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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,522,260,761
基金在外流通單位數(單位)

155,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.79

資料日期：2026/04/28

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM6F	2026/06迷你醫療保健精選行業期貨	5	22,967,145	1.5087
期貨合計			22,967,145	1.5087

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	21,511	98,151,878	6.4477
MRNA US	MODERNA INC	61,846	91,850,321	6.0338
ACLX US	ARCELLX INC	21,735	78,795,468	5.1762
IPN FP	IPSEN	12,065	73,475,975	4.8267
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	60,350	63,103,145	4.1453
GSK LN	GSK PLC	71,134	61,374,377	4.0317
MRK US	MERCK & CO INC	17,179	59,550,920	3.912
BAYN GY	Bayer AG	44,160	59,542,893	3.9114
BNTX US	BIONTECH SE	17,799	57,230,910	3.7595
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,432	56,775,034	3.7296
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,385	54,984,777	3.612
EXEL US	EXELIXIS INC	38,619	54,665,953	3.5911
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	29,293	54,588,114	3.5859
INCY US	INCYTE CORP	16,710	51,455,082	3.3801
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,761	50,967,419	3.3481
SAN FP	SANOFI	17,303	50,260,395	3.3016
GMAB DC	GENMAB A/S	5,406	45,018,392	2.9573
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	42,116	38,532,147	2.5312
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	166,265	36,457,724	2.3949
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	57,965	33,674,894	2.2121
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	37,653	29,419,193	1.9325
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	60,200	27,521,899	1.8079
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	15,595	25,578,144	1.6802
NVAX US	NOVAVAX INC	74,548	18,601,187	1.2219
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	167,377	17,823,458	1.1708
NUVB US	NUVATION BIO INC	120,242	17,274,303	1.1347
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	97,400	16,753,340	1.1005
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	47,227	15,295,475	1.0047
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	115,915	15,191,913	0.9979
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	28,794	14,169,761	0.9308
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	27,040	12,352,481	0.8114
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	42,408	11,797,446	0.7749
6887 HK	東陽光藥	53,700	8,921,467	0.586
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	8,882	8,551,526	0.5617
174900 KS	ABCLON INC	7,618	8,458,559	0.5556
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	64,269	8,342,155	0.548
OCGN US	OCUGEN INC	154,639	8,087,357	0.5312
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	18,768	7,804,973	0.5127
2696 HK	復宏漢霖	23,600	7,358,605	0.4833
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	136,132	6,776,365	0.4451
VLA FP	VALNEVA SE	72,784	6,469,277	0.4249
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	15,715	6,342,245	0.4166
ALVO US	ALVOTECH SA	53,091	5,887,664	0.3867
VSTM US	VERASTEM INC	32,770	5,637,007	0.3703
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	21,220	5,248,008	0.3447
PSNL US	PERSONALIS INC	26,854	4,653,194	0.3056
XNCR US	XENCOR INC	11,529	4,413,137	0.2899
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	34,100	2,089,494	0.1372
PRME US	PRIME MEDICINE INC	16,125	1,874,587	0.1231
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	70,728	620,132	0.0407
股票合計			1,499,770,170	98.5197

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	5,916,377
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	33,324,344
現金 (USD)	18,434,832
應付受益權單位買回款 (TWD)	35,156,422

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.78970 CHF 更新時間：20260428
1 USD = 6.39370 DKK 更新時間：20260428
1 USD = 0.8557 EUR 更新時間：20260428
1 USD = 0.7405 GBP 更新時間：20260428
1 USD = 7.83570 HKD 更新時間：20260428
1 USD = 159.360 JPY 更新時間：20260428
1 USD = 1475.46 KRW 更新時間：20260428
1 USD = 31.5050 TWD 更新時間：20260428

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。