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基金淨資產(新台幣)

4,857,688,299
基金在外流通單位數(單位)

197,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

24.54

資料日期：2024/05/09

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM4F	2024/06小型那斯達克100指數	5	59,082,374	1.2162
期貨合計			59,082,374	1.2162

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	47,820	1,376,587,855	28.3383
2330	台積電	819,000	651,924,000	13.4204
TSLA US	Tesla Inc	92,090	513,695,599	10.5748
7203 JP	Toyota Motor Corp	373,800	274,632,933	5.6535
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	54,700	270,386,171	5.5661
TXN US	Texas Instruments Inc	30,600	183,943,481	3.7866
ETN US	EATON CORP PLC	14,792	159,900,849	3.2917
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	64,100	141,240,851	2.9075
6501 JP	Hitachi Ltd	34,500	101,770,151	2.095
CP CN	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L	34,600	92,248,070	1.899
GM US	GENERAL MOTORS CO	56,900	83,719,378	1.7234
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	2,400	80,240,315	1.6518
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	31,136	74,118,218	1.5257
ENEL IM	Enel SpA	310,162	70,300,719	1.4472
2454	聯發科	61,000	66,795,000	1.375
IFX GY	Infineon Technologies AG	51,635	66,340,153	1.3656
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	8,900	65,339,050	1.345
F US	FORD MOTOR CO	162,000	63,740,652	1.3121
AAL LN	Anglo American PLC	54,162	59,988,231	1.2349
GRMN US	GARMIN LTD	8,200	45,030,989	0.927
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,100	44,748,463	0.9211
6902 JP	Denso Corp	79,000	43,161,139	0.8885
1211 HK	比亞迪股份	45,500	42,633,655	0.8776
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	7,209	40,456,459	0.8328
APTV US	APTIV PLC	13,900	37,733,670	0.7767
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	71,300	37,172,509	0.7652
6762 JP	TDK Corp	21,700	32,265,819	0.6642
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	2,886	29,419,412	0.6056
2015 HK	理想汽車－Ｗ	56,000	24,911,510	0.5128
051910 KS	LG CHEM LTD	2,634	24,729,963	0.509
股票合計			4,799,175,264	98.7941

項目	金額
保證金 (TWD)	5,031,853
保證金 (USD)	22,810,645
現金 (TWD)	127,602,880
現金 (USD)	40,772,966
應付受益權單位買回款 (TWD)	220,595,958

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37370 CAD 更新時間：20240509
1 USD = 0.9314 EUR 更新時間：20240509
1 USD = 0.8013 GBP 更新時間：20240509
1 USD = 7.81670 HKD 更新時間：20240509
1 USD = 155.760 JPY 更新時間：20240509
1 USD = 1369.86 KRW 更新時間：20240509
1 USD = 32.4370 TWD 更新時間：20240509

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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