申購買回清單
00645 富邦日本(本基金採匯率避險)
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預收申購總價金
NT$29,340,000
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基金淨資產價值
NT$2,875,474,891
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已發行受益權單位總數
53,997,000
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與前日已發行單位差異數
-500,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$53.25
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$26,626,247
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2026/04/20 每現金申購基數總價金差異額
NT$-2,533,488
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2026/04/20 每申購基數實際申購總價金
NT$26,676,512
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。