申購買回清單
00692 富邦公司治理
-
預收申購總價金
NT$25,990,000
-
基金淨資產價值
NT$32,625,900,840
-
已發行受益權單位總數
678,780,000
-
與前日已發行單位差異數
-1,500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$48.07
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$24,032,751
-
2025/08/11 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,808,216
-
2025/08/11 每申購基數實際申購總價金
NT$24,061,784
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。