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009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 申購買回清單
  • 2026/06/15

  • 預收申購總價金

    NT$6,020,000

  • 基金淨資產價值

    NT$1,747,868,366

  • 已發行受益權單位總數

    160,076,000

  • 與前日已發行單位差異數

    -6,500,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$10.92

  • 每申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每申購/買回基數約當市值

    NT$5,459,495

  • 2026/06/11 每申購基數總價金差異額

    NT$-440,046

  • 2026/06/11 每申購基數實際申購總價金

    NT$5,469,954

  • 2026/06/12 預估發行受益權單位數

    160,076,000

初級市場可否申購

可否申購

可

可否贖回

可

上一個月之受益人人數 (2026/05)

13,499

基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
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彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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