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009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

11,715,252,355
基金在外流通單位數(單位)

578,495,000
基金每單位淨值(新台幣)

20.25

資料日期：2026/09/04

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXU6F	2026/09台股指數期貨	19	177,494,200	1.515
期貨合計			177,494,200	1.515

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2454	聯發科	698,000	3,081,670,000	26.3047
2308	台達電	879,000	1,604,175,000	13.693
2317	鴻海	4,887,000	1,251,072,000	10.679
3711	日月光投控	1,358,000	798,504,000	6.8159
2887	台新新光金	14,395,860	597,428,190	5.0995
3008	大立光	64,000	473,600,000	4.0425
2395	研華	475,000	337,725,000	2.8827
6446	藥華藥	200,140	262,183,400	2.2379
2357	華碩	208,000	213,200,000	1.8198
2603	長榮	848,000	197,584,000	1.6865
2207	和泰車	337,000	181,643,000	1.5504
6789	采鈺	354,000	165,672,000	1.4141
6285	啟碁	675,000	164,362,500	1.4029
6526	達發	236,000	149,860,000	1.2791
6257	矽格	680,000	144,160,000	1.2305
2855	統一證	2,842,000	144,089,400	1.2299
6691	洋基工程	226,900	140,451,100	1.1988
3702	大聯大	1,310,000	136,240,000	1.1629
2801	彰銀	5,004,175	133,111,055	1.1362
3036	文曄	673,000	129,552,500	1.1058
6005	群益證	3,439,145	112,631,999	0.9614
2347	聯強	1,258,000	110,704,000	0.9449
5880	合庫金	3,832,367	102,132,581	0.8717
2002	中鋼	4,961,000	94,755,100	0.8088
4938	和碩	935,000	89,199,000	0.7613
2449	京元電子	315,800	82,739,600	0.7062
2385	群光	705,000	77,902,500	0.6649
2353	宏碁	2,376,000	77,695,200	0.6631
2834	臺企銀	4,520,679	76,851,543	0.6559
2609	陽明	1,255,000	73,041,000	0.6234
2645	長榮航太	380,000	65,930,000	0.5627
4749	新應材	73,000	56,648,000	0.4835
2812	台中銀	2,017,312	39,034,987	0.3331
2915	潤泰全	503,000	28,972,800	0.2473
3044	健鼎	33,000	16,120,500	0.1376
3533	嘉澤	9,000	15,165,000	0.1294
2845	遠東銀	1,073,017	14,646,682	0.125
1402	遠東新	492,000	14,341,800	0.1224
3374	精材	33,000	14,190,000	0.1211
5434	崇越	19,000	10,222,000	0.0872
2376	技嘉	27,000	9,747,000	0.0831
6139	亞翔	11,000	8,096,000	0.0691
2606	裕民	97,000	7,585,400	0.0647
6121	新普	19,000	7,543,000	0.0643
2354	鴻準	109,000	7,150,400	0.061
1513	中興電	37,000	6,123,500	0.0522
2539	櫻花建	160,620	5,621,700	0.0479
1503	士電	27,000	5,602,500	0.0478
1319	東陽	65,000	5,369,000	0.0458
8069	元太	35,000	5,197,500	0.0443
股票合計			11,547,243,437	98.5632

項目	金額
保證金 (TWD)	80,585,575
現金 (TWD)	28,906,602
應付受益權單位買回款 (TWD)	455,034,057
應收(付)證券款 (TWD)	501,011,407