申購買回清單
006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金)
-
預收申購總價金
NT$90,700,000
-
基金淨資產價值
NT$316,442,441,292
-
已發行受益權單位總數
1,886,040,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$167.78
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$83,890,703
-
2026/01/23 每現金申購基數總價金差異額
NT$-5,980,406
-
2026/01/23 每申購基數實際申購總價金
NT$83,979,594
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。