申購買回清單
006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金)
-
預收申購總價金
NT$113,140,000
-
基金淨資產價值
NT$388,780,607,008
-
已發行受益權單位總數
1,857,540,000
-
與前日已發行單位差異數
-3,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$209.30
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$104,649,323
-
2026/04/24 每現金申購基數總價金差異額
NT$-3,671,028
-
2026/04/24 每申購基數實際申購總價金
NT$104,758,972
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。