申購買回清單
00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險)
-
預收申購總價金
NT$99,970,000
-
基金淨資產價值
NT$14,176,282,729
-
已發行受益權單位總數
85,145,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$166.50
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$83,247,887
-
2026/01/13 每現金申購基數總價金差異額
NT$-17,068,839
-
2026/01/13 每申購基數實際申購總價金
NT$83,311,161
-
2026/01/14 預估發行受益權單位數
85,145,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。