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基金淨資產(新台幣)

1,006,804,517
基金在外流通單位數(單位)

47,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

21.32

資料日期：2026/09/03

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU6F	2026/09小型那斯達克100指數	1	18,786,599	1.8659
期貨合計			18,786,599	1.8659

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AAPL US	APPLE INC	9,064	94,646,298	9.4006
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	2,970	90,537,065	8.9925
NVDA US	NVIDIA CORP	11,601	84,317,654	8.3747
META US	META PLATFORMS INC	3,830	74,412,243	7.3909
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	5,933	64,645,975	6.4209
AMZN US	AMAZON.COM INC	7,624	62,798,153	6.2373
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	7,863	45,661,951	4.5353
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	99,564	42,953,045	4.2662
KOPN US	KOPIN CORP	314,947	42,785,565	4.2496
AI US	C3.AI INC	123,083	42,683,153	4.2394
AMBQ US	AMBIQ MICRO INC	23,614	42,394,697	4.2108
ADBE US	ADOBE INC	3,978	36,164,540	3.592
2498	宏達電	723,000	30,076,800	2.9873
AMBA US	AMBARELLA INC	13,344	26,907,305	2.6725
6613 HK	藍思科技	278,400	26,819,408	2.6638
MSFT US	MICROSOFT CORP	1,637	26,567,639	2.6388
SNAP US	SNAP INC	114,260	20,720,537	2.058
FIG US	FIGMA INC	25,001	20,060,160	1.9924
CRWV US	COREWEAVE INC	6,565	17,661,665	1.7542
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	5,039	13,248,496	1.3158
3896 HK	金山雲	586,000	12,757,530	1.2671
6752 JP	Panasonic Corp	13,300	11,302,931	1.1226
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	776	11,261,878	1.1185
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,041	10,945,261	1.0871
AKAM US	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,158	10,700,244	1.0627
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	47,731	10,235,106	1.0165
2330	台積電	2,398	5,731,220	0.5692
RBLX US	ROBLOX CORP	3,762	4,968,250	0.4934
IQ US	IQIYI INC	155,950	4,378,568	0.4348
2635 HK	諾比侃	10,500	445,251	0.0442
股票合計			988,788,588	98.2091

項目	金額
保證金 (TWD)	460
保證金 (USD)	6,740,703
現金 (TWD)	27,411,664
現金 (USD)	6,280,666
應付受益權單位買回款 (TWD)	21,326,398

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84030 HKD 更新時間：20260903
1 USD = 157.120 JPY 更新時間：20260903
1 USD = 31.8150 TWD 更新時間：20260903

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。