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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

167,322,565
基金在外流通單位數(單位)

12,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.09

資料日期：2025/07/17

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GEV US	GE VERNOVA INC	1,177	19,755,550	11.8068
2308	台達電	36,000	17,964,000	10.7361
6762 JP	TDK Corp	36,300	11,934,838	7.1328
IBE SQ	IBERDROLA SA	20,544	10,920,951	6.5268
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,895	9,680,930	5.7857
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	18,886	9,042,483	5.4042
TRN IM	TERNA SPA	30,666	8,819,015	5.2706
RWE GY	RWE AG	6,642	8,191,750	4.8957
RED SQ	REDEIA CORP SA	8,852	5,348,530	3.1965
VER AV	VERBUND AG	2,229	4,936,494	2.9502
NXT US	NEXTRACKER INC	2,657	4,730,550	2.8272
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,154	4,369,680	2.6115
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	644	4,318,530	2.5809
3017	奇鋐	5,000	4,220,000	2.522
051910 KS	LG CHEM LTD	716	4,081,902	2.4395
EDP PL	EDP SA	29,750	3,854,783	2.3038
ORSTED DC	ORSTED A/S	2,738	3,653,856	2.1837
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,132	2,943,159	1.7589
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	822	2,787,443	1.6659
ELE SQ	Endesa	3,140	2,766,633	1.6534
AES US	AES CORP/THE	7,033	2,730,824	1.632
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,362	2,693,691	1.6098
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	4,063	2,012,326	1.2026
BE US	BLOOM ENERGY CORP	2,737	1,958,700	1.1706
ENS US	ENERSYS	603	1,589,079	0.9497
BLX CN	BORALEX INC	1,918	1,309,111	0.7823
NDX1 GY	NORDEX SE	1,950	1,275,300	0.7621
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	3,688	1,267,596	0.7575
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	1,662	1,237,555	0.7396
6121	新普	3,000	1,153,500	0.6893
RUN US	SUNRUN INC	3,850	1,128,829	0.6746
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,392	1,030,733	0.616
TA CN	TRANSALTA CORP	2,674	953,853	0.57
ANE SQ	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	728	584,342	0.3492
SCATC NO	SCATEC ASA	1,469	414,626	0.2478
股票合計			165,661,142	99.0053

項目	金額
現金 (TWD)	733,323
現金 (USD)	2,392,727
應付受益權單位買回款 (TWD)	6,546,266

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37240 CAD 更新時間：20250717
1 USD = 6.44350 DKK 更新時間：20250717
1 USD = 0.8633 EUR 更新時間：20250717
1 USD = 3.35460 ILS 更新時間：20250717
1 USD = 148.630 JPY 更新時間：20250717
1 USD = 1391.60 KRW 更新時間：20250717
1 USD = 10.3150 NOK 更新時間：20250717
1 USD = 29.4380 TWD 更新時間：20250717

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。