申購買回清單
00892 富邦台灣半導體
-
預收申購總價金
NT$15,200,000
-
基金淨資產價值
NT$6,882,813,485
-
已發行受益權單位總數
244,792,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$28.12
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$14,058,494
-
2026/03/16 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,202,448
-
2026/03/16 每申購基數實際申購總價金
NT$14,077,552
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。