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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,406,193,756
基金在外流通單位數(單位)

194,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.25

資料日期：2025/09/12

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU5F	2025/09迷你醫療保健精選行業期貨	5	21,038,125	1.4961
期貨合計			21,038,125	1.4961

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
6160 HK	百濟神州	89,890	69,400,383	4.9353
GMAB DC	GENMAB A/S	8,103	69,304,851	4.9285
INCY US	INCYTE CORP	26,005	65,288,600	4.6429
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,626	61,347,279	4.3626
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	43,523	61,209,381	4.3528
ACLX US	ARCELLX INC	26,261	60,448,942	4.2987
AZN LN	AstraZeneca PLC	12,262	59,237,612	4.2126
MRK US	MERCK & CO INC	22,646	56,657,025	4.0291
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	60,150	55,392,892	3.9392
ROG SE	Roche Holding AG	5,490	55,107,394	3.9189
GSK LN	GSK PLC	87,383	53,815,266	3.827
CELC US	CELCUITY INC	31,162	51,695,917	3.6763
SAN FP	SANOFI	17,761	50,838,008	3.6152
EXEL US	EXELIXIS INC	41,560	49,157,159	3.4957
BNTX US	BIONTECH SE	16,484	48,177,933	3.4261
MRNA US	MODERNA INC	65,126	46,257,963	3.2895
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	56,647	43,316,019	3.0803
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	161,988	38,711,394	2.7529
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	50,086	36,392,417	2.588
NVAX US	NOVAVAX INC	149,109	35,948,952	2.5564
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	226,240	30,553,178	2.1727
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	26,102	29,785,491	2.1181
GERN US	GERON CORP	609,560	23,388,354	1.6632
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	64,539	22,462,298	1.5973
IMNM US	IMMUNOME INC	77,588	21,589,056	1.5352
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	83,122	20,567,398	1.4626
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	17,552	20,129,468	1.4314
VLA FP	VALNEVA SE	143,893	19,414,569	1.3806
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	274,351	18,815,332	1.338
XNCR US	XENCOR INC	67,491	17,535,728	1.247
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	89,998	13,595,098	0.9668
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	40,321	13,131,959	0.9338
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	25,085	13,126,274	0.9334
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	37,792	11,429,136	0.8127
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	266,852	9,432,695	0.6707
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	145,321	8,122,311	0.5776
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	92,755	7,286,017	0.5181
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,254	5,530,912	0.3933
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,700	4,849,477	0.3448
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	745	3,730,691	0.2653
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,550	2,209,404	0.1571
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,862	1,332,471	0.0947
股票合計			1,385,722,704	98.5424

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	9,515,094
現金 (TWD)	1,660,078
現金 (USD)	9,456,294

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79610 CHF 更新時間：20250912
1 USD = 6.35820 DKK 更新時間：20250912
1 USD = 0.8518 EUR 更新時間：20250912
1 USD = 0.7376 GBP 更新時間：20250912
1 USD = 7.78330 HKD 更新時間：20250912
1 USD = 147.400 JPY 更新時間：20250912
1 USD = 1387.33 KRW 更新時間：20250912
1 USD = 30.2120 TWD 更新時間：20250912

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。