申購買回清單
00695B 富邦美債7-10
-
預收申購總價金
NT$18,440,000
-
基金淨資產價值
NT$1,456,481,959
-
已發行受益權單位總數
40,686,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$35.7981
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$17,899,056
-
2026/02/25 每現金申購基數總價金差異額
NT$-615,944
-
2026/02/25 每申購基數實際申購總價金
NT$17,904,056
-
2026/02/26 預估發行受益權單位數
40,686,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。