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00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

查詢日期

  • 申購買回清單
  • 2025/10/28

  • 預收申購總價金

    NT$5,340,000

  • 基金淨資產價值

    NT$1,394,045,889

  • 已發行受益權單位總數

    137,229,000

  • 與前日已發行單位差異數

    -500,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$10.1585

  • 每申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每申購/買回基數約當市值

    NT$5,079,269

  • 2025/10/23 每申購基數總價金差異額

    NT$-245,731

  • 2025/10/23 每申購基數實際申購總價金

    NT$5,084,269

  • 2025/10/27 預估發行受益權單位數

    132,229,000

初級市場可否申購

可否申購

可

可否贖回

可

基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
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