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00694B 富邦美債1-3

查詢日期

  • 現金申購買回清單
  • 2026/09/03

  • 預收申購總價金

    NT$21,410,000

  • 基金淨資產價值

    NT$1,125,523,753

  • 已發行受益權單位總數

    27,076,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$41.5691

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$20,784,528

  • 2026/09/01 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-680,472

  • 2026/09/01 每申購基數實際申購總價金

    NT$20,789,528

  • 2026/09/02 預估發行受益權單位數

    27,576,000

初級市場可否申購

可否申購

可

可否贖回

可

上一個月之受益人人數 (2026/08)

2,054

基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
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  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF

台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

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台灣淨零轉型ESG 50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

臺灣中小A級動能50 ETF基金

道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

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日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

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彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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台灣龍耀主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)