申購買回清單
00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
預收申購總價金
NT$10,960,000
-
基金淨資產價值
NT$35,399,085,975
-
已發行受益權單位總數
1,747,025,000
-
與前日已發行單位差異數
-7,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$20.26
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$10,131,248
-
2026/06/03 每現金申購基數總價金差異額
NT$-703,621
-
2026/06/03 每申購基數實際申購總價金
NT$10,146,379
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。