申購買回清單
00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
預收申購總價金
NT$5,350,000
-
基金淨資產價值
NT$1,101,153,037
-
已發行受益權單位總數
108,229,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$10.1743
-
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每申購/買回基數約當市值
NT$5,087,144
-
2025/12/19 每申購基數總價金差異額
NT$-267,856
-
2025/12/19 每申購基數實際申購總價金
NT$5,092,144
-
2025/12/22 預估發行受益權單位數
108,229,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。