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基金淨資產(新台幣)

1,772,070,955
基金在外流通單位數(單位)

115,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.38

資料日期：2025/07/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU5F	2025/09小型那斯達克100指數	2	27,378,517	1.545
期貨合計			27,378,517	1.545

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	38,600	196,581,077	11.0932
META US	META PLATFORMS INC	7,385	152,486,275	8.6049
AMZN US	Amazon.com Inc	20,868	137,532,212	7.7611
MSFT US	Microsoft Corp	8,240	124,122,618	7.0043
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	19,185	103,680,115	5.8507
ADBE US	ADOBE INC	9,108	98,253,052	5.5445
KOPN US	KOPIN CORP	1,398,879	90,184,638	5.0892
QCOM US	QUALCOMM Inc	20,020	89,940,515	5.0754
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	255,968	72,187,082	4.0735
AI US	C3.AI INC	83,635	69,823,657	3.9402
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	13,787	65,104,277	3.6739
AAPL US	APPLE INC	9,985	61,732,949	3.4836
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	129,260	48,097,170	2.7141
SNAP US	SNAP INC	158,423	46,216,834	2.608
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	9,761	44,248,151	2.4969
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	8,737	40,426,666	2.2813
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	11,585	38,626,103	2.1797
SUS SS	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	84,831	38,505,001	2.1728
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	126,675	37,999,107	2.1443
U US	UNITY SOFTWARE INC	34,782	37,393,285	2.1101
2498	宏達電	693,000	29,591,100	1.6698
ADSK US	AUTODESK INC	2,576	22,155,162	1.2502
AMBA US	AMBARELLA INC	10,353	21,480,303	1.2121
2018 HK	瑞聲科技	137,500	21,476,693	1.2119
RBLX US	ROBLOX CORP	4,212	15,148,208	0.8548
INTC US	INTEL CORP	20,461	13,733,145	0.7749
CEVA US	CEVA INC	13,152	9,009,412	0.5084
700 HK	騰訊控股	4,600	8,918,629	0.5032
2382 HK	舜宇光學科技	25,600	7,344,312	0.4144
PTC US	PTC INC	463	2,685,070	0.1515
股票合計			1,744,682,818	98.4529

項目	金額
保證金 (TWD)	500,439
保證金 (USD)	8,376,928
現金 (TWD)	33,057,391
現金 (USD)	23,025,279
應付受益權單位買回款 (TWD)	37,152,810

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84980 HKD 更新時間：20250717
1 USD = 9.77370 SEK 更新時間：20250717
1 USD = 29.4380 TWD 更新時間：20250717

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。