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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

494,741,608
基金在外流通單位數(單位)

20,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

24.40

資料日期：2026/09/03

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GEV US	GE VERNOVA INC	1,604	48,063,281	9.7148
BE US	BLOOM ENERGY CORP	6,099	45,706,047	9.2383
2308	台達電	25,578	45,017,280	9.0991
IBE SQ	IBERDROLA SA	58,507	42,659,384	8.6225
6762 JP	TDK Corp	56,100	32,176,087	6.5036
3017	奇鋐	9,228	30,452,400	6.1552
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	24,171	25,654,037	5.1853
RWE GY	RWE AG	10,848	23,220,285	4.6934
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,773	22,399,132	4.5274
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,939	19,394,658	3.9201
TRN IM	TERNA SPA	47,503	16,639,312	3.3632
NXT US	NEXPOWER INC	4,238	11,258,470	2.2756
EDP PL	EDP SA	58,381	9,985,585	2.0183
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	1,144	9,800,474	1.9809
AES US	AES CORP/THE	17,096	8,038,978	1.6248
AEIS US	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	907	7,915,257	1.5998
VER AV	VERBUND AG	3,448	7,561,246	1.5283
ORSTED DC	ORSTED AS	11,190	7,460,854	1.508
051910 KS	LG CHEM LTD	1,107	7,446,689	1.5051
ELE SQ	Endesa	4,836	7,355,686	1.4867
ELPC US	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	17,984	7,089,075	1.4328
RED SQ	REDEIA CORP SA	11,743	6,446,584	1.303
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	2,594	6,339,060	1.2812
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,684	5,582,131	1.1282
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	1,271	5,569,753	1.1257
ENS US	ENERSYS	876	5,016,311	1.0139
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	3,700	4,274,250	0.8639
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	4,209	4,218,144	0.8525
NDX1 GY	NORDEX SE	3,028	4,118,273	0.8324
VICR US	VICOR CORP	591	3,361,165	0.6793
ENIC US	ENEL CHILE SA	22,524	3,138,713	0.6344
CPX CN	CAPITAL POWER CORP	2,035	2,917,438	0.5896
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	4,251	1,996,901	0.4036
PAM US	PAMPA ENERGIA SA	710	1,914,162	0.3869
股票合計			490,187,102	99.0778

項目	金額
現金 (TWD)	1,755,377
現金 (USD)	3,433,994

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.38300 CAD 更新時間：20260903
1 USD = 6.44180 DKK 更新時間：20260903
1 USD = 0.8618 EUR 更新時間：20260903
1 USD = 3.01780 ILS 更新時間：20260903
1 USD = 157.120 JPY 更新時間：20260903
1 USD = 1357.37 KRW 更新時間：20260903
1 USD = 31.8150 TWD 更新時間：20260903

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。