360	致茂	23,000	42,205,000	0.5828
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	13,217	35,383,388	0.4886
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	3,874	33,884,242	0.4679
股票合計			7,187,204,662	99.2453

項目	金額
保證金 (TWD)	107,622
保證金 (USD)	20,252,060
現金 (TWD)	67,085,908
現金 (USD)	40,738,395
應付受益權單位買回款 (TWD)	76,340,253
應收(付)證券款 (JPY)	22,131,447
應收(付)證券款 (KRW)	126,802,429

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.40090 CAD 更新時間：20260720
1 USD = 0.8745 EUR 更新時間：20260720
1 USD = 0.7430 GBP 更新時間：20260720
1 USD = 7.84000 HKD 更新時間：20260720
1 USD = 162.410 JPY 更新時間：20260720
1 USD = 1479.65 KRW 更新時間：20260720
1 USD = 32.2740 TWD 更新時間：20260720

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。