申購買回清單
00733 富邦臺灣中小
-
預收申購總價金
NT$24,890,000
-
基金淨資產價值
NT$6,511,795,384
-
已發行受益權單位總數
141,466,000
-
與前日已發行單位差異數
-500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$46.03
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$23,015,408
-
2025/12/22 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,576,577
-
2025/12/22 每申購基數實際申購總價金
NT$23,043,423
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。