申購買回清單
00785B 富邦金融投等債
-
預收申購總價金
NT$18,410,000
-
基金淨資產價值
NT$35,646,634,109
-
已發行受益權單位總數
1,016,966,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$35.0519
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$17,525,971
-
2026/03/12 每現金申購基數總價金差異額
NT$-949,029
-
2026/03/12 每申購基數實際申購總價金
NT$17,530,971
-
2026/03/13 預估發行受益權單位數
1,016,966,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。