申購買回清單
00846B 富邦歐洲銀行債
-
預收申購總價金
NT$18,470,000
-
基金淨資產價值
NT$2,614,955,098
-
已發行受益權單位總數
74,350,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$35.1709
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$17,585,441
-
2025/09/12 每現金申購基數總價金差異額
NT$-979,559
-
2025/09/12 每申購基數實際申購總價金
NT$17,590,441
-
2025/09/15 預估發行受益權單位數
74,350,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。