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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,708,380,614
基金在外流通單位數(單位)

136,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.56

資料日期：2026/09/10

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU6F	2026/09迷你醫療保健精選行業期貨	7	36,910,134	2.1605
期貨合計			36,910,134	2.1605

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	34,656	149,341,993	8.7417
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	23,752	95,034,192	5.5628
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	11,017	70,663,762	4.1363
BAYN GY	Bayer AG	39,335	70,331,572	4.1168
GMAB DC	GENMAB A/S	6,672	68,260,741	3.9956
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,587	64,729,345	3.7889
INCY US	INCYTE CORP	16,059	62,445,385	3.6552
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	53,450	62,164,313	3.6387
MRK US	MERCK & CO INC	13,611	62,126,631	3.6365
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,679	59,711,096	3.4951
BNTX US	BIONTECH SE	18,666	56,756,751	3.3222
EXEL US	EXELIXIS INC	31,197	56,512,026	3.3079
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	3,992	53,781,508	3.148
IPN FP	IPSEN	9,014	51,760,268	3.0297
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	200,263	51,417,902	3.0097
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	42,888	50,661,360	2.9654
SAN FP	SANOFI	18,247	49,287,233	2.885
GSK LN	GSK PLC	63,373	48,114,698	2.8163
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	63,218	47,936,293	2.8059
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	194,177	47,282,923	2.7677
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	121,070	39,944,543	2.3381
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	43,183	35,618,345	2.0849
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	58,300	28,089,290	1.6442
NUVB US	NUVATION BIO INC	127,577	25,270,932	1.4792
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	14,777	24,358,184	1.4258
NVAX US	NOVAVAX INC	80,595	23,641,786	1.3838
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	68,814	22,964,220	1.3442
PSNL US	PERSONALIS INC	31,992	16,478,467	0.9645
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	29,538	16,472,237	0.9642
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	44,354	16,186,591	0.9474
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,234	13,770,718	0.806
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	32,616	13,312,333	0.7792
6887 HK	東陽光藥	83,800	12,330,418	0.7217
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	100,100	10,452,708	0.6118
VSTM US	VERASTEM INC	42,264	10,158,154	0.5946
ALVO US	ALVOTECH SA	58,171	9,614,508	0.5627
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	89,380	9,444,401	0.5528
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	19,440	9,075,012	0.5312
XNCR US	XENCOR INC	11,530	8,822,859	0.5164
VLA FP	VALNEVA SE	82,930	8,820,686	0.5163
2696 HK	復宏漢霖	32,400	8,406,105	0.492
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	21,861	8,226,208	0.4815
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	148,305	5,940,852	0.3477
OCGN US	OCUGEN INC	171,829	5,555,326	0.3251
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	24,171	5,169,083	0.3025
174900 KS	ABCLON INC	8,252	4,049,044	0.237
PRME US	PRIME MEDICINE INC	15,743	1,663,495	0.0973
股票合計			1,672,156,497	97.8775

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	8,537,340
現金 (TWD)	2,208,893
現金 (USD)	39,024,164
應付受益權單位買回款 (TWD)	12,943,844

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.80890 CHF 更新時間：20260910
1 USD = 6.42190 DKK 更新時間：20260910
1 USD = 0.8591 EUR 更新時間：20260910
1 USD = 0.7376 GBP 更新時間：20260910
1 USD = 7.84150 HKD 更新時間：20260910
1 USD = 153.420 JPY 更新時間：20260910
1 USD = 1340.30 KRW 更新時間：20260910
1 USD = 31.5420 TWD 更新時間：20260910

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。