申購買回清單
009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)
-
預收申購總價金
NT$7,790,000
-
基金淨資產價值
NT$559,364,742
-
已發行受益權單位總數
38,863,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$14.39
-
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每申購/買回基數約當市值
NT$7,196,623
-
2026/04/24 每申購基數總價金差異額
NT$-371,180
-
2026/04/24 每申購基數實際申購總價金
NT$7,208,820
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。