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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

482,170,225
基金在外流通單位數(單位)

19,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

24.38

資料日期：2026/09/16

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
BE US	BLOOM ENERGY CORP	5,943	51,020,749	10.5814
GEV US	GE VERNOVA INC	1,563	45,971,443	9.5342
2308	台達電	24,921	42,614,910	8.8381
IBE SQ	IBERDROLA SA	57,003	42,356,743	8.7846
6762 JP	TDK Corp	54,700	32,230,667	6.6844
3017	奇鋐	8,991	28,546,425	5.9204
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	23,550	23,861,044	4.9486
RWE GY	RWE AG	10,570	23,252,043	4.8223
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,729	21,862,059	4.534
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,864	17,398,455	3.6083
TRN IM	TERNA SPA	46,282	15,744,133	3.2652
NXT US	NEXPOWER INC	4,130	10,246,058	2.1249
EDP PL	EDP SA	56,880	9,918,992	2.0571
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	1,116	9,519,791	1.9743
AES US	AES CORP/THE	16,657	7,843,267	1.6266
VER AV	VERBUND AG	3,361	7,613,214	1.5789
ELE SQ	Endesa	4,712	7,421,247	1.5391
ORSTED DC	ORSTED AS	10,903	7,167,434	1.4864
AEIS US	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	885	7,096,888	1.4718
ELPC US	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	17,523	7,003,077	1.4524
051910 KS	LG CHEM LTD	1,079	6,796,541	1.4095
RED SQ	REDEIA CORP SA	11,442	6,317,774	1.3102
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	2,528	5,815,146	1.206
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	1,239	5,412,932	1.1226
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,642	4,797,186	0.9949
ENS US	ENERSYS	855	4,672,092	0.9689
NDX1 GY	NORDEX SE	2,951	4,223,042	0.8758
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	3,606	4,076,925	0.8455
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	4,101	3,813,825	0.7909
VICR US	VICOR CORP	577	3,373,855	0.6997
ENIC US	ENEL CHILE SA	21,945	3,007,171	0.6236
CPX CN	CAPITAL POWER CORP	1,984	2,696,478	0.5592
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	4,142	2,051,967	0.4255
PAM US	PAMPA ENERGIA SA	693	1,853,216	0.3843
股票合計			477,596,789	99.0496

項目	金額
現金 (TWD)	10,532,427
現金 (USD)	6,164,905
應付受益權單位買回款 (TWD)	11,933,520

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.39330 CAD 更新時間：20260916
1 USD = 6.47360 DKK 更新時間：20260916
1 USD = 0.8660 EUR 更新時間：20260916
1 USD = 3.03110 ILS 更新時間：20260916
1 USD = 154.970 JPY 更新時間：20260916
1 USD = 1367.88 KRW 更新時間：20260916
1 USD = 31.7940 TWD 更新時間：20260916

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。