申購買回清單
009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)
-
預收申購總價金
NT$5,620,000
-
基金淨資產價值
NT$917,173,022
-
已發行受益權單位總數
88,363,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$10.38
-
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每申購/買回基數約當市值
NT$5,189,802
-
2025/10/27 每申購基數總價金差異額
NT$-360,008
-
2025/10/27 每申購基數實際申購總價金
NT$5,199,992
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。