申購買回清單
00696B 富邦美債20年
-
預收申購總價金
NT$15,100,000
-
基金淨資產價值
NT$27,058,667,761
-
已發行受益權單位總數
923,181,000
-
與前日已發行單位差異數
3,500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$29.3103
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$14,655,126
-
2025/12/15 每現金申購基數總價金差異額
NT$-367,969
-
2025/12/15 每申購基數實際申購總價金
NT$14,662,031
-
2025/12/16 預估發行受益權單位數
923,181,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。