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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

查詢日期

  • 現金申購買回清單
  • 2026/01/20

  • 預收申購總價金

    NT$53,310,000

  • 基金淨資產價值

    NT$969,363,758

  • 已發行受益權單位總數

    10,919,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$88.78

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$44,388,852

  • 2026/01/19 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-9,135,076

  • 2026/01/19 每申購基數實際申購總價金

    NT$44,424,924

初級市場可否申購

可否申購

可

可否贖回

可

上一個月之受益人人數 (2025/12)

1,419

基金成分股揭露
基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
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彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)