申購買回清單
00700 富邦恒生國企
-
預收申購總價金
NT$9,530,000
-
基金淨資產價值
NT$1,079,706,290
-
已發行受益權單位總數
62,483,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$17.28
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$8,640,000
-
2025/08/11 每現金申購基數總價金差異額
NT$-852,536
-
2025/08/11 每申購基數實際申購總價金
NT$8,667,464
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。