申購買回清單
00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險)
-
預收申購總價金
NT$94,350,000
-
基金淨資產價值
NT$11,808,017,368
-
已發行受益權單位總數
75,145,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$157.14
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$78,568,217
-
2025/10/16 每現金申購基數總價金差異額
NT$-16,431,785
-
2025/10/16 每申購基數實際申購總價金
NT$78,628,215
-
2025/10/17 預估發行受益權單位數
75,145,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。