申購買回清單
00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險)
-
預收申購總價金
NT$87,570,000
-
基金淨資產價值
NT$14,095,134,045
-
已發行受益權單位總數
96,645,000
-
與前日已發行單位差異數
1,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$145.84
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$72,922,210
-
2026/03/19 每現金申購基數總價金差異額
NT$-15,091,744
-
2026/03/19 每申購基數實際申購總價金
NT$72,978,256
-
2026/03/20 預估發行受益權單位數
96,645,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。