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基金淨資產(新台幣)

6,485,755,371
基金在外流通單位數(單位)

204,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

31.73

資料日期：2025/07/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU5F	2025/09小型那斯達克100指數	5	68,446,294	1.0553
期貨合計			68,446,294	1.0553

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	292,500	1,489,636,395	22.9678
2330	台積電	820,000	926,600,000	14.2866
TSLA US	Tesla Inc	94,190	885,648,939	13.6552
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	73,300	346,133,564	5.3368
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	86,600	230,714,437	3.5572
ETN US	EATON CORP PLC	20,192	226,304,573	3.4892
TXN US	Texas Instruments Inc	35,100	223,796,772	3.4505
6501 JP	Hitachi Ltd	242,000	203,036,043	3.1304
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	56,100	151,258,302	2.3321
IFX GY	Infineon Technologies AG	112,856	146,807,605	2.2635
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	18,300	145,350,802	2.241
GM US	GENERAL MOTORS CO	85,000	133,143,658	2.0528
1211 HK	比亞迪股份	258,500	120,013,721	1.8504
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	64,123	113,499,571	1.7499
F US	FORD MOTOR CO	340,500	111,763,574	1.7232
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	9,900	103,894,091	1.6018
GRMN US	GARMIN LTD	13,400	88,913,358	1.3709
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	81,242	70,324,215	1.0842
SSE LN	SSE PLC	96,476	70,283,022	1.0836
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	37,500	65,584,184	1.0112
6902 JP	Denso Corp	168,000	65,234,592	1.0058
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	148,200	63,137,944	0.9734
6752 JP	Panasonic Corp	207,000	59,284,405	0.914
6762 JP	TDK Corp	172,600	56,748,018	0.8749
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	18,309	56,561,664	0.872
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	149,500	56,422,454	0.8699
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	12,086	53,690,292	0.8278
2015 HK	理想汽車－Ｗ	110,900	51,612,279	0.7957
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	41,700	46,798,441	0.7215
APTV US	APTIV PLC	20,400	42,199,609	0.6506
VAL SJ	VALTERRA PLATINUM LIMITED	9,581	13,193,100	0.2034
股票合計			6,417,589,624	98.9473

項目	金額
保證金 (TWD)	5,078,369
保證金 (USD)	22,922,109
現金 (TWD)	287,719,842
現金 (USD)	445,388,130
應付受益權單位買回款 (TWD)	985,434,937

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37240 CAD 更新時間：20250717
1 USD = 0.8633 EUR 更新時間：20250717
1 USD = 0.7472 GBP 更新時間：20250717
1 USD = 7.84980 HKD 更新時間：20250717
1 USD = 148.630 JPY 更新時間：20250717
1 USD = 1391.60 KRW 更新時間：20250717
1 USD = 29.4380 TWD 更新時間：20250717
1 USD = 17.9060 ZAR 更新時間：20250717

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。