申購買回清單
00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
預收申購總價金
NT$12,610,000
-
基金淨資產價值
NT$1,819,935,575
-
已發行受益權單位總數
78,044,000
-
與前日已發行單位差異數
-500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$23.32
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$11,659,676
-
2025/12/22 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,083,664
-
2025/12/22 每申購基數實際申購總價金
NT$11,676,336
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。