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基金淨資產(新台幣)

1,810,837,857
基金在外流通單位數(單位)

129,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.04

資料日期：2026/10/22

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ6F	2026/12迷你醫療保健精選行業期貨	5	29,985,851	1.6559
期貨合計			29,985,851	1.6559

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	33,010	217,821,303	12.0287
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	22,624	99,807,598	5.5116
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	190,752	87,835,402	4.8505
GMAB DC	GENMAB A/S	6,355	82,615,870	4.5623
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	50,950	67,056,201	3.703
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,464	65,723,912	3.6294
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	10,494	64,140,638	3.542
EXEL US	EXELIXIS INC	29,715	63,198,461	3.49
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	60,216	62,181,218	3.4338
MRK US	MERCK & CO INC	12,965	62,165,498	3.4329
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,505	61,084,478	3.3732
BAYN GY	Bayer AG	37,467	60,651,473	3.3493
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	3,802	59,167,259	3.2673
INCY US	INCYTE CORP	15,296	58,244,498	3.2164
BNTX US	BIONTECH SE	17,779	51,916,521	2.8669
GSK LN	GSK PLC	60,363	50,438,603	2.7853
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	184,955	50,051,625	2.764
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	40,852	48,052,075	2.6535
IPN FP	IPSEN	8,586	47,849,506	2.6423
SAN FP	SANOFI	17,380	47,697,248	2.6339
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	115,320	42,698,850	2.3579
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	55,500	28,956,612	1.599
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	41,132	25,932,015	1.432
NVAX US	NOVAVAX INC	76,767	24,974,175	1.3791
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	14,075	22,913,035	1.2653
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	65,546	22,262,893	1.2294
NUVB US	NUVATION BIO INC	121,518	18,598,998	1.027
PSNL US	PERSONALIS INC	30,473	15,699,028	0.8669
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	28,136	15,631,206	0.8632
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	8,795	13,993,952	0.7727
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	42,248	13,565,448	0.7491
6887 HK	東陽光藥	79,800	13,420,402	0.7411
VSTM US	VERASTEM INC	40,257	13,188,351	0.7283
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	95,300	11,674,077	0.6446
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	31,067	10,774,571	0.595
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	140,629	9,433,942	0.5209
XNCR US	XENCOR INC	10,982	9,241,129	0.5103
ALVO US	ALVOTECH SA	55,409	8,643,048	0.4772
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	20,822	7,567,243	0.4178
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	22,920	7,247,445	0.4002
VLA FP	VALNEVA SE	78,992	6,938,815	0.3831
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	85,135	6,764,708	0.3735
2696 HK	復宏漢霖	30,900	6,341,162	0.3501
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	18,517	6,325,534	0.3493
174900 KS	ABCLON INC	7,825	4,420,667	0.2441
OCGN US	OCUGEN INC	163,669	4,210,606	0.2325
PRME US	PRIME MEDICINE INC	15,233	1,850,314	0.1021
股票合計			1,780,967,613	98.348

項目	金額
保證金 (TWD)	509
保證金 (USD)	11,591,179
現金 (TWD)	747,970
現金 (USD)	22,625,926
應付受益權單位買回款 (TWD)	35,257,251
應收(付)證券款 (CHF)	30,502
應收(付)證券款 (DKK)	343,621.16
應收(付)證券款 (EUR)	91,511.12
應收(付)證券款 (GBP)	23,445.82
應收(付)證券款 (HKD)	158,587.82
應收(付)證券款 (JPY)	9,343,114
應收(付)證券款 (KRW)	4,370,300
應收(付)證券款 (USD)	629,501.65

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.82050 CHF 更新時間：20261022
1 USD = 6.64820 DKK 更新時間：20261022
1 USD = 0.8894 EUR 更新時間：20261022
1 USD = 0.7459 GBP 更新時間：20261022
1 USD = 7.84230 HKD 更新時間：20261022
1 USD = 157.070 JPY 更新時間：20261022
1 USD = 1322.91 KRW 更新時間：20261022
1 USD = 32.5650 TWD 更新時間：20261022

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。