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基金淨資產(新台幣)

1,675,007,818
基金在外流通單位數(單位)

121,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.82

資料日期：2025/06/03

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM5F	2025/06小型那斯達克100指數	2	26,035,913	1.5543
期貨合計			26,035,913	1.5543

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	40,736	172,507,352	10.2988
META US	META PLATFORMS INC	7,788	155,735,319	9.2975
AMZN US	Amazon.com Inc	22,024	135,857,814	8.1108
MSFT US	Microsoft Corp	8,681	120,519,029	7.1951
ADBE US	ADOBE INC	9,613	118,906,443	7.0988
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	20,224	100,781,039	6.0167
QCOM US	QUALCOMM Inc	21,003	93,804,939	5.6002
AI US	C3.AI INC	88,271	67,948,040	4.0565
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	259,568	65,382,792	3.9034
AAPL US	APPLE INC	10,539	64,240,027	3.8352
KOPN US	KOPIN CORP	1,476,420	60,211,833	3.5947
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	14,551	51,187,144	3.0559
SNAP US	SNAP INC	167,205	41,966,982	2.5054
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	10,302	41,139,686	2.456
SUS SS	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	89,473	40,851,284	2.4388
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	136,425	40,623,396	2.4252
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	12,216	37,456,342	2.2361
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	9,221	35,608,975	2.1258
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	132,861	34,940,582	2.0859
U US	UNITY SOFTWARE INC	36,710	28,841,556	1.7218
2498	宏達電	731,000	27,412,500	1.6365
ADSK US	AUTODESK INC	2,719	24,421,259	1.4579
2018 HK	瑞聲科技	144,500	20,440,816	1.2203
AMBA US	AMBARELLA INC	10,927	17,651,472	1.0538
INTC US	INTEL CORP	21,596	13,139,789	0.7844
RBLX US	ROBLOX CORP	4,445	11,989,635	0.7157
700 HK	騰訊控股	4,800	9,267,471	0.5532
CEVA US	CEVA INC	13,869	8,222,139	0.4908
2382 HK	舜宇光學科技	26,700	6,150,309	0.3671
PTC US	PTC INC	486	2,450,127	0.1462
股票合計			1,649,656,091	98.4845

項目	金額
保證金 (TWD)	500,435
保證金 (USD)	8,001,534
現金 (TWD)	7,914,600
現金 (USD)	10,055,124

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84340 HKD 更新時間：20250603
1 USD = 9.54300 SEK 更新時間：20250603
1 USD = 29.9870 TWD 更新時間：20250603

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。