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00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,677,225,816
基金在外流通單位數(單位)

184,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.09

資料日期：2025/11/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ5F	2025/12迷你醫療保健精選行業期貨	5	25,090,803	1.4959
期貨合計			25,090,803	1.4959

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	41,302	100,419,915	5.9872
CELC US	CELCUITY INC	29,572	93,003,023	5.545
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,441	84,613,080	5.0448
INCY US	INCYTE CORP	24,678	81,710,611	4.8717
GMAB DC	GENMAB A/S	7,689	76,713,074	4.5738
6160 HK	百濟神州	85,290	70,529,036	4.2051
MRK US	MERCK & CO INC	21,490	70,467,950	4.2014
AZN LN	AstraZeneca PLC	11,637	68,052,949	4.0574
ROG SE	Roche Holding AG	5,210	63,466,770	3.784
GSK LN	GSK PLC	82,925	62,177,553	3.7071
ACLX US	ARCELLX INC	24,921	57,210,019	3.4109
EXEL US	EXELIXIS INC	39,440	54,645,753	3.2581
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	53,757	53,406,397	3.1842
SAN FP	SANOFI	16,855	52,773,957	3.1465
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	57,550	52,361,584	3.1219
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	47,531	51,674,971	3.0809
BNTX US	BIONTECH SE	15,643	50,348,842	3.0019
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	61,246	49,061,133	2.9251
MRNA US	MODERNA INC	61,803	48,442,019	2.8882
IMNM US	IMMUNOME INC	73,629	42,989,338	2.5631
XNCR US	XENCOR INC	64,047	34,885,709	2.0799
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	153,723	34,205,519	2.0394
NVAX US	NOVAVAX INC	141,501	30,820,757	1.8376
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	78,880	29,640,469	1.7672
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	24,770	27,823,511	1.6589
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	16,656	26,601,071	1.586
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	214,696	24,492,005	1.4602
GERN US	GERON CORP	578,459	21,573,397	1.2862
VLA FP	VALNEVA SE	136,551	20,209,780	1.2049
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	260,353	19,909,090	1.187
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	253,237	18,968,110	1.1309
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	85,406	17,103,628	1.0197
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	38,263	14,174,100	0.845
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	35,864	10,239,438	0.6104
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	137,907	7,952,490	0.4741
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	88,022	5,875,838	0.3503
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,100	5,700,606	0.3398
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,088	5,158,263	0.3075
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	23,805	5,073,131	0.3024
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	701	4,529,199	0.27
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,342	2,621,599	0.1563
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,635	970,606	0.0578
股票合計			1,652,596,290	98.5298

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	12,975,753
現金 (TWD)	2,039,146
現金 (USD)	22,982,014
應付受益權單位買回款 (TWD)	13,305,531

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.80500 CHF 更新時間：20251126
1 USD = 6.44580 DKK 更新時間：20251126
1 USD = 0.8631 EUR 更新時間：20251126
1 USD = 0.7582 GBP 更新時間：20251126
1 USD = 7.77690 HKD 更新時間：20251126
1 USD = 156.210 JPY 更新時間：20251126
1 USD = 1470.36 KRW 更新時間：20251126
1 USD = 31.3400 TWD 更新時間：20251126

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。