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00903 富邦元宇宙

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,016,435,138
基金在外流通單位數(單位)

49,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

20.65

資料日期：2026/07/20

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU6F	2026/09小型那斯達克100指數	1	18,576,107	1.8275
期貨合計			18,576,107	1.8275

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AAPL US	APPLE INC	9,457	99,680,238	9.8068
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	3,102	86,644,617	8.5243
META US	META PLATFORMS INC	3,999	83,355,807	8.2007
NVDA US	NVIDIA CORP	12,115	79,482,381	7.8197
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	6,195	70,375,976	6.9238
AMZN US	AMAZON.COM INC	7,961	64,230,759	6.3192
AMBQ US	AMBIQ MICRO INC	24,660	58,393,484	5.7449
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	103,971	42,582,057	4.1893
KOPN US	KOPIN CORP	328,890	40,017,026	3.9369
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	8,211	35,735,495	3.5157
AI US	C3.AI INC	128,532	35,716,362	3.5138
2498	宏達電	758,000	31,532,800	3.1022
ADBE US	ADOBE INC	4,155	31,478,275	3.0969
AMBA US	AMBARELLA INC	13,935	29,547,799	2.907
6613 HK	藍思科技	290,600	25,456,809	2.5045
MSFT US	MICROSOFT CORP	1,706	22,149,864	2.1791
FIG US	FIGMA INC	26,107	20,238,707	1.9911
SNAP US	SNAP INC	119,318	17,559,964	1.7276
CRWV US	COREWEAVE INC	6,856	16,166,026	1.5904
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,175	14,016,865	1.379
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	5,262	13,847,595	1.3623
3896 HK	金山雲	612,000	13,251,771	1.3037
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	810	13,164,296	1.2951
AKAM US	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,298	13,105,915	1.2894
6752 JP	Panasonic Corp	13,900	11,029,457	1.0851
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	49,844	10,150,677	0.9986
RBLX US	ROBLOX CORP	3,928	6,750,624	0.6641
IQ US	IQIYI INC	162,854	6,464,818	0.636
2330	台積電	2,514	5,832,480	0.5738
2635 HK	諾比侃	10,500	463,795	0.0456
股票合計			998,422,739	98.2266

項目	金額
保證金 (TWD)	460
保證金 (USD)	6,356,377
現金 (TWD)	28,169,629
現金 (USD)	5,652,809
應付受益權單位買回款 (TWD)	21,394,740

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84000 HKD 更新時間：20260720
1 USD = 162.410 JPY 更新時間：20260720
1 USD = 32.2740 TWD 更新時間：20260720

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。