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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

510,847,123
基金在外流通單位數(單位)

39,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.80

資料日期：2025/06/03

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AGR LN	ASSURA PLC	1,479,073	29,649,104	5.8039
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	852,500	28,331,743	5.546
823 HK	領展房產基金	157,800	25,006,920	4.8951
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	102,599	23,597,800	4.6193
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	515,981	20,738,780	4.0596
COFB BB	COFINIMMO	7,744	20,540,432	4.0208
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	76,345	19,563,609	3.8296
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	380,200	18,431,680	3.608
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	222,763	18,060,657	3.5354
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	114,666	18,044,194	3.5322
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	163,397	17,037,016	3.335
EPR US	EPR PROPERTIES	9,928	16,787,920	3.2862
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	278,000	16,447,403	3.2196
KREIT SP	KEPPEL REIT	801,100	16,057,379	3.1432
177 HK	江蘇寧滬高速公路	402,000	16,045,572	3.1409
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	302,500	15,369,911	3.0087
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	27,171	15,339,768	3.0028
HDN AU	HOMECO DAILY NEEDS REIT	590,500	14,705,853	2.8787
HMSO LN	HAMMERSON	128,000	14,657,571	2.8692
COV FP	COVIVIO	8,203	14,533,376	2.8449
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	528,300	14,529,548	2.8442
SUN SP	SUNTEC REIT	512,100	13,725,940	2.6868
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	218,500	13,342,654	2.6118
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	298,900	13,236,373	2.591
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	26,290	12,676,800	2.4815
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	18,811	12,184,246	2.3851
152 HK	深圳國際	436,000	12,001,834	2.3493
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	10,711	11,919,389	2.3332
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24,711	10,566,785	2.0684
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	29,000	8,896,244	1.7414
股票合計			502,026,501	98.2718

項目	金額
現金 (TWD)	1,682,256
現金 (USD)	4,153,643

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5473 AUD 更新時間：20250603
1 USD = 1.37250 CAD 更新時間：20250603
1 USD = 0.8750 EUR 更新時間：20250603
1 USD = 0.7390 GBP 更新時間：20250603
1 USD = 7.84340 HKD 更新時間：20250603
1 USD = 1.28660 SGD 更新時間：20250603
1 USD = 29.9870 TWD 更新時間：20250603

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。