富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00908 富邦入息REITs+

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

604,081,943
基金在外流通單位數(單位)

47,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.61

資料日期：2024/05/17

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
144 HK	招商局港口	623,000	30,058,607	4.9759
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	32,485	27,540,365	4.559
576 HK	浙江滬杭甬	1,248,000	26,807,474	4.4377
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	105,772	26,482,422	4.3839
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	24,411	24,093,425	3.9884
AGR LN	ASSURA PLC	1,338,223	23,361,792	3.8673
SBRA US	SABRA HEALTH CARE REIT INC	50,458	23,299,263	3.8569
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	594,723	23,249,687	3.8487
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	138,954	22,862,749	3.7847
COV FP	COVIVIO	13,107	22,848,011	3.7822
IIPR US	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI	6,082	22,328,034	3.6961
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公	252,970	21,595,715	3.5749
LTC US	LTC PROPERTIES INC	18,923	21,195,112	3.5086
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	75,473	20,696,540	3.4261
KREIT SP	KEPPEL REIT	987,600	20,566,326	3.4045
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	382,600	20,056,053	3.32
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	50,246	19,704,166	3.2618
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	36,049	19,533,481	3.2335
823 HK	領展房產基金	123,500	18,595,268	3.0782
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	390,800	18,427,956	3.0505
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	35,764	18,288,958	3.0275
CLW AU	CHARTER HALL LONG WALE REIT	238,701	18,261,268	3.0229
SUN SP	SUNTEC REIT	687,200	18,093,901	2.9952
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	339,800	18,056,465	2.989
FLT SP	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	720,100	17,408,869	2.8818
SVC US	SERVICE PROPERTIES TRUST	93,923	17,341,735	2.8707
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	149,648	17,237,028	2.8534
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	535,100	16,010,369	2.6503
股票合計			594,001,039	98.3297

項目	金額
現金 (TWD)	1,719,534
現金 (USD)	3,914,139
應付受益權單位買回款 (TWD)	6,317,082

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4995 AUD 更新時間：20240517
1 USD = 1.36240 CAD 更新時間：20240517
1 USD = 0.9206 EUR 更新時間：20240517
1 USD = 0.7896 GBP 更新時間：20240517
1 USD = 7.80060 HKD 更新時間：20240517
1 USD = 1.34620 SGD 更新時間：20240517
1 USD = 32.2230 TWD 更新時間：20240517

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

富邦證券投資信託股份有限公司重要澄清公告

基金資產

00908 富邦入息REITs+

股票

特別注意事項