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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

526,818,907
基金在外流通單位數(單位)

42,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.42

資料日期：2025/07/17

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	77,249	24,559,806	4.6619
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	115,161	24,307,085	4.6139
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	312,100	19,856,586	3.7691
152 HK	深圳國際	651,500	19,765,720	3.7519
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	85,421	18,884,822	3.5846
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE	8,043	18,678,772	3.5455
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	482,836	18,272,217	3.4684
CQR AU	CHARTER HALL RETAIL REIT	248,353	18,264,320	3.4669
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	571,432	18,169,054	3.4488
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	49,388	17,839,156	3.3862
823 HK	領展房產基金	112,500	17,824,976	3.3835
AGR LN	ASSURA PLC	897,762	17,703,516	3.3604
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	369,700	17,175,584	3.2602
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	36,404	16,878,660	3.2038
KREIT SP	KEPPEL REIT	802,500	16,621,096	3.1549
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	28,943	16,060,814	3.0486
KRC US	KILROY REALTY CORP	14,834	16,035,011	3.0437
144 HK	招商局港口	284,000	15,911,776	3.0203
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	68,457	15,414,461	2.9259
LXP US	LXP INDUSTRIAL TRUST	63,037	15,402,170	2.9236
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	31,882	15,204,386	2.886
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	524,900	15,015,943	2.8503
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	152,399	15,011,341	2.8494
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	108,575	14,886,867	2.8258
SUN SP	SUNTEC REIT	575,600	14,885,563	2.8255
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	196,464	14,877,522	2.824
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	12,904	14,359,009	2.7256
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	36,860	14,144,685	2.6849
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	274,700	13,767,935	2.6134
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	240,006	13,475,075	2.5578
股票合計			509,253,928	96.6648

項目	金額
現金 (TWD)	2,098,923
現金 (USD)	31,847,816

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5451 AUD 更新時間：20250717
1 USD = 1.37240 CAD 更新時間：20250717
1 USD = 0.8633 EUR 更新時間：20250717
1 USD = 0.7472 GBP 更新時間：20250717
1 USD = 7.84980 HKD 更新時間：20250717
1 USD = 1.28630 SGD 更新時間：20250717
1 USD = 29.4380 TWD 更新時間：20250717

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。