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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

524,751,251
基金在外流通單位數(單位)

34,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.25

資料日期：2026/09/03

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	540,125	21,770,486	4.1487
823 HK	領展房產基金	136,300	21,139,066	4.0283
MRP US	MILLROSE PROPERTIES INC	20,747	20,937,287	3.9899
144 HK	招商局港口	312,000	20,548,133	3.9157
576 HK	浙江滬杭甬	820,000	20,264,244	3.8616
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	548,202	19,766,427	3.7668
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	241,243	19,074,476	3.6349
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	66,791	18,893,465	3.6004
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	39,361	18,884,235	3.5987
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	318,961	18,547,835	3.5345
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,323,100	18,239,923	3.4759
KREIT SP	KEPPEL REIT	831,400	17,921,573	3.4152
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	60,803	17,680,850	3.3693
CARM FP	CARMILA SA	29,412	17,177,924	3.2735
177 HK	江蘇寧滬高速公路	420,000	16,736,322	3.1893
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	92,857	16,525,408	3.1491
8963 JP	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	1,300	16,215,282	3.09
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	529,400	16,188,679	3.085
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	330,900	15,924,494	3.0346
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	43,626	15,656,203	2.9835
GFC FP	Gecina SA	6,088	15,305,989	2.9168
SUN SP	SUNTEC REIT	416,100	15,227,136	2.9017
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	19,197	15,213,846	2.8992
8985 JP	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPORATION	900	15,180,566	2.8929
3471 JP	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK	700	14,797,863	2.8199
3309 JP	SEKISUI HOUSE REIT INC	1,000	14,761,415	2.813
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	275,800	14,724,532	2.806
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	141,917	14,620,438	2.7861
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	18,519	14,323,014	2.7294
BYG LN	BIG YELLOW GROUP PLC	40,151	14,322,065	2.7293
股票合計			516,569,176	98.4392

項目	金額
現金 (TWD)	4,438,402
現金 (USD)	628,431

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.3959 AUD 更新時間：20260903
1 USD = 0.8618 EUR 更新時間：20260903
1 USD = 0.7412 GBP 更新時間：20260903
1 USD = 7.84030 HKD 更新時間：20260903
1 USD = 157.120 JPY 更新時間：20260903
1 USD = 1.26930 SGD 更新時間：20260903
1 USD = 31.8150 TWD 更新時間：20260903

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。