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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,604,386,384
基金在外流通單位數(單位)

184,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.70

資料日期：2025/12/12

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ5F	2025/12迷你醫療保健精選行業期貨	5	24,230,716	1.5102
期貨合計			24,230,716	1.5102

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	41,302	101,681,782	6.3377
CELC US	CELCUITY INC	29,572	97,092,971	6.0517
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,441	79,571,547	4.9596
GMAB DC	GENMAB A/S	7,689	75,951,063	4.7339
INCY US	INCYTE CORP	24,678	73,449,500	4.578
MRK US	MERCK & CO INC	21,490	67,239,169	4.1909
6160 HK	百濟神州	85,290	66,480,504	4.1436
AZN LN	AstraZeneca PLC	11,637	65,353,303	4.0734
ROG SE	Roche Holding AG	5,210	64,781,355	4.0377
GSK LN	GSK PLC	82,925	63,201,495	3.9392
MRNA US	MODERNA INC	61,803	56,797,247	3.5401
ACLX US	ARCELLX INC	24,921	55,864,726	3.4819
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	53,757	51,868,052	3.2328
SAN FP	SANOFI	16,855	51,422,965	3.2051
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	57,550	51,300,084	3.1974
EXEL US	EXELIXIS INC	39,440	50,295,924	3.1349
BNTX US	BIONTECH SE	15,643	46,265,705	2.8837
IMNM US	IMMUNOME INC	73,629	44,949,485	2.8016
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	61,246	41,134,550	2.5638
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	153,723	36,301,094	2.2626
XNCR US	XENCOR INC	64,047	33,006,071	2.0572
NVAX US	NOVAVAX INC	141,501	29,000,792	1.8075
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	24,770	27,333,868	1.7036
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	78,880	25,147,962	1.5674
GERN US	GERON CORP	578,459	24,541,239	1.5296
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	214,696	24,244,739	1.5111
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	47,531	22,685,762	1.4139
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	16,656	21,188,632	1.3206
VLA FP	VALNEVA SE	136,551	18,650,171	1.1624
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	260,353	17,867,766	1.1136
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	85,406	17,823,767	1.1109
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	253,237	16,747,424	1.0438
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	38,263	11,196,102	0.6978
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	35,864	10,449,381	0.6513
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	137,907	9,335,359	0.5818
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	88,022	6,480,197	0.4039
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,100	5,715,283	0.3562
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	23,805	5,539,773	0.3452
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,088	5,459,993	0.3403
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	701	4,145,021	0.2583
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,342	2,852,381	0.1777
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,635	1,022,812	0.0637
股票合計			1,581,437,016	98.5674

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	12,171,718
現金 (TWD)	1,068,650
現金 (USD)	10,026,770

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79480 CHF 更新時間：20251212
1 USD = 6.36350 DKK 更新時間：20251212
1 USD = 0.8519 EUR 更新時間：20251212
1 USD = 0.7468 GBP 更新時間：20251212
1 USD = 7.78410 HKD 更新時間：20251212
1 USD = 155.660 JPY 更新時間：20251212
1 USD = 1475.64 KRW 更新時間：20251212
1 USD = 31.1950 TWD 更新時間：20251212

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。