基金資產

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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    517,244,270

  • 基金在外流通單位數(單位)

    45,863,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    11.28

資料日期:2026/01/12

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXF6F 2026/01台股指數期貨 2 12,280,000 2.3741
期貨合計 12,280,000 2.3741
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 93,000 157,170,000 30.386
2303 聯電 801,000 44,295,300 8.5637
3711 日月光投控 132,000 37,356,000 7.2221
2887 台新新光金 1,413,000 29,531,700 5.7094
2308 台達電 24,000 25,320,000 4.8951
2357 華碩 43,000 23,478,000 4.539
2412 中華電 136,000 18,156,000 3.5101
3045 台灣大 160,000 17,200,000 3.3253
2885 元大金 370,000 14,985,000 2.897
5871 中租-KY 141,000 14,664,000 2.835
2886 兆豐金 361,000 14,548,300 2.8126
4904 遠傳 145,000 12,905,000 2.4949
2382 廣達 46,000 12,903,000 2.4945
2474 可成 60,000 12,390,000 2.3953
3231 緯創 77,000 11,242,000 2.1734
2912 統一超 34,000 7,582,000 1.4658
2395 研華 19,000 5,472,000 1.0579
2883 凱基金 295,000 5,206,750 1.0066
1513 中興電 33,000 4,818,000 0.9314
2884 玉山金 93,000 3,022,500 0.5843
6239 力成 12,000 2,640,000 0.5103
6446 藥華藥 5,000 2,585,000 0.4997
3008 大立光 1,000 2,490,000 0.4813
3443 創意 1,000 2,435,000 0.4707
2385 群光 20,000 2,340,000 0.4523
5876 上海商銀 55,000 2,205,500 0.4263
1477 聚陽 7,000 2,194,500 0.4242
6669 緯穎 370 1,515,150 0.2929
2454 聯發科 1,000 1,445,000 0.2793
3533 嘉澤 1,000 1,430,000 0.2764
2345 智邦 1,000 1,205,000 0.2329
2360 致茂 1,000 954,000 0.1844
3036 文曄 6,000 864,000 0.167
5269 祥碩 492 678,960 0.1312
3017 奇鋐 435 589,425 0.1139
2603 長榮 3,000 586,500 0.1133
2379 瑞昱 1,000 539,000 0.1042
2882 國泰金 7,000 532,700 0.1029
6472 保瑞 1,000 505,000 0.0976
2891 中信金 10,000 500,000 0.0966
6176 瑞儀 4,000 496,000 0.0958
2327 國巨* 2,000 495,000 0.0956
4958 臻鼎-KY 3,000 475,500 0.0919
2881 富邦金 5,000 475,000 0.0918
1229 聯華 10,000 462,500 0.0894
2834 臺企銀 29,000 462,550 0.0894
2317 鴻海 2,000 457,000 0.0883
8454 富邦媒 2,000 416,000 0.0804
1476 儒鴻 1,000 403,000 0.0779
8464 億豐 1,000 394,000 0.0761
股票合計 505,016,835 97.6334
項目 金額
保證金 (TWD) 7,664,396
現金 (TWD) 4,082,908
應付受益權單位買回款 (TWD) 11,143,544
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF