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00903 富邦元宇宙

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,046,438,923
基金在外流通單位數(單位)

59,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.67

資料日期：2026/04/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM6F	2026/06小型那斯達克100指數	1	16,706,568	1.5965
期貨合計			16,706,568	1.5965

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AMZN US	AMAZON.COM INC	12,971	102,143,887	9.761
NVDA US	NVIDIA CORP	15,926	99,622,926	9.5201
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	9,385	99,453,433	9.5039
META US	META PLATFORMS INC	4,208	89,825,858	8.5839
AAPL US	APPLE INC	8,614	71,555,170	6.8379
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	4,064	58,601,509	5.6
MSFT US	MICROSOFT CORP	4,172	55,294,602	5.284
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	142,983	50,819,302	4.8564
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	5,669	49,748,228	4.754
KOPN US	KOPIN CORP	351,430	32,694,991	3.1244
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	7,226	32,533,057	3.1089
ADBE US	ADOBE INC	3,380	26,452,097	2.5278
6752 JP	Panasonic Corp	44,400	26,419,343	2.5246
QCOM US	QUALCOMM INC	5,667	24,032,502	2.2965
SNAP US	SNAP INC	126,284	23,975,363	2.2911
700 HK	騰訊控股	11,200	23,325,947	2.229
2330	台積電	11,000	22,935,000	2.1917
AI US	C3.AI INC	77,315	22,724,799	2.1716
U US	UNITY SOFTWARE INC	20,133	16,463,849	1.5733
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	75,435	15,011,450	1.4345
2498	宏達電	339,000	14,034,600	1.3411
AMBA US	AMBARELLA INC	7,290	13,178,139	1.2593
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	51,627	12,536,838	1.198
CEVA US	CEVA INC	14,815	10,442,381	0.9978
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	1,766	9,040,862	0.8639
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	2,978	7,936,002	0.7583
3896 HK	金山雲	178,000	6,647,074	0.6352
INTC US	INTEL CORP	2,659	5,744,196	0.5489
RBLX US	ROBLOX CORP	2,864	5,459,059	0.5216
2382 HK	舜宇光學科技	5,000	1,278,004	0.1221
股票合計			1,029,930,468	98.4208

項目	金額
保證金 (TWD)	500,457
保證金 (USD)	6,385,988
現金 (TWD)	34,367,491
現金 (USD)	8,345,935
應付受益權單位買回款 (TWD)	50,377,648

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.82870 HKD 更新時間：20260416
1 USD = 158.790 JPY 更新時間：20260416
1 USD = 31.5370 TWD 更新時間：20260416

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。