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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

568,445,467
基金在外流通單位數(單位)

42,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.40

資料日期：2025/09/02

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	121,543	29,113,523	5.1216
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	81,530	29,081,107	5.1159
CQR AU	CHARTER HALL RETAIL REIT	262,637	21,925,017	3.857
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	38,422	21,753,315	3.8268
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	329,700	21,635,200	3.806
152 HK	深圳國際	688,000	21,547,868	3.7906
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE	8,488	21,063,054	3.7053
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	90,155	20,986,758	3.6919
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	52,125	20,494,998	3.6054
KREIT SP	KEPPEL REIT	847,700	19,722,232	3.4695
KRC US	KILROY REALTY CORP	15,656	19,677,347	3.4616
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	603,697	19,392,587	3.4115
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	390,500	19,381,779	3.4096
823 HK	領展房產基金	118,800	19,271,419	3.3901
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	510,099	18,979,315	3.3388
SUN SP	SUNTEC REIT	608,000	18,860,631	3.3179
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	554,500	18,524,174	3.2587
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	30,551	18,110,183	3.1859
LXP US	LXP INDUSTRIAL TRUST	66,530	18,078,610	3.1803
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	33,649	17,833,217	3.1371
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	13,619	17,818,857	3.1346
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	161,164	17,043,914	2.9983
144 HK	招商局港口	300,000	16,881,920	2.9698
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	290,100	16,336,876	2.8739
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	72,322	15,878,222	2.7932
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	38,907	15,824,145	2.7837
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	114,706	15,291,054	2.6899
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	207,557	15,290,142	2.6898
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	253,558	14,017,072	2.4658
股票合計			559,814,536	98.4805

項目	金額
現金 (TWD)	1,564,685
現金 (USD)	15,908,435

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5284 AUD 更新時間：20250902
1 USD = 1.37470 CAD 更新時間：20250902
1 USD = 0.7390 GBP 更新時間：20250902
1 USD = 7.80470 HKD 更新時間：20250902
1 USD = 1.28530 SGD 更新時間：20250902
1 USD = 30.6700 TWD 更新時間：20250902

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。