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查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,337,349,679
基金在外流通單位數(單位)

75,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.66

資料日期：2025/10/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	1	15,209,141	1.1372
期貨合計			15,209,141	1.1372

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	25,394	141,392,046	10.5725
META US	META PLATFORMS INC	4,861	106,004,526	7.9264
KOPN US	KOPIN CORP	920,232	102,864,683	7.6916
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	12,632	97,278,559	7.2739
AMZN US	Amazon.com Inc	13,727	90,160,909	6.7417
MSFT US	Microsoft Corp	5,430	85,077,545	6.3616
QCOM US	QUALCOMM Inc	13,245	66,555,463	4.9766
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	9,070	65,153,438	4.8718
ADBE US	ADOBE INC	5,991	60,405,268	4.5167
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	85,032	54,061,220	4.0424
AAPL US	APPLE INC	6,576	49,833,956	3.7263
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	168,385	47,958,153	3.586
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	7,626	47,300,122	3.5368
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	6,421	35,026,073	2.619
AI US	C3.AI INC	55,018	30,429,768	2.2753
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	5,747	30,129,761	2.2529
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	83,733	27,745,976	2.0746
SNAP US	SNAP INC	104,217	24,767,170	1.8519
U US	UNITY SOFTWARE INC	22,881	24,329,367	1.8192
2498	宏達電	456,000	24,122,400	1.8037
AMBA US	AMBARELLA INC	6,811	17,540,071	1.3115
ADSK US	AUTODESK INC	1,695	15,563,468	1.1637
SUS SS	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	55,650	15,462,719	1.1562
INTC US	INTEL CORP	13,460	15,185,908	1.1355
2018 HK	瑞聲科技	90,500	14,528,237	1.0863
RBLX US	ROBLOX CORP	2,771	11,413,073	0.8534
CEVA US	CEVA INC	8,652	7,540,975	0.5638
700 HK	騰訊控股	3,000	7,329,195	0.548
2382 HK	舜宇光學科技	16,800	5,319,104	0.3977
PTC US	PTC INC	303	1,874,341	0.1401
股票合計			1,322,353,494	98.8771

項目	金額
保證金 (TWD)	500,445
保證金 (USD)	5,080,948
現金 (TWD)	50,395,365
現金 (USD)	29,888,499
應付受益權單位買回款 (TWD)	70,057,991

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77200 HKD 更新時間：20251016
1 USD = 9.47330 SEK 更新時間：20251016
1 USD = 30.6250 TWD 更新時間：20251016

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。