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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

2,025,497,333
基金在外流通單位數(單位)

254,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.97

資料日期：2024/05/10

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM4F	2024/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	28,336,602	1.3989
期貨合計			28,336,602	1.3989

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
SRPT US	SAREPTA THERAPEUTICS INC	26,737	114,266,885	5.6414
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	92,150	111,287,919	5.4943
MRNA US	MODERNA INC	28,281	107,561,340	5.3103
MRK US	MERCK & CO INC	21,822	92,016,287	4.5428
GSK LN	GSK PLC	124,452	91,035,001	4.4944
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,771	87,484,820	4.3191
SAN FP	SANOFI	24,290	80,057,429	3.9524
INCY US	INCYTE CORP	41,793	71,894,753	3.5494
EXEL US	EXELIXIS INC	102,903	71,294,982	3.5198
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	79,900	68,704,510	3.3919
GMAB DC	GENMAB A/S	7,199	67,536,983	3.3343
BNTX US	BIONTECH SE	22,713	67,503,788	3.3327
ROG SE	Roche Holding AG	8,220	66,162,225	3.2664
6160 HK	百濟神州	156,140	64,728,241	3.1956
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	29,075	62,176,573	3.0696
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	43,095	59,198,643	2.9226
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	154,507	54,926,662	2.7117
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	37,795	50,104,630	2.4736
ACLX US	ARCELLX INC	27,452	44,269,659	2.1856
GERN US	GERON CORP	356,177	43,880,935	2.1664
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	53,483	36,864,252	1.82
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	12,805	36,234,371	1.7889
DVAX US	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP	99,946	34,768,947	1.7165
DCPH US	DECIPHERA PHARMACEUTICALS INC	37,585	30,902,257	1.5256
BPMC US	BLUEPRINT MEDICINES CORP	8,304	28,726,199	1.4182
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	102,126	26,885,540	1.3273
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	155,143	26,759,021	1.3211
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	1,029,185	25,389,108	1.2534
NVAX US	NOVAVAX INC	86,053	24,774,528	1.2231
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	27,938	23,278,492	1.1492
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	47,000	22,448,648	1.1083
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	68,692	21,023,478	1.0379
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	37,624	20,382,987	1.0063
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	154,581	19,194,698	0.9476
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	10,639	17,649,915	0.8713
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	18,998	16,790,366	0.8289
NRIX US	NURIX THERAPEUTICS INC	34,462	15,094,622	0.7452
298380 KS	ABLBIO INC	22,861	13,300,986	0.6566
OABI US	OMNIAB INC	73,589	11,165,679	0.5512
EDIT US	EDITAS MEDICINE INC	63,286	10,915,551	0.5389
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	12,242	9,708,122	0.4792
VLA FP	VALNEVA SE	81,863	9,622,057	0.475
199800 KS	TOOLGEN INC	4,470	6,822,295	0.3368
CVAC US	CUREVAC NV	71,527	6,748,223	0.3331
CRBU US	CARIBOU BIOSCIENCES INC	56,578	6,493,476	0.3205
XNCR US	XENCOR INC	8,280	6,034,664	0.2979
QURE US	UNIQURE NV	33,197	5,295,297	0.2614
MGNX US	MACROGENICS INC	45,718	4,906,159	0.2422
4565 JP	NXERA PHARMA CO LTD	10,300	3,208,945	0.1584
股票合計			1,997,481,148	98.6143

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	10,831,421
現金 (TWD)	30,471,114
現金 (USD)	40,449,130
應付受益權單位買回款 (TWD)	56,281,974

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.90670 CHF 更新時間：20240510
1 USD = 6.92210 DKK 更新時間：20240510
1 USD = 0.9279 EUR 更新時間：20240510
1 USD = 0.7976 GBP 更新時間：20240510
1 USD = 7.81290 HKD 更新時間：20240510
1 USD = 155.680 JPY 更新時間：20240510
1 USD = 1368.01 KRW 更新時間：20240510
1 USD = 32.4210 TWD 更新時間：20240510

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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