申購買回清單
00665L 富邦恒生國企正2
-
預收申購總價金
NT$6,160,000
-
基金淨資產價值
NT$5,360,267,237
-
已發行受益權單位總數
523,465,000
-
與前日已發行單位差異數
-5,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$10.24
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$5,119,986
-
2026/03/16 每現金申購基數總價金差異額
NT$-809,894
-
2026/03/16 每申購基數實際申購總價金
NT$5,130,106
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。