申購買回清單
00665L 富邦恒生國企正2
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預收申購總價金
NT$7,030,000
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基金淨資產價值
NT$5,660,018,414
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已發行受益權單位總數
483,965,000
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與前日已發行單位差異數
-2,000,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$11.70
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$5,847,549
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2026/01/14 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,151,603
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2026/01/14 每申購基數實際申購總價金
NT$5,858,397
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。