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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

查詢日期

  • 現金申購買回清單
  • 2026/09/03

  • 預收申購總價金

    NT$64,370,000

  • 基金淨資產價值

    NT$688,146,013

  • 已發行受益權單位總數

    6,419,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$107.20

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$53,602,276

  • 2026/09/02 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-13,785,202

  • 2026/09/02 每申購基數實際申購總價金

    NT$53,644,798

初級市場可否申購

可否申購

可

可否贖回

可

上一個月之受益人人數 (2026/08)

1,295

基金成分股揭露
基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
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