富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00903 富邦元宇宙

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,684,448,577
基金在外流通單位數(單位)

106,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.86

資料日期：2025/09/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU5F	2025/09小型那斯達克100指數	1	14,276,885	0.8475
期貨合計			14,276,885	0.8475

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	35,801	187,519,287	11.1323
META US	META PLATFORMS INC	6,850	154,438,892	9.1685
AMZN US	Amazon.com Inc	19,355	133,765,846	7.9412
MSFT US	Microsoft Corp	7,656	118,606,985	7.0412
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	17,794	115,342,567	6.8474
QCOM US	QUALCOMM Inc	18,568	90,422,124	5.368
ADBE US	ADOBE INC	8,447	89,542,188	5.3158
KOPN US	KOPIN CORP	1,297,458	82,371,586	4.8901
AAPL US	APPLE INC	9,272	65,325,991	3.8781
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	12,787	63,658,217	3.7791
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	237,410	58,833,426	3.4927
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	119,888	49,344,870	2.9294
2498	宏達電	641,000	45,254,600	2.6866
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	9,053	43,616,904	2.5893
AI US	C3.AI INC	77,572	40,017,021	2.3756
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	10,745	39,044,983	2.3179
U US	UNITY SOFTWARE INC	32,260	38,992,813	2.3148
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	118,057	38,127,110	2.2634
SNAP US	SNAP INC	146,937	33,033,068	1.961
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	8,103	32,889,006	1.9525
SUS SS	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	78,071	24,243,920	1.4392
AMBA US	AMBARELLA INC	9,603	23,582,537	1.4
ADSK US	AUTODESK INC	2,390	23,394,843	1.3888
2018 HK	瑞聲科技	127,500	21,123,620	1.254
RBLX US	ROBLOX CORP	3,906	15,390,323	0.9136
INTC US	INTEL CORP	18,978	14,091,558	0.8365
700 HK	騰訊控股	4,200	9,911,054	0.5883
CEVA US	CEVA INC	12,199	8,167,549	0.4848
2382 HK	舜宇光學科技	23,700	7,408,770	0.4398
PTC US	PTC INC	427	2,784,753	0.1653
股票合計			1,670,246,411	99.1552

項目	金額
保證金 (TWD)	500,441
保證金 (USD)	4,283,726
現金 (TWD)	29,586,670
現金 (USD)	5,524,819
應付受益權單位買回款 (TWD)	24,122,091

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.80470 HKD 更新時間：20250902
1 USD = 9.39250 SEK 更新時間：20250902
1 USD = 30.6700 TWD 更新時間：20250902

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。