基金資產

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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    542,654,746

  • 基金在外流通單位數(單位)

    41,863,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    12.96

資料日期:2026/02/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTH6F 2026/03小型臺指期貨 2 3,561,100 0.6562
期貨合計 3,561,100 0.6562
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 87,000 173,565,000 31.9844
2303 聯電 747,000 48,853,800 9.0027
3711 日月光投控 123,000 47,662,500 8.7832
2887 台新新光金 1,316,000 33,689,600 6.2082
2308 台達電 22,700 32,461,000 5.9818
2357 華碩 40,000 21,280,000 3.9214
2885 元大金 345,000 16,956,750 3.1247
2412 中華電 126,000 16,884,000 3.1113
3045 台灣大 149,000 16,017,500 2.9516
2886 兆豐金 336,000 13,624,800 2.5107
5871 中租-KY 131,000 13,624,000 2.5106
2382 廣達 43,000 12,534,500 2.3098
4904 遠傳 135,000 12,420,000 2.2887
2474 可成 56,000 10,724,000 1.9762
3231 緯創 71,000 9,656,000 1.7794
2912 統一超 31,000 6,913,000 1.2739
2395 研華 18,000 6,057,000 1.1161
2883 凱基金 275,000 6,036,250 1.1123
1513 中興電 31,000 5,440,500 1.0025
6446 藥華藥 5,000 3,620,000 0.667
2884 玉山金 87,000 3,053,700 0.5627
6239 力成 11,000 2,838,000 0.5229
3008 大立光 1,000 2,520,000 0.4643
2385 群光 19,000 2,375,000 0.4376
3443 創意 800 2,216,000 0.4083
5876 上海商銀 52,000 2,087,800 0.3847
1477 聚陽 6,000 1,920,000 0.3538
2360 致茂 1,250 1,725,000 0.3178
3533 嘉澤 900 1,597,500 0.2943
3036 文曄 6,000 1,104,000 0.2034
4958 臻鼎-KY 3,000 627,000 0.1155
2327 國巨* 2,000 596,000 0.1098
2454 聯發科 300 583,500 0.1075
2345 智邦 400 560,000 0.1031
3017 奇鋐 315 555,975 0.1024
2891 中信金 9,700 542,230 0.0999
6472 保瑞 1,000 507,000 0.0934
2379 瑞昱 1,000 481,500 0.0887
2882 國泰金 6,000 478,200 0.0881
5269 祥碩 362 476,030 0.0877
6176 瑞儀 3,800 463,600 0.0854
2317 鴻海 1,850 449,550 0.0828
2834 臺企銀 27,000 442,800 0.0815
2881 富邦金 4,600 433,320 0.0798
1476 儒鴻 1,000 423,000 0.0779
1229 聯華 9,000 403,650 0.0743
8464 億豐 1,000 403,500 0.0743
6669 緯穎 100 400,000 0.0737
2603 長榮 2,000 394,000 0.0726
8454 富邦媒 2,000 385,000 0.0709
股票合計 539,063,055 99.3356
項目 金額
保證金 (TWD) 1,369,246
現金 (TWD) 1,940,075
應付受益權單位買回款 (TWD) 6,464,299
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF