申購買回清單
00662 富邦NASDAQ
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預收申購總價金
NT$54,650,000
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基金淨資產價值
NT$60,297,928,095
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已發行受益權單位總數
607,529,000
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與前日已發行單位差異數
1,000,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$99.25
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$49,625,555
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2025/10/23 每現金申購基數總價金差異額
NT$-4,379,819
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2025/10/23 每申購基數實際申購總價金
NT$49,680,181
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2025/10/27 預估發行受益權單位數
608,529,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。