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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,676,089,362
基金在外流通單位數(單位)

177,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.47

資料日期：2026/01/15

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH6F	2026/03迷你醫療保健精選行業期貨	5	25,166,884	1.5015
期貨合計			25,166,884	1.5015

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	24,551	95,570,741	5.702
MRNA US	MODERNA INC	70,586	87,734,830	5.2344
BAYN GY	Bayer AG	50,401	77,946,587	4.6505
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	68,850	70,961,173	4.2337
ROG SE	Roche Holding AG	5,058	68,935,679	4.1128
IPN FP	IPSEN	13,770	68,852,466	4.1079
MRK US	MERCK & CO INC	19,607	68,709,234	4.0993
BNTX US	BIONTECH SE	20,314	68,043,460	4.0596
GMAB DC	GENMAB A/S	6,170	65,648,251	3.9167
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,722	63,773,988	3.8049
GSK LN	GSK PLC	81,187	63,639,611	3.7969
INCY US	INCYTE CORP	19,072	63,383,388	3.7816
EXEL US	EXELIXIS INC	44,077	63,248,280	3.7735
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,293	59,503,790	3.5501
SAN FP	SANOFI	19,748	59,224,356	3.5334
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	66,157	56,658,342	3.3803
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	48,067	54,735,755	3.2656
ACLX US	ARCELLX INC	24,806	53,518,382	3.193
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	33,432	43,570,766	2.5995
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	68,800	31,207,913	1.8619
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	17,799	30,470,065	1.8179
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	42,974	29,570,685	1.7642
NUVB US	NUVATION BIO INC	137,235	26,609,189	1.5875
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	189,762	23,670,352	1.4122
NVAX US	NOVAVAX INC	85,084	20,903,830	1.2471
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	132,296	17,463,101	1.0418
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	111,200	13,798,117	0.8232
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	48,401	13,618,535	0.8125
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	191,031	13,392,301	0.799
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	30,861	13,370,956	0.7977
VLA FP	VALNEVA SE	83,070	13,025,549	0.7771
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	10,137	12,093,995	0.7215
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	155,371	11,530,183	0.6879
6887 HK	東陽光藥	61,300	10,620,074	0.6336
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	53,902	10,553,462	0.6296
174900 KS	ABCLON INC	8,695	10,409,285	0.621
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	73,352	9,844,626	0.5873
ALVO US	ALVOTECH SA	60,594	9,471,815	0.5651
PSNL US	PERSONALIS INC	30,452	9,241,396	0.5513
OCGN US	OCUGEN INC	176,493	9,029,025	0.5386
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	21,421	8,029,506	0.479
VSTM US	VERASTEM INC	37,402	7,795,378	0.465
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	32,864	7,409,980	0.442
2696 HK	復宏漢霖	27,000	7,369,702	0.4396
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	24,219	7,326,897	0.4371
XNCR US	XENCOR INC	13,074	5,453,932	0.3253
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	17,936	5,301,513	0.3163
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	38,700	4,861,598	0.29
PRME US	PRIME MEDICINE INC	18,285	2,303,914	0.1374
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	78,899	1,670,586	0.0996
股票合計			1,651,076,539	98.505

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	12,990,927
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	33,691,237
現金 (USD)	11,407,906
應付受益權單位買回款 (TWD)	51,270,634

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.80100 CHF 更新時間：20260115
1 USD = 6.42270 DKK 更新時間：20260115
1 USD = 0.8595 EUR 更新時間：20260115
1 USD = 0.7445 GBP 更新時間：20260115
1 USD = 7.79780 HKD 更新時間：20260115
1 USD = 158.590 JPY 更新時間：20260115
1 USD = 1471.91 KRW 更新時間：20260115
1 USD = 31.5790 TWD 更新時間：20260115

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。