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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    573,586,058

  • 基金在外流通單位數(單位)

    42,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    13.52

資料日期:2025/10/16

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
GNL US GLOBAL NET LEASE INC 122,105 29,055,647 5.0656
PK US PARK HOTELS & RESORTS INC 81,906 27,291,079 4.7579
CLAR SP CAPITALAND ASCENDAS REIT 331,200 22,235,523 3.8765
BNL US BROADSTONE NET LEASE INC 38,599 21,939,672 3.825
152 HK 深圳國際 691,000 21,619,311 3.7691
CQR AU CHARTER HALL RETAIL REIT 263,069 21,372,380 3.726
KREIT SP KEPPEL REIT 851,600 20,332,731 3.5448
SUPR LN SUPERMARKET INCOME REIT PLC 606,626 19,980,220 3.4833
MINT SP MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 392,300 19,938,636 3.4761
ARE US ALEXANDRIA REAL ESTATE 8,528 19,647,819 3.4254
PHP LN PRIMARY HEALTH PROPERTIES 512,574 19,576,921 3.413
KRC US KILROY REALTY CORP 15,728 19,483,552 3.3967
SUN SP SUNTEC REIT 610,800 19,203,897 3.348
RLJ US RLJ LODGING TRUST 90,572 19,111,258 3.3318
823 HK 領展房產基金 119,300 19,104,578 3.3307
LXP US LXP INDUSTRIAL TRUST 66,838 19,097,706 3.3295
MPACT SP MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 557,000 19,092,459 3.3286
HR US HEALTHCARE REALTY TRUST INC 33,805 18,987,001 3.3102
LAND LN LAND SECURITIES GROUP PLC 72,673 18,534,017 3.2312
APLE US APPLE HOSPITALITY REIT INC 52,366 18,458,687 3.2181
144 HK 招商局港口 300,000 17,968,348 3.1326
BLND LN BRITISH LAND CO PLC 115,262 17,713,110 3.0881
SRU-U CN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES 30,675 17,622,111 3.0722
OHI US OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 13,682 16,911,294 2.9483
FCT SP FRASERS CENTREPOINT TRUST 291,500 16,538,209 2.8833
LMP LN LONDONMETRIC房地產公開有限公司 208,564 16,188,478 2.8223
REI-U CN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 39,066 16,030,396 2.7947
ALX AU ATLAS ARTERIA LTD 161,429 15,718,586 2.7404
BBOX LN TRITAX BIG BOX REIT PLC 254,788 15,266,488 2.6615
股票合計 564,020,114 98.3309
項目 金額
現金 (TWD) 1,923,810
現金 (USD) 4,966,917
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 1.5380 AUD 更新時間:20251016
    1 USD = 1.40310 CAD 更新時間:20251016
    1 USD = 0.7457 GBP 更新時間:20251016
    1 USD = 7.77200 HKD 更新時間:20251016
    1 USD = 1.29550 SGD 更新時間:20251016
    1 USD = 30.6250 TWD 更新時間:20251016

  • 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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