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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,761,315,868
基金在外流通單位數(單位)

136,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.95

資料日期：2026/09/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ6F	2026/12迷你醫療保健精選行業期貨	7	37,955,042	2.1549
期貨合計			37,955,042	2.1549

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	34,656	160,451,814	9.1097
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	23,752	108,042,328	6.1341
GMAB DC	GENMAB A/S	6,672	72,450,951	4.1134
BAYN GY	Bayer AG	39,335	70,731,403	4.0158
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	11,017	68,625,780	3.8962
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	53,450	64,117,760	3.6403
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,587	63,712,508	3.6173
INCY US	INCYTE CORP	16,059	63,694,836	3.6163
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	200,263	62,843,887	3.568
MRK US	MERCK & CO INC	13,611	62,709,532	3.5603
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,679	60,036,087	3.4085
BNTX US	BIONTECH SE	18,666	56,871,924	3.2289
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	63,218	56,700,776	3.2192
EXEL US	EXELIXIS INC	31,197	56,318,800	3.1975
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	3,992	56,211,481	3.1914
IPN FP	IPSEN	9,014	52,484,985	2.9798
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	42,888	51,447,914	2.9209
GSK LN	GSK PLC	63,373	50,668,096	2.8767
SAN FP	SANOFI	18,247	49,806,587	2.8278
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	194,177	48,833,679	2.7725
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	121,070	44,921,326	2.5504
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	43,183	33,843,472	1.9214
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	58,300	27,869,040	1.5822
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	14,777	24,529,299	1.3926
NVAX US	NOVAVAX INC	80,595	23,958,790	1.3602
NUVB US	NUVATION BIO INC	127,577	23,444,739	1.331
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	68,814	23,016,416	1.3067
PSNL US	PERSONALIS INC	31,992	16,386,345	0.9303
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	44,354	15,794,140	0.8967
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	29,538	15,256,186	0.8661
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,234	13,058,696	0.7414
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	32,616	12,682,425	0.72
6887 HK	東陽光藥	83,800	12,547,249	0.7123
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	100,100	10,021,636	0.5689
VSTM US	VERASTEM INC	42,264	9,836,188	0.5584
ALVO US	ALVOTECH SA	58,171	9,432,393	0.5355
VLA FP	VALNEVA SE	82,930	8,707,471	0.4943
XNCR US	XENCOR INC	11,530	8,691,726	0.4934
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	21,861	7,986,109	0.4534
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	89,380	7,857,432	0.4461
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	19,440	7,729,033	0.4388
2696 HK	復宏漢霖	32,400	7,531,579	0.4276
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	148,305	6,318,380	0.3587
OCGN US	OCUGEN INC	171,829	5,454,390	0.3096
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	24,171	5,425,559	0.308
174900 KS	ABCLON INC	8,252	3,884,019	0.2205
PRME US	PRIME MEDICINE INC	15,743	1,501,598	0.0852
股票合計			1,724,446,764	97.9043

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	9,053,478
現金 (TWD)	16,099,247
現金 (USD)	25,028,641
應付受益權單位買回款 (TWD)	12,943,844

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.81850 CHF 更新時間：20260916
1 USD = 6.47360 DKK 更新時間：20260916
1 USD = 0.8660 EUR 更新時間：20260916
1 USD = 0.7418 GBP 更新時間：20260916
1 USD = 7.84400 HKD 更新時間：20260916
1 USD = 154.970 JPY 更新時間：20260916
1 USD = 1367.88 KRW 更新時間：20260916
1 USD = 31.7940 TWD 更新時間：20260916

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。