申購買回清單
00700 富邦恒生國企
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預收申購總價金
NT$10,270,000
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基金淨資產價值
NT$1,145,044,041
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已發行受益權單位總數
61,483,000
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與前日已發行單位差異數
-500,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$18.62
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$9,311,875
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2025/09/15 每現金申購基數總價金差異額
NT$-878,914
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2025/09/15 每申購基數實際申購總價金
NT$9,341,086
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。