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00920 富邦ESG綠色電力

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  • 基金淨資產(新台幣)

    216,237,371

  • 基金在外流通單位數(單位)

    12,280,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    17.61

資料日期:2025/10/16

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2308 台達電 34,000 34,850,000 16.1165
GEV US GE VERNOVA INC 1,112 20,501,110 9.4808
6762 JP TDK Corp 34,300 15,822,562 7.3172
FSLR US FIRST SOLAR INC 1,791 13,042,633 6.0316
IBE SQ IBERDROLA SA 19,431 11,656,729 5.3907
VWS DC VESTAS WIND SYSTEM 17,862 11,142,586 5.1529
RWE GY RWE AG 6,282 9,328,450 4.3139
TRN IM TERNA SPA 29,005 9,255,958 4.2804
BE US BLOOM ENERGY CORP 2,588 9,121,745 4.2183
NXT US NEXTRACKER INC 2,513 6,740,212 3.117
3017 奇鋐 5,000 5,975,000 2.7631
006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD 1,090 5,552,132 2.5676
373220 KS LG ENERGY SOLUTION LTD 608 5,518,116 2.5518
RED SQ REDEIA CORP SA 8,372 5,016,419 2.3198
VER AV VERBUND AG 2,108 4,848,499 2.2422
ORSTED DC ORSTED AS 8,138 4,695,522 2.1714
051910 KS LG CHEM LTD 676 4,552,213 2.1051
EDP PL EDP SA 28,139 4,418,503 2.0433
ORA US ORMAT TECHNOLOGIES INC 1,070 3,618,980 1.6736
ELE SQ Endesa 2,969 3,099,202 1.4332
AES US AES CORP/THE 6,653 3,019,547 1.3964
ELI BB ELIA GROUP SA/NV 777 2,964,235 1.3708
ENPH US ENPHASE ENERGY INC 2,233 2,568,564 1.1878
RUN US SUNRUN INC 3,641 2,245,724 1.0385
ENS US ENERSYS 569 2,160,255 0.999
NPI CN NORTHLAND POWER INC 3,842 2,098,129 0.9702
EDPR PL EDP RENOVAVEIS SA 3,487 1,719,784 0.7953
NDX1 GY NORDEX SE 1,844 1,553,055 0.7182
ENLT IT ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD 1,275 1,356,653 0.6273
TA CN TRANSALTA CORP 2,529 1,313,752 0.6075
BLX CN BORALEX INC 1,814 1,147,818 0.5308
6121 新普 3,000 1,104,000 0.5105
009830 KS HANWHA SOLUTIONS CORP 1,571 1,010,447 0.4672
ANE SQ CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL 687 603,123 0.2789
SCATC NO SCATEC ASA 1,389 440,700 0.2038
股票合計 214,062,357 98.9926
項目 金額
現金 (TWD) 1,559,285
現金 (USD) 953,220
應付受益權單位買回款 (TWD) 8,745,330
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 1.40310 CAD 更新時間:20251016
    1 USD = 6.40910 DKK 更新時間:20251016
    1 USD = 0.8581 EUR 更新時間:20251016
    1 USD = 3.28400 ILS 更新時間:20251016
    1 USD = 151.200 JPY 更新時間:20251016
    1 USD = 1418.91 KRW 更新時間:20251016
    1 USD = 10.0964 NOK 更新時間:20251016
    1 USD = 30.6250 TWD 更新時間:20251016

  • 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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