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查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,231,500,002
基金在外流通單位數(單位)

70,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.41

資料日期：2025/12/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	1	16,091,834	1.3066
期貨合計			16,091,834	1.3066

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AMZN US	AMAZON.COM INC	15,599	114,901,379	9.3301
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	11,270	111,836,513	9.0813
NVDA US	NVIDIA CORP	19,149	109,184,460	8.8659
META US	META PLATFORMS INC	5,052	102,723,206	8.3413
AAPL US	APPLE INC	10,348	93,056,068	7.5563
MSFT US	MICROSOFT CORP	5,005	77,060,884	6.2574
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	8,689	46,602,767	3.7842
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	6,817	46,105,220	3.7438
AI US	C3.AI INC	92,972	41,980,032	3.4088
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	171,941	41,817,130	3.3956
ADBE US	ADOBE INC	4,064	41,222,516	3.3473
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	4,883	36,745,819	2.9838
SNAP US	SNAP INC	151,859	36,360,457	2.9525
QCOM US	QUALCOMM INC	6,737	36,135,485	2.9342
U US	UNITY SOFTWARE INC	24,210	33,791,477	2.7439
700 HK	騰訊控股	13,500	33,602,889	2.7286
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	90,013	31,847,654	2.586
KOPN US	KOPIN CORP	422,602	30,276,120	2.4584
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	62,083	21,887,662	1.7773
2498	宏達電	409,000	19,836,500	1.6107
6752 JP	Panasonic Corp	53,100	19,613,755	1.5926
AMBA US	AMBARELLA INC	8,767	19,583,637	1.5902
2330	台積電	13,000	18,590,000	1.5095
CEVA US	CEVA INC	17,815	11,912,181	0.9672
RBLX US	ROBLOX CORP	3,444	10,139,967	0.8233
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	2,124	9,108,720	0.7396
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	3,542	8,555,379	0.6947
3896 HK	金山雲	214,000	5,197,182	0.422
INTC US	INTEL CORP	3,198	4,368,194	0.3547
2382 HK	舜宇光學科技	6,100	1,664,775	0.1351
股票合計			1,215,708,028	98.7163

項目	金額
保證金 (TWD)	500,447
保證金 (USD)	4,364,307
現金 (TWD)	6,138,098
現金 (USD)	5,912,198

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.78890 HKD 更新時間：20251202
1 USD = 155.760 JPY 更新時間：20251202
1 USD = 31.4220 TWD 更新時間：20251202

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。