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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

540,287,737
基金在外流通單位數(單位)

40,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.37

資料日期：2025/03/31

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AGR LN	ASSURA PLC	1,496,573	29,772,796	5.5105
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	863,000	28,453,215	5.2663
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	103,461	27,613,311	5.1108
823 HK	領展房產基金	158,800	24,666,860	4.5655
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	522,085	21,078,312	3.9013
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	384,100	19,977,785	3.6976
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	116,022	18,447,139	3.4143
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	77,248	18,286,968	3.3846
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公	225,399	17,792,750	3.2931
EPR US	EPR PROPERTIES	10,012	17,485,373	3.2363
KREIT SP	KEPPEL REIT	809,300	17,238,193	3.1905
COFB BB	COFINIMMO	7,836	17,211,353	3.1855
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	281,500	17,011,291	3.1485
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	166,393	16,834,442	3.1158
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	47,424	16,687,444	3.0886
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	533,800	16,526,174	3.0587
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	304,600	16,446,373	3.044
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	27,577	16,161,698	2.9913
177 HK	江蘇寧滬高速公路	404,000	15,929,983	2.9484
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	302,000	15,707,605	2.9072
COV FP	COVIVIO	8,300	15,468,306	2.8629
SUN SP	SUNTEC REIT	517,400	15,121,406	2.7987
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	26,511	14,996,208	2.7755
HDN AU	HOMECO DAILY NEEDS REIT	601,500	14,806,063	2.7404
152 HK	深圳國際	439,000	14,743,521	2.7288
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	220,500	14,581,547	2.6988
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24,919	13,979,868	2.5874
HMSO LN	HAMMERSON	129,500	13,756,460	2.5461
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	10,801	13,653,584	2.527
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	29,000	10,281,465	1.9029
股票合計			530,717,493	98.2273

項目	金額
現金 (TWD)	2,288,135
現金 (USD)	3,382,788

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5913 AUD 更新時間：20250331
1 USD = 1.43250 CAD 更新時間：20250331
1 USD = 0.9227 EUR 更新時間：20250331
1 USD = 0.7712 GBP 更新時間：20250331
1 USD = 7.77900 HKD 更新時間：20250331
1 USD = 1.34030 SGD 更新時間：20250331
1 USD = 33.1960 TWD 更新時間：20250331

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。