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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

540,534,083
基金在外流通單位數(單位)

37,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.26

資料日期：2026/04/16

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	72,350	25,509,428	4.7193
NSA US	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	18,144	24,152,871	4.4683
823 HK	領展房產基金	154,200	23,915,300	4.4243
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	72,353	21,950,883	4.0609
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,500,100	21,793,497	4.0318
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	85,574	21,589,978	3.9941
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	500,410	20,697,949	3.8291
KREIT SP	KEPPEL REIT	874,100	19,971,000	3.6946
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	232,766	19,394,857	3.588
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	30,434	19,195,941	3.5512
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	46,902	18,652,061	3.4506
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	28,176	18,403,983	3.4047
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	71,238	18,377,776	3.3999
EPR US	EPR PROPERTIES	9,677	17,056,708	3.1555
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	21,275	16,854,255	3.118
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	317,400	16,237,718	3.004
DOC US	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	29,881	16,189,695	2.9951
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	49,811	16,023,073	2.9643
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	94,789	15,999,218	2.9598
576 HK	浙江滬杭甬	514,000	15,777,886	2.9189
LINE US	LINEAGE INC	13,635	15,686,656	2.902
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	160,632	15,550,659	2.8769
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	231,247	15,377,005	2.8447
144 HK	招商局港口	244,000	15,186,198	2.8094
152 HK	深圳國際	506,500	15,017,166	2.7782
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	256,300	14,512,235	2.6847
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	413,600	14,482,732	2.6793
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,998	13,834,141	2.5593
GFC FP	Gecina SA	4,828	13,048,286	2.4139
KRC US	KILROY REALTY CORP	12,244	11,920,112	2.2052
股票合計			532,359,267	98.486

項目	金額
現金 (TWD)	2,043,972
現金 (USD)	17,830,376
應付受益權單位買回款 (TWD)	14,048,218

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.3910 AUD 更新時間：20260416
1 USD = 1.37170 CAD 更新時間：20260416
1 USD = 0.8472 EUR 更新時間：20260416
1 USD = 0.7365 GBP 更新時間：20260416
1 USD = 7.82870 HKD 更新時間：20260416
1 USD = 1.26990 SGD 更新時間：20260416
1 USD = 31.5370 TWD 更新時間：20260416

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。