申購買回清單
0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金)
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預收申購總價金
NT$26,030,000
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基金淨資產價值
NT$107,505,083,096
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已發行受益權單位總數
2,233,000,000
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與前日已發行單位差異數
21,500,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$48.14
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$24,071,895
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2026/02/26 每現金申購基數總價金差異額
NT$-2,049,033
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2026/02/26 每申購基數實際申購總價金
NT$24,100,967
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。