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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

567,433,883
基金在外流通單位數(單位)

40,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.87

資料日期：2025/12/02

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	117,376	30,058,738	5.2973
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	78,734	26,149,966	4.6084
152 HK	深圳國際	664,500	23,402,752	4.1243
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	318,400	21,751,165	3.8332
CQR AU	CHARTER HALL RETAIL REIT	253,730	21,371,519	3.7663
KREIT SP	KEPPEL REIT	818,500	21,017,687	3.7039
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	37,104	20,321,322	3.5812
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	87,064	20,271,722	3.5725
KRC US	KILROY REALTY CORP	15,119	20,047,921	3.533
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	492,722	19,945,358	3.515
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	583,132	19,755,694	3.4815
LXP US	LXP INDUSTRIAL TRUST	12,850	19,643,542	3.4618
SUN SP	SUNTEC REIT	587,100	19,626,892	3.4588
144 HK	招商局港口	288,000	19,333,190	3.4071
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	13,152	19,018,324	3.3516
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	110,798	18,970,809	3.3432
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	535,400	18,936,146	3.3371
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	50,338	18,632,669	3.2836
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	377,000	18,630,816	3.2833
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	32,495	18,327,989	3.2299
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	69,858	17,750,182	3.1281
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	29,589	17,116,404	3.0164
823 HK	領展房產基金	114,700	16,519,212	2.9112
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	155,698	15,807,755	2.7858
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	200,487	15,731,976	2.7724
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	37,682	15,656,988	2.7592
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	280,100	15,538,495	2.7383
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	244,921	15,161,387	2.6719
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE	8,197	13,864,785	2.4434
股票合計			558,361,405	98.3997

項目	金額
現金 (TWD)	8,491,084
現金 (USD)	10,500,661
應付受益權單位買回款 (TWD)	20,546,619

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5258 AUD 更新時間：20251202
1 USD = 1.39980 CAD 更新時間：20251202
1 USD = 0.7568 GBP 更新時間：20251202
1 USD = 7.78890 HKD 更新時間：20251202
1 USD = 1.29710 SGD 更新時間：20251202
1 USD = 31.4220 TWD 更新時間：20251202

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。