申購買回清單
009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)
-
預收申購總價金
NT$10,510,000
-
基金淨資產價值
NT$10,497,761,254
-
已發行受益權單位總數
539,995,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$19.44
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$9,720,239
-
2026/06/12 每現金申購基數總價金差異額
NT$-545,041
-
2026/06/12 每申購基數實際申購總價金
NT$9,734,959
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。