申購買回清單
00633L 富邦上証正2
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預收申購總價金
NT$33,230,000
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基金淨資產價值
NT$6,445,995,109
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已發行受益權單位總數
116,458,000
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與前日已發行單位差異數
-5,500,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$55.35
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$27,675,192
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2026/06/03 每現金申購基數總價金差異額
NT$-5,265,970
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2026/06/03 每申購基數實際申購總價金
NT$27,694,030
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。