申購買回清單
00920 富邦ESG綠色電力
-
預收申購總價金
NT$8,480,000
-
基金淨資產價值
NT$180,972,608
-
已發行受益權單位總數
11,780,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$15.36
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$7,681,350
-
2025/09/12 每現金申購基數總價金差異額
NT$-790,606
-
2025/09/12 每申購基數實際申購總價金
NT$7,709,394
-
2025/09/15 預估發行受益權單位數
11,780,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。