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基金淨資產(新台幣)

7,378,042,403
基金在外流通單位數(單位)

267,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

27.59

資料日期：2025/03/31

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM5F	2025/06小型那斯達克100指數	5	64,531,365	0.8746
期貨合計			64,531,365	0.8746

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	349,900	1,258,864,090	17.0623
TSLA US	Tesla Inc	128,190	1,102,828,230	14.9474
2330	台積電	1,124,000	1,022,840,000	13.8632
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	144,300	349,012,719	4.7304
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	99,700	340,032,537	4.6087
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	6,400	304,357,924	4.1251
6501 JP	Hitachi Ltd	382,100	294,375,400	3.9898
ETN US	EATON CORP PLC	29,092	262,516,570	3.558
ENEL IM	Enel SpA	933,388	251,758,780	3.4122
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	25,900	203,638,040	2.76
GM US	GENERAL MOTORS CO	129,000	201,395,816	2.7296
1211 HK	比亞迪股份	119,500	200,309,418	2.7149
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	86,094	167,852,162	2.275
IFX GY	Infineon Technologies AG	150,133	164,177,339	2.2252
F US	FORD MOTOR CO	448,900	149,463,894	2.0257
GRMN US	GARMIN LTD	17,600	126,858,116	1.7194
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	13,000	111,503,373	1.5112
6902 JP	Denso Corp	217,500	89,355,166	1.211
SSE LN	SSE PLC	126,719	86,940,439	1.1783
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	193,600	85,725,885	1.1619
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	23,714	79,823,347	1.0819
6762 JP	TDK Corp	222,700	76,705,975	1.0396
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	15,621	69,444,419	0.9412
APTV US	APTIV PLC	30,600	60,439,957	0.8191
2015 HK	理想汽車－Ｗ	142,500	60,232,561	0.8163
JBHT US	JB Hunt Transport Services Inc	9,400	46,166,673	0.6257
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	5,361	40,426,257	0.5479
ITT US	ITT INC	9,400	40,303,396	0.5462
MG CN	MAGNA INTERNATIONAL INC	31,300	35,475,876	0.4808
ALB US	ALBEMARLE CORP	13,500	32,275,475	0.4374
股票合計			7,315,099,834	99.1454

項目	金額
保證金 (TWD)	5,062,441
保證金 (USD)	13,911,036
現金 (TWD)	47,222,804
現金 (USD)	22,284,269
應付受益權單位買回款 (TWD)	29,038,248

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.43250 CAD 更新時間：20250331
1 USD = 0.9227 EUR 更新時間：20250331
1 USD = 0.7712 GBP 更新時間：20250331
1 USD = 7.77900 HKD 更新時間：20250331
1 USD = 149.000 JPY 更新時間：20250331
1 USD = 1472.53 KRW 更新時間：20250331
1 USD = 33.1960 TWD 更新時間：20250331

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。