申購買回清單
00645 富邦日本(本基金採匯率避險)
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預收申購總價金
NT$31,060,000
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基金淨資產價值
NT$2,592,425,238
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已發行受益權單位總數
45,997,000
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與前日已發行單位差異數
-3,000,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$56.36
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$28,180,373
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2026/06/03 每現金申購基數總價金差異額
NT$-2,296,720
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2026/06/03 每申購基數實際申購總價金
NT$28,233,280
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。