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查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,713,284,101
基金在外流通單位數(單位)

123,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.90

資料日期：2025/03/31

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM5F	2025/06小型那斯達克100指數	2	25,812,546	1.5066
期貨合計			25,812,546	1.5066

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
META US	META PLATFORMS INC	7,753	148,336,959	8.658
AMZN US	Amazon.com Inc	22,936	144,860,816	8.4551
AAPL US	APPLE INC	16,547	122,014,723	7.1216
NVDA US	NVIDIA CORP	32,951	118,550,531	6.9194
MSFT US	Microsoft Corp	9,443	117,673,439	6.8682
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	22,265	114,295,806	6.6711
INTC US	INTEL CORP	121,191	91,363,611	5.3326
QCOM US	QUALCOMM Inc	17,206	87,737,481	5.121
ADBE US	ADOBE INC	6,737	85,773,206	5.0063
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	21,229	72,402,715	4.2259
RBLX US	ROBLOX CORP	36,481	70,590,547	4.1201
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	288,090	70,291,252	4.1027
FUBO US	FUBOTV INC	689,680	66,852,282	3.9019
AI US	C3.AI INC	79,091	55,266,877	3.2257
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	151,290	40,780,450	2.3802
4958	臻鼎-KY	371,000	38,398,500	2.2412
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	6,975	33,462,464	1.9531
PTC US	PTC INC	5,831	29,993,032	1.7506
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	90,033	29,229,832	1.706
CEVA US	CEVA INC	31,661	26,916,585	1.571
2498	宏達電	596,000	23,363,200	1.3636
AMBA US	AMBARELLA INC	11,704	19,554,513	1.1413
MVIS US	MICROVISION INC	428,655	17,644,743	1.0298
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	4,389	14,519,459	0.8474
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	3,045	14,098,892	0.8229
SNAP US	SNAP INC	36,089	10,434,671	0.609
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	10,971	7,894,255	0.4607
IMMR US	IMMERSION CORP	27,028	6,800,939	0.3969
U US	UNITY SOFTWARE INC	7,534	4,899,432	0.2859
2382 HK	舜宇光學科技	12,300	3,745,079	0.2185
股票合計			1,687,746,291	98.5077

項目	金額
保證金 (TWD)	500,431
保證金 (USD)	6,944,472
現金 (TWD)	17,167,890
現金 (USD)	9,878,048
應付受益權單位買回款 (TWD)	7,307,418

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9227 EUR 更新時間：20250331
1 USD = 7.77900 HKD 更新時間：20250331
1 USD = 33.1960 TWD 更新時間：20250331

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。