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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,588,050,157
基金在外流通單位數(單位)

143,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.10

資料日期：2026/07/28

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU6F	2026/09迷你醫療保健精選行業期貨	5	27,527,585	1.7334
期貨合計			27,527,585	1.7334

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	25,206	72,394,638	4.5587
BAYN GY	Bayer AG	41,743	72,392,706	4.5585
INCY US	INCYTE CORP	17,042	71,819,752	4.5225
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	11,692	69,725,231	4.3906
GMAB DC	GENMAB A/S	7,081	66,646,585	4.1967
MRNA US	MODERNA INC	36,778	66,569,474	4.1918
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	56,750	64,583,115	4.0668
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,905	62,112,148	3.9112
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,746	61,917,256	3.8989
MRK US	MERCK & CO INC	14,444	61,756,502	3.8888
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,236	61,688,425	3.8845
EXEL US	EXELIXIS INC	33,107	60,681,882	3.8211
BNTX US	BIONTECH SE	19,808	59,396,581	3.7402
GSK LN	GSK PLC	67,252	58,859,984	3.7064
SAN FP	SANOFI	19,364	56,681,630	3.5692
IPN FP	IPSEN	9,565	56,575,123	3.5625
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	45,514	53,381,077	3.3614
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	206,064	46,585,290	2.9334
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	45,826	40,206,208	2.5317
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	67,088	33,923,828	2.1361
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	212,523	32,397,962	2.0401
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	61,900	29,641,897	1.8665
NUVB US	NUVATION BIO INC	135,387	29,377,645	1.8499
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	15,681	24,184,560	1.5229
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	128,482	22,045,089	1.3881
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	73,026	20,962,095	1.3199
NVAX US	NOVAVAX INC	85,529	20,445,361	1.2874
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	31,347	15,251,099	0.9603
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	34,613	14,942,773	0.9409
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	47,070	14,213,721	0.895
6887 HK	東陽光藥	88,900	13,347,873	0.8405
PSNL US	PERSONALIS INC	33,951	13,082,265	0.8237
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	106,200	12,642,093	0.796
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,799	12,236,477	0.7705
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	94,851	9,906,305	0.6238
VSTM US	VERASTEM INC	44,852	9,063,246	0.5707
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	23,199	8,194,285	0.5159
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	20,630	7,942,621	0.5001
XNCR US	XENCOR INC	12,236	7,925,587	0.499
OCGN US	OCUGEN INC	182,348	7,333,927	0.4618
2696 HK	復宏漢霖	34,400	7,306,385	0.46
VLA FP	VALNEVA SE	88,007	7,113,673	0.4479
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	156,679	7,063,818	0.4448
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	25,536	6,377,603	0.4015
ALVO US	ALVOTECH SA	61,732	6,207,060	0.3908
174900 KS	ABCLON INC	8,776	3,610,018	0.2273
PRME US	PRIME MEDICINE INC	16,814	1,685,169	0.1061
股票合計			1,562,398,042	98.3824

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	19,456,290
現金 (TWD)	1,229,577
現金 (USD)	6,653,914

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.81940 CHF 更新時間：20260728
1 USD = 6.57520 DKK 更新時間：20260728
1 USD = 0.8796 EUR 更新時間：20260728
1 USD = 0.7519 GBP 更新時間：20260728
1 USD = 7.84170 HKD 更新時間：20260728
1 USD = 163.710 JPY 更新時間：20260728
1 USD = 1460.30 KRW 更新時間：20260728
1 USD = 32.4350 TWD 更新時間：20260728

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。