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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,326,524,301
基金在外流通單位數(單位)

202,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

6.57

資料日期：2025/06/03

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM5F	2025/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	24,159,926	1.8212
期貨合計			24,159,926	1.8212

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
6160 HK	百濟神州	132,240	76,494,538	5.7665
EXEL US	EXELIXIS INC	58,844	75,293,563	5.676
GSK LN	GSK PLC	123,067	74,158,865	5.5904
ROG SE	Roche Holding AG	7,195	69,563,133	5.244
AZN LN	AstraZeneca PLC	15,525	67,017,250	5.052
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	72,100	64,881,552	4.891
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	46,113	64,645,457	4.8732
SAN FP	SANOFI	21,646	64,365,109	4.8521
GMAB DC	GENMAB A/S	9,607	61,917,248	4.6676
BNTX US	BIONTECH SE	17,317	60,050,103	4.5268
INCY US	INCYTE CORP	27,764	55,873,039	4.2119
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	43,849	53,358,640	4.0224
ACLX US	ARCELLX INC	24,930	48,697,095	3.671
MRK US	MERCK & CO INC	20,446	47,295,630	3.5653
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	132,331	44,404,267	3.3474
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,709	39,631,201	2.9875
MRNA US	MODERNA INC	47,430	39,553,702	2.9817
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	39,433	36,514,902	2.7526
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	32,433	24,732,413	1.8644
NVAX US	NOVAVAX INC	107,139	23,324,762	1.7583
GERN US	GERON CORP	395,275	18,609,385	1.4028
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	18,038	17,939,437	1.3523
XNCR US	XENCOR INC	46,241	12,673,788	0.9554
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	155,675	10,783,603	0.8129
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	33,774	10,158,193	0.7657
IMNM US	IMMUNOME INC	35,629	9,893,447	0.7458
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	61,291	9,612,390	0.7246
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	172,805	9,431,065	0.7109
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	111,735	9,080,120	0.6845
VLA FP	VALNEVA SE	95,470	9,055,997	0.6826
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	45,803	8,817,835	0.6647
CELC US	CELCUITY INC	21,411	7,666,096	0.5779
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	96,375	7,658,493	0.5773
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	29,699	7,480,905	0.5639
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	12,089	7,391,637	0.5572
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	17,208	6,708,212	0.5056
VERV US	VERVE THERAPEUTICS INC	44,174	6,411,285	0.4833
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	25,426	5,703,122	0.4299
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	169,197	5,327,396	0.4016
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	16,200	5,264,504	0.3968
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,816	4,352,932	0.3281
ALLO US	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	100,391	4,064,074	0.3063
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	27,496	3,190,902	0.2405
CRGX US	CARGO THERAPEUTICS INC	22,483	3,033,890	0.2287
OABI US	OMNIAB INC	68,628	2,819,388	0.2125
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	864	2,651,763	0.1999
SGMO US	SANGAMO THERAPEUTICS INC	140,309	2,104,564	0.1586
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,400	1,721,014	0.1297
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	4,684	1,080,130	0.0814
股票合計			1,302,458,036	98.1835

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	9,052,635
現金 (TWD)	1,109,584
現金 (USD)	13,016,646

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.81820 CHF 更新時間：20250603
1 USD = 6.52780 DKK 更新時間：20250603
1 USD = 0.8750 EUR 更新時間：20250603
1 USD = 0.7390 GBP 更新時間：20250603
1 USD = 7.84340 HKD 更新時間：20250603
1 USD = 142.890 JPY 更新時間：20250603
1 USD = 1374.92 KRW 更新時間：20250603
1 USD = 29.9870 TWD 更新時間：20250603

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。