申購買回清單
00885 富邦越南
-
預收申購總價金
NT$9,860,000
-
基金淨資產價值
NT$15,683,731,214
-
已發行受益權單位總數
878,738,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$17.85
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$8,924,009
-
2025/10/15 每現金申購基數總價金差異額
NT$-929,757
-
2025/10/15 每申購基數實際申購總價金
NT$8,960,243
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。