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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

424,220,074
基金在外流通單位數(單位)

17,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

23.86

資料日期：2026/04/16

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2308	台達電	34,191	63,082,395	14.8702
GEV US	GE VERNOVA INC	1,752	54,054,943	12.7421
6762 JP	TDK Corp	48,800	24,617,887	5.803
BE US	BLOOM ENERGY CORP	3,655	24,213,140	5.7076
IBE SQ	IBERDROLA SA	31,253	23,105,775	5.4466
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	21,144	20,701,480	4.8798
3017	奇鋐	7,831	19,107,640	4.5041
ORSTED DC	ORSTED AS	21,934	17,372,254	4.0951
RWE GY	RWE AG	7,683	16,617,150	3.9171
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,538	15,758,500	3.7146
TRN IM	TERNA SPA	41,239	15,628,075	3.6839
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,551	15,418,413	3.6345
NXT US	NEXPOWER INC	3,670	12,364,589	2.9146
AXIA US	AXIA ENERGIA	23,345	9,637,267	2.2717
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	867	7,723,054	1.8205
051910 KS	LG CHEM LTD	962	7,364,236	1.7359
EDP PL	EDP SA	41,263	6,943,026	1.6366
RED SQ	REDEIA CORP SA	11,892	6,706,827	1.5809
VER AV	VERBUND AG	2,496	5,918,799	1.3952
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	1,103	5,608,876	1.3221
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,525	5,411,529	1.2756
ELE SQ	Endesa	3,574	4,898,780	1.1547
ENS US	ENERSYS	759	4,640,825	1.0939
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,799	4,544,129	1.0711
NDX1 GY	NORDEX SE	2,619	4,498,447	1.0604
AES US	AES CORP/THE	8,155	3,729,172	0.879
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	3,163	3,188,058	0.7515
ELPC US	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	7,033	2,985,425	0.7037
9508 JP	Kyushu Electric Power Co Inc	7,700	2,788,648	0.6573
ENIC US	ENEL CHILE SA	15,920	2,264,331	0.5337
RUN US	SUNRUN INC	5,624	2,146,105	0.5058
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	4,162	2,138,114	0.504
QS US	QUANTUMSCAPE CORP	7,568	1,680,251	0.396
PAM US	PAMPA ENERGIA SA	628	1,634,923	0.3853
EOSE US	EOS ENERGY ENTERPRISES INC	5,865	1,315,098	0.31
股票合計			419,808,161	98.9581

項目	金額
現金 (TWD)	59,267,610
現金 (USD)	3,997,973
應付受益權單位買回款 (TWD)	58,659,435

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.33110 DKK 更新時間：20260416
1 USD = 0.8472 EUR 更新時間：20260416
1 USD = 2.98400 ILS 更新時間：20260416
1 USD = 158.790 JPY 更新時間：20260416
1 USD = 1472.80 KRW 更新時間：20260416
1 USD = 31.5370 TWD 更新時間：20260416

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。