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    138,221,000

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    14.93

資料日期：2024/11/22

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQZ4F 2024/12小型那斯達克100指數 2 27,156,382 1.3156
期貨合計 27,156,382 1.3156
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 37,179 171,847,878 8.3252
AMZN US Amazon.com Inc 25,883 166,133,178 8.0483
META US META PLATFORMS INC 8,735 159,035,670 7.7045
MSFT US Microsoft Corp 10,614 144,120,649 6.9819
AAPL US APPLE INC 18,653 139,618,208 6.7638
GOOGL US Alphabet Inc-CL A 25,069 134,493,057 6.5155
ADBE US ADOBE INC 7,602 126,775,728 6.1417
INTC US INTEL CORP 136,763 109,105,282 5.2856
AI US C3.AI INC 89,254 108,753,325 5.2686
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 23,957 107,925,152 5.2284
QCOM US QUALCOMM Inc 19,212 98,084,867 4.7517
RBLX US ROBLOX CORP 41,169 66,196,111 3.2068
HIMX US HIMAX TECHNOLOGIES INC 325,107 55,577,204 2.6924
4958 臻鼎-KY 418,000 49,533,000 2.3996
EXPI US EXP WORLD HOLDINGS INC 100,700 46,069,857 2.2318
SOUN US SOUNDHOUND AI INC 170,730 45,864,309 2.2219
EA US ELECTRONIC ARTS INC 7,851 42,608,229 2.0641
PTC US PTC INC 6,580 42,345,944 2.0514
FUBO US FUBOTV INC 778,299 35,987,020 1.7434
CEVA US CEVA INC 35,729 35,414,130 1.7156
2498 宏達電 672,000 28,896,000 1.3998
AMBA US AMBARELLA INC 13,208 27,361,619 1.3255
OLED US UNIVERSAL DISPLAY CORP 3,412 18,710,611 0.9064
CRUS US CIRRUS LOGIC INC 4,953 16,905,326 0.8189
MVIS US MICROVISION INC 483,734 16,066,373 0.7783
SNAP US SNAP INC 40,650 15,116,030 0.7323
STMPA FP STMICROELECTRONICS NV 12,270 9,786,676 0.4741
IMMR US IMMERSION CORP 29,699 8,587,482 0.416
U US UNITY SOFTWARE INC 8,520 6,527,886 0.3162
2382 HK 舜宇光學科技 13,800 3,357,580 0.1626
股票合計 2,036,804,381 98.6723
項目 金額
保證金 (TWD) 500,423
保證金 (USD) 9,249,982
現金 (KRW) 18
現金 (TWD) 15,605,213
現金 (USD) 10,333,188
應付受益權單位買回款 (TWD) 7,243,538
特別注意事項
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    1 USD = 0.9553 EUR 更新時間：20241122
    1 USD = 7.78240 HKD 更新時間：20241122
    1 USD = 1402.75 KRW 更新時間：20241122
    1 USD = 32.5620 TWD 更新時間：20241122

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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