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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    847,008,310

  • 基金在外流通單位數(單位)

    82,863,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    10.22

資料日期：2025/11/28

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXZ5F 2025/12台股指數期貨 2 11,094,800 1.3098
期貨合計 11,094,800 1.3098
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 205,000 295,200,000 34.852
3711 日月光投控 318,000 72,981,000 8.6163
2303 聯電 1,310,000 59,998,000 7.0835
2412 中華電 333,000 43,456,500 5.1305
2885 元大金 868,000 31,334,800 3.6994
2317 鴻海 126,000 28,413,000 3.3545
2884 玉山金 786,000 23,855,100 2.8163
3045 台灣大 219,000 23,652,000 2.7924
2886 兆豐金 566,000 22,696,600 2.6796
5871 中租-KY 213,000 21,939,000 2.5901
2887 台新新光金 1,025,000 18,501,250 2.1843
2308 台達電 18,000 16,776,000 1.9806
4904 遠傳 186,000 16,386,600 1.9346
2454 聯發科 11,000 15,345,000 1.8116
2912 統一超 57,000 13,651,500 1.6117
2357 華碩 22,000 13,222,000 1.561
2474 可成 56,000 11,256,000 1.3289
3231 緯創 73,000 10,548,500 1.2453
2395 研華 36,000 10,368,000 1.224
6239 力成 61,000 9,577,000 1.1306
3008 大立光 4,000 8,820,000 1.0413
5876 上海商銀 212,000 8,289,200 0.9786
1477 聚陽 25,000 7,912,500 0.9341
2327 國巨* 32,000 7,520,000 0.8878
8464 億豐 19,000 7,077,500 0.8355
3034 聯詠 17,000 6,621,500 0.7817
3702 大聯大 84,000 5,737,200 0.6773
1513 中興電 27,000 4,036,500 0.4765
6176 瑞儀 30,000 3,615,000 0.4267
2883 凱基金 178,000 2,803,500 0.3309
6669 緯穎 370 1,690,900 0.1996
4958 臻鼎-KY 9,000 1,309,500 0.1546
2301 光寶科 7,000 1,113,000 0.1314
2345 智邦 1,000 1,025,000 0.121
8454 富邦媒 4,000 908,000 0.1072
2890 永豐金 31,000 835,450 0.0986
2880 華南金 28,000 824,600 0.0973
2892 第一金 27,000 745,200 0.0879
2881 富邦金 8,000 740,800 0.0874
2891 中信金 17,000 738,650 0.0872
5880 合庫金 31,000 739,350 0.0872
2882 國泰金 11,000 706,200 0.0833
1216 統一 9,000 688,500 0.0812
2002 中鋼 37,000 675,250 0.0797
1102 亞泥 17,000 659,600 0.0778
2603 長榮 3,000 538,500 0.0635
2379 瑞昱 1,000 521,000 0.0615
股票合計 836,050,250 98.704
項目 金額
保證金 (TWD) 6,383,325
現金 (TWD) 3,886,218
應付受益權單位買回款 (TWD) 30,594,092
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF

台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

台灣核心半導體ETF基金

台灣淨零轉型ESG 50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

臺灣中小A級動能50 ETF基金

道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

臺灣公司治理100基金

台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

台灣摩根基金

台灣科技指數基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

標普美國特別股ETF基金

富時越南ETF基金

上証180基金

深証100基金

中國中証中小500 ETF基金

恒生國企ETF基金

日本東証基金 (本基金採匯率避險)

印度NIFTY基金

全球ESG綠色電力ETF基金

全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

元宇宙ETF基金

基因免疫生技ETF基金

未來車ETF基金

NASDAQ-100基金

富時歐洲ETF基金

臺灣加權單日正向兩倍基金

臺灣加權單日反向一倍基金

上証180單日正向兩倍基金

上証180單日反向一倍基金

恒生國企單日正向兩倍基金

恒生國企單日反向一倍基金

日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

印度NIFTY單日正向兩倍基金

印度NIFTY單日反向一倍基金

NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

美國政府債券1-3年期基金

美國政府債券7-10年期基金

美國政府債券20年期以上基金

中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

環球動態入息投資級債主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)