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00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,701,126,087
基金在外流通單位數(單位)

177,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.61

資料日期：2026/01/29

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH6F	2026/03迷你醫療保健精選行業期貨	5	24,397,588	1.4342
期貨合計			24,397,588	1.4342

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	70,586	103,506,603	6.0845
BAYN GY	Bayer AG	50,401	83,200,340	4.8908
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	24,551	75,444,550	4.4349
BNTX US	BIONTECH SE	20,314	74,229,054	4.3635
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	68,850	72,540,067	4.2642
ROG SE	Roche Holding AG	5,058	71,738,712	4.2171
IPN FP	IPSEN	13,770	70,545,591	4.1469
MRK US	MERCK & CO INC	19,607	66,473,291	3.9076
GSK LN	GSK PLC	81,187	65,110,046	3.8274
GMAB DC	GENMAB A/S	6,170	64,062,770	3.7659
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,293	63,903,255	3.7565
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,722	63,836,959	3.7526
INCY US	INCYTE CORP	19,072	60,326,575	3.5462
EXEL US	EXELIXIS INC	44,077	58,316,870	3.4281
SAN FP	SANOFI	19,748	57,088,688	3.3559
ACLX US	ARCELLX INC	24,806	52,987,108	3.1148
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	66,157	52,170,326	3.0668
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	48,067	49,622,259	2.917
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	33,432	43,500,479	2.5571
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	189,762	35,094,894	2.063
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	68,800	32,297,893	1.8986
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	17,799	29,715,102	1.7467
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	42,974	29,302,873	1.7225
NVAX US	NOVAVAX INC	85,084	25,134,317	1.4775
NUVB US	NUVATION BIO INC	137,235	22,932,603	1.348
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	32,864	21,534,971	1.2659
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	132,296	15,980,163	0.9393
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	191,031	15,721,964	0.9242
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	111,200	13,824,939	0.8126
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	30,861	13,356,091	0.7851
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	73,352	13,175,620	0.7745
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	53,902	13,122,956	0.7714
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	48,401	12,450,115	0.7318
VLA FP	VALNEVA SE	83,070	12,430,893	0.7307
174900 KS	ABCLON INC	8,695	11,961,835	0.7031
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	155,371	11,522,998	0.6773
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	10,137	11,153,354	0.6556
6887 HK	東陽光藥	61,300	10,679,404	0.6277
ALVO US	ALVOTECH SA	60,594	10,277,231	0.6041
PSNL US	PERSONALIS INC	30,452	9,500,756	0.5584
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	21,421	9,317,550	0.5477
OCGN US	OCUGEN INC	176,493	8,394,953	0.4934
VSTM US	VERASTEM INC	37,402	7,502,397	0.441
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	24,219	7,055,911	0.4147
2696 HK	復宏漢霖	27,000	6,258,760	0.3679
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	17,936	5,932,637	0.3487
XNCR US	XENCOR INC	13,074	5,064,963	0.2977
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	38,700	4,882,772	0.287
PRME US	PRIME MEDICINE INC	18,285	2,374,599	0.1395
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	78,899	1,086,354	0.0638
股票合計			1,677,645,411	98.6172

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	12,331,904
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	2,643,140
現金 (USD)	10,141,457

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.76560 CHF 更新時間：20260129
1 USD = 6.22970 DKK 更新時間：20260129
1 USD = 0.8344 EUR 更新時間：20260129
1 USD = 0.7226 GBP 更新時間：20260129
1 USD = 7.80280 HKD 更新時間：20260129
1 USD = 153.050 JPY 更新時間：20260129
1 USD = 1426.22 KRW 更新時間：20260129
1 USD = 31.2930 TWD 更新時間：20260129

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。