申購買回清單
00633L 富邦上証正2
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預收申購總價金
NT$29,220,000
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基金淨資產價值
NT$10,219,236,292
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已發行受益權單位總數
209,958,000
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與前日已發行單位差異數
-1,500,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$48.67
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$24,336,382
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2025/09/15 每現金申購基數總價金差異額
NT$-4,466,450
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2025/09/15 每申購基數實際申購總價金
NT$24,353,550
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。