申購買回清單
00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險)
-
預收申購總價金
NT$1,560,000
-
基金淨資產價值
NT$1,741,404,753
-
已發行受益權單位總數
617,384,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$2.82
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$1,410,309
-
2026/01/13 每現金申購基數總價金差異額
NT$-134,409
-
2026/01/13 每申購基數實際申購總價金
NT$1,415,591
-
2026/01/14 預估發行受益權單位數
617,384,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。