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00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

  • 現金申購買回清單
  • 2026/01/26

  • 預收申購總價金

    NT$19,030,000

  • 基金淨資產價值

    NT$86,354,482,916

  • 已發行受益權單位總數

    2,382,464,000

  • 與前日已發行單位差異數

    1,000,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$36.2459

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$18,122,936

  • 2026/01/22 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-852,064

  • 2026/01/22 每申購基數實際申購總價金

    NT$18,127,936

  • 2026/01/23 預估發行受益權單位數

    2,383,964,000

初級市場可否申購

可否申購

可

可否贖回

可

上一個月之受益人人數 (2025/12)

1,663

基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
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  • 海外 ETF
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彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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