申購買回清單
00676R 富邦臺灣加權反1
-
預收申購總價金
NT$2,960,000
-
基金淨資產價值
NT$1,072,515,593
-
已發行受益權單位總數
195,833,683
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$5.48
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$2,738,333
-
2026/09/02 每現金申購基數總價金差異額
NT$-156,393
-
2026/09/02 每申購基數實際申購總價金
NT$2,743,607
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。